Frontage Holdings Valutazione
1521 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1521 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1521 ( HK$1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1521 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1521?
Metrica chiave: Poiché 1521 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1521 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.6x |
| Guadagni | US$6.10m |
| Cap. di mercato | US$260.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1521 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 46.5x | 27.5% | HK$29.7b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 22x | 17.9% | HK$62.4b |
2348 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) | 3.1x | n/a | HK$1.8b |
2633 Jacobson Pharma | 8.4x | n/a | HK$1.6b |
1521 Frontage Holdings | 42.6x | 67.0% | HK$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1521 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1521's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1521 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore Asian Life Sciences ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1521's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.6x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1521 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.00 | HK$1.32 +31.8% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$0.89 | HK$1.32 +48.0% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$0.83 | HK$1.32 +58.7% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$0.60 | HK$1.37 +128.2% | 34.9% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.83 | HK$1.54 +85.7% | 20.4% | HK$1.88 | HK$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$0.80 | HK$1.70 +112.6% | 12.2% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$1.15 | HK$1.70 +47.8% | 12.2% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$1.23 | HK$1.71 +38.7% | 12.2% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$1.44 | HK$1.91 +32.6% | 17.9% | HK$2.30 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.62 | HK$2.13 +31.5% | 17.1% | HK$2.61 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.62 | HK$2.25 +39.1% | 19.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$2.32 | HK$2.28 -1.6% | 20.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$2.18 | HK$2.29 +5.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.89 | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.83 | 6 |
| Sep ’24 | HK$2.20 | HK$2.29 +4.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.60 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$3.25 +38.4% | 24.1% | HK$4.77 | HK$2.40 | HK$0.83 | 6 |
| Jul ’24 | HK$2.00 | HK$3.51 +75.7% | 22.2% | HK$4.79 | HK$2.50 | HK$0.80 | 7 |
| Jun ’24 | HK$2.13 | HK$3.60 +68.8% | 19.2% | HK$4.78 | HK$2.89 | HK$1.15 | 7 |
| May ’24 | HK$2.43 | HK$3.60 +48.3% | 19.3% | HK$4.80 | HK$2.90 | HK$1.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.37 | HK$3.40 +43.6% | 15.7% | HK$4.53 | HK$2.90 | HK$1.44 | 6 |
| Mar ’24 | HK$2.61 | HK$3.72 +42.5% | 14.4% | HK$4.53 | HK$3.10 | HK$1.62 | 6 |
| Feb ’24 | HK$2.91 | HK$3.90 +34.1% | 12.3% | HK$4.52 | HK$3.14 | HK$1.62 | 6 |
| Jan ’24 | HK$2.90 | HK$3.98 +37.2% | 28.8% | HK$6.45 | HK$2.78 | HK$2.32 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.39 | HK$4.01 +67.6% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.18 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.86 | HK$4.01 +115.4% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.03 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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