WuXi Biologics (Cayman) Valutazione
2269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2269 ( HK$17.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$24.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2269 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2269?
Metrica chiave: Poiché 2269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2269 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | CN¥2.63b |
| Cap. di mercato | CN¥65.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 60.6x | 27.5% | HK$38.3b |
1521 Frontage Holdings | 70.9x | 67.6% | HK$3.4b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.2x | 3.1% | HK$56.0b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.6x | 13.1% | HK$58.4b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 24.9x | 17.1% | HK$69.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Asian Life Sciences ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$17.02 | HK$19.54 +14.8% | 36.8% | HK$34.21 | HK$9.76 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | HK$15.00 | HK$18.87 +25.8% | 38.7% | HK$34.46 | HK$9.83 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | HK$16.32 | HK$19.44 +19.1% | 39.8% | HK$34.98 | HK$9.98 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | HK$17.50 | HK$19.57 +11.8% | 43.8% | HK$42.50 | HK$10.14 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | HK$11.22 | HK$19.28 +71.9% | 44.8% | HK$42.15 | HK$8.53 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | HK$11.42 | HK$21.34 +86.8% | 38.5% | HK$42.03 | HK$8.50 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | HK$11.54 | HK$22.64 +96.1% | 44.9% | HK$53.20 | HK$11.91 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$11.14 | HK$26.44 +137.3% | 58.2% | HK$73.15 | HK$11.95 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$13.74 | HK$28.52 +107.6% | 55.3% | HK$73.29 | HK$11.97 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$14.30 | HK$34.62 +142.1% | 53.2% | HK$73.42 | HK$11.99 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$18.80 | HK$51.40 +173.4% | 33.9% | HK$117.35 | HK$21.89 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$21.15 | HK$51.52 +143.6% | 33.9% | HK$117.31 | HK$21.89 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | HK$29.60 | HK$53.09 +79.4% | 34.6% | HK$117.88 | HK$21.99 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | HK$43.50 | HK$75.73 +74.1% | 19.9% | HK$117.39 | HK$47.59 | HK$15.00 | 27 |
| Nov ’24 | HK$47.90 | HK$74.23 +55.0% | 19.6% | HK$112.74 | HK$46.69 | HK$16.32 | 27 |
| Oct ’24 | HK$45.65 | HK$77.39 +69.5% | 23.8% | HK$135.64 | HK$46.85 | HK$17.50 | 29 |
| Sep ’24 | HK$44.15 | HK$79.25 +79.5% | 23.2% | HK$136.69 | HK$47.21 | HK$11.22 | 29 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$81.04 +81.7% | 24.6% | HK$137.31 | HK$29.87 | HK$11.42 | 29 |
| Jul ’24 | HK$37.55 | HK$81.72 +117.6% | 23.5% | HK$136.58 | HK$29.71 | HK$11.54 | 29 |
| Jun ’24 | HK$41.75 | HK$87.21 +108.9% | 17.5% | HK$139.52 | HK$67.09 | HK$11.14 | 29 |
| May ’24 | HK$46.45 | HK$89.34 +92.3% | 17.5% | HK$143.60 | HK$69.05 | HK$13.74 | 29 |
| Apr ’24 | HK$48.60 | HK$89.91 +85.0% | 17.5% | HK$144.55 | HK$69.52 | HK$14.30 | 29 |
| Mar ’24 | HK$58.30 | HK$101.07 +73.4% | 24.7% | HK$198.38 | HK$69.50 | HK$18.80 | 28 |
| Feb ’24 | HK$67.05 | HK$104.22 +55.4% | 24.5% | HK$200.39 | HK$70.20 | HK$21.15 | 28 |
| Jan ’24 | HK$59.85 | HK$100.50 +67.9% | 27.7% | HK$203.95 | HK$45.66 | HK$29.60 | 29 |
| Dec ’23 | HK$50.65 | HK$99.01 +95.5% | 27.7% | HK$200.82 | HK$44.96 | HK$43.50 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WuXi Biologics (Cayman) Inc. è coperta da 55 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Linda Lu | BOCI Research Ltd. |
| Wai Chak Yuen | BOCI Research Ltd. |
| Bo Li | BofA Global Research |