L'Occitane International S.A.

SEHK:973 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$36.2b

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L'Occitane International Valutazione

973 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 973 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$76.92
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 973 ( HK$33.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$76.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 973 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 973?

Metrica chiave: Poiché 973 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 973. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 973 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 973 su PE?
Rapporto PE45.4x
Guadagni€93.89m
Cap. di mercato€4.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 973 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 973 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
1044 Hengan International Group
7.8x0.7%HK$25.2b
2367 Giant Biogene Holding
31.7x23.7%HK$59.8b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
17.9x23.0%HK$14.6b
6896 Golden Throat Holdings Group
8.5xn/aHK$2.4b
973 L'Occitane International
45.4x25.6%HK$36.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 973's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
973 45.4xMedia del settore 24.2xNo. of Companies26PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Personal Products ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 973's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

973 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 973 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
HK$33.58
0%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Feb ’26n/a
HK$33.58
0%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Jan ’26n/a
HK$33.58
0%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Dec ’25n/a
HK$33.58
0%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Nov ’25n/a
HK$33.58
0%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Oct ’25n/a
HK$33.58
0%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Sep ’25HK$33.70
HK$33.58
-0.3%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Aug ’25HK$33.90
HK$33.58
-0.9%
8.7%HK$38.46HK$28.86n/a7
Jul ’25HK$33.20
HK$33.11
-0.3%
8.7%HK$37.92HK$28.46n/a7
Jun ’25HK$32.50
HK$31.71
-2.4%
9.5%HK$37.05HK$27.85n/a7
May ’25HK$32.30
HK$30.51
-5.5%
12.7%HK$37.01HK$23.49n/a8
Apr ’25HK$31.65
HK$30.14
-4.8%
13.0%HK$37.28HK$23.34n/a10
Mar ’25HK$29.90
HK$28.94
-3.2%
13.8%HK$37.34HK$23.38n/a10
Feb ’25HK$25.10
HK$28.06
+11.8%
13.4%HK$36.86HK$23.28n/a10
Jan ’25HK$22.30
HK$26.42
+18.5%
17.0%HK$36.44HK$20.66n/a10
Dec ’24HK$18.76
HK$26.71
+42.4%
17.0%HK$36.73HK$20.83n/a10
Nov ’24HK$20.05
HK$27.91
+39.2%
13.0%HK$36.93HK$22.95n/a10
Oct ’24HK$23.40
HK$28.22
+20.6%
13.0%HK$36.28HK$22.57n/a11
Sep ’24HK$27.80
HK$27.92
+0.4%
14.6%HK$36.87HK$22.93HK$33.7011
Aug ’24HK$24.10
HK$28.24
+17.2%
15.3%HK$37.46HK$23.30HK$33.9010
Jul ’24HK$18.84
HK$27.93
+48.3%
15.2%HK$36.87HK$22.93HK$33.2010
Jun ’24HK$21.45
HK$30.46
+42.0%
10.4%HK$35.64HK$25.50HK$32.5010
May ’24HK$19.90
HK$30.69
+54.2%
11.7%HK$36.66HK$25.96HK$32.3011
Apr ’24HK$19.60
HK$30.57
+56.0%
13.0%HK$38.94HK$25.64HK$31.6511
Mar ’24HK$18.92
HK$30.25
+59.9%
14.2%HK$38.10HK$25.09HK$29.9011
Feb ’24HK$20.20
HK$31.93
+58.1%
15.3%HK$39.17HK$25.79HK$25.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
HK$33.58
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/07 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/07 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

L'Occitane International S.A. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research