Frontage Holdings Corporation

Report azionario SEHK:1521

Capitalizzazione di mercato: HK$2.1b

Frontage Holdings Valutazione

1521 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1521 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$2.64
Fair Value
59.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1521 ( HK$1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1521 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1521?

Metrica chiave: Poiché 1521 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1521. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1521 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1521 su PE?
Rapporto PE71.9x
UtiliUS$3.84m
Cap. di mercatoUS$273.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1521 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1521 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
3880 Medtide
35.3xn/aHK$4.3b
1873 Viva Biotech Holdings
21.7x-35.08%HK$4.1b
6118 Austar Lifesciences
13xn/aHK$502.3m
2268 WuXi XDC Cayman
59.3x26.22%HK$83.9b
1521 Frontage Holdings
71.9x37.03%HK$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1521 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1521's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1521 71.9xMedia del settore 37.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1521 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Life Sciences ( 46.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1521's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1521 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1521 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1521 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.06
HK$1.20
+13.05%
8.44%HK$1.30HK$1.10n/a2
Nov ’26HK$1.19
HK$1.20
+0.70%
8.44%HK$1.30HK$1.10n/a2
Oct ’26HK$1.25
HK$1.17
-6.45%
6.00%HK$1.24HK$1.10n/a2
Sep ’26HK$1.40
HK$1.17
-16.48%
6.00%HK$1.24HK$1.10n/a2
Aug ’26HK$1.50
HK$1.03
-31.44%
21.37%HK$1.25HK$0.81n/a2
Jul ’26HK$1.07
HK$1.08
+0.58%
25.09%HK$1.35HK$0.81n/a2
Jun ’26HK$1.14
HK$1.08
-5.60%
25.09%HK$1.35HK$0.81n/a2
May ’26HK$1.16
HK$1.07
-7.40%
25.63%HK$1.35HK$0.80n/a2
Apr ’26HK$1.28
HK$1.12
-12.28%
29.12%HK$1.57HK$0.80n/a3
Mar ’26HK$1.23
HK$1.12
-8.62%
29.12%HK$1.57HK$0.80n/a3
Feb ’26HK$1.70
HK$1.12
-33.88%
29.12%HK$1.57HK$0.80n/a3
Jan ’26HK$1.78
HK$1.07
-39.93%
35.64%HK$1.57HK$0.64n/a3
Dec ’25HK$1.24
HK$1.18
-5.21%
31.99%HK$1.56HK$0.65n/a4
Nov ’25HK$0.89
HK$1.32
+48.04%
33.28%HK$1.88HK$0.65HK$1.195
Oct ’25HK$0.83
HK$1.32
+58.74%
33.28%HK$1.88HK$0.65HK$1.255
Sep ’25HK$0.60
HK$1.37
+128.22%
34.91%HK$1.88HK$0.65HK$1.405
Aug ’25HK$0.83
HK$1.54
+85.69%
20.41%HK$1.88HK$1.00HK$1.505
Jul ’25HK$0.80
HK$1.70
+112.47%
12.13%HK$1.99HK$1.50HK$1.076
Jun ’25HK$1.15
HK$1.70
+47.69%
12.13%HK$1.99HK$1.50HK$1.146
May ’25HK$1.23
HK$1.70
+38.57%
12.13%HK$2.00HK$1.50HK$1.166
Apr ’25HK$1.44
HK$1.91
+32.60%
17.90%HK$2.30HK$1.49HK$1.285
Mar ’25HK$1.62
HK$2.13
+31.48%
17.06%HK$2.61HK$1.49HK$1.235
Feb ’25HK$1.62
HK$2.25
+39.12%
19.38%HK$2.89HK$1.49HK$1.706
Jan ’25HK$2.32
HK$2.28
-1.62%
20.41%HK$2.89HK$1.49HK$1.786
Dec ’24HK$2.18
HK$2.29
+5.16%
20.45%HK$2.90HK$1.50HK$1.246
Nov ’24HK$2.03
HK$2.29
+12.93%
20.45%HK$2.90HK$1.50HK$0.896
HK$1.2
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontage Holdings Corporation è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Bo LiCLSA
Yinglong PanGoldman Sachs