NetEase Cloud Music Inc.

SHSC:9899 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$24.4b

NetEase Cloud Music Valutazione

9899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9899 ( HK$113.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$88.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9899 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9899?

Metrica chiave: Poiché 9899 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9899. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9899 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9899 su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniCN¥1.25b
Cap. di mercatoCN¥22.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9899 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9899 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
136 China Ruyi Holdings
29.8x18.4%HK$26.3b
1060 Alibaba Pictures Group
53.8x45.0%HK$12.2b
1896 Maoyan Entertainment
11.5x13.5%HK$9.3b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
9899 NetEase Cloud Music
18.2x9.6%HK$24.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9899 18.2xMedia del settore 29.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9899 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9899 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9899 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$113.10
HK$127.66
+12.9%
15.7%HK$162.10HK$103.10n/a10
Nov ’25HK$124.90
HK$127.89
+2.4%
15.1%HK$164.72HK$104.77n/a12
Oct ’25HK$133.00
HK$123.25
-7.3%
12.3%HK$153.20HK$105.13n/a11
Sep ’25n/a
HK$122.49
0%
11.6%HK$153.03HK$105.02n/a11
Aug ’25n/a
HK$120.08
0%
12.5%HK$152.86HK$100.96n/a11
Jul ’25n/a
HK$119.86
0%
12.5%HK$152.60HK$100.79n/a11
Jun ’25n/a
HK$116.58
0%
12.4%HK$151.60HK$99.22n/a10
May ’25n/a
HK$115.88
0%
13.0%HK$152.22HK$99.63n/a10
Apr ’25n/a
HK$115.06
0%
12.6%HK$152.05HK$99.51n/a11
Mar ’25n/a
HK$110.15
0%
15.7%HK$152.99HK$92.90n/a8
Feb ’25HK$86.55
HK$103.13
+19.2%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Jan ’25HK$89.75
HK$103.13
+14.9%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Dec ’24HK$88.05
HK$103.13
+17.1%
14.9%HK$130.64HK$82.40n/a8
Nov ’24HK$89.25
HK$99.20
+11.1%
14.0%HK$129.40HK$81.62HK$124.908
Oct ’24HK$85.20
HK$101.59
+19.2%
14.7%HK$129.18HK$81.48HK$133.009
Sep ’24HK$79.35
HK$106.11
+33.7%
17.3%HK$144.81HK$82.37n/a11
Aug ’24HK$79.00
HK$111.04
+40.6%
13.6%HK$145.64HK$93.45n/a11
Jul ’24HK$83.00
HK$122.11
+47.1%
28.3%HK$224.47HK$87.99n/a12
Jun ’24HK$79.10
HK$122.11
+54.4%
28.3%HK$224.47HK$87.99n/a12
May ’24HK$72.85
HK$124.22
+70.5%
28.4%HK$229.12HK$89.82n/a12
Apr ’24HK$66.15
HK$124.22
+87.8%
28.4%HK$229.12HK$89.82n/a12
Mar ’24HK$83.00
HK$122.64
+47.8%
29.3%HK$229.67HK$90.03n/a12
Feb ’24HK$103.30
HK$124.81
+20.8%
29.6%HK$235.47HK$94.39HK$86.5511
Jan ’24HK$77.50
HK$119.67
+54.4%
31.1%HK$227.09HK$91.03HK$89.7510
Dec ’23HK$75.30
HK$119.20
+58.3%
30.8%HK$219.94HK$95.16HK$88.059
Nov ’23HK$54.80
HK$116.60
+112.8%
27.7%HK$204.33HK$94.77HK$89.259

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

0.9%

1Y

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1896

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0.9%

1Y

-15.9%