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L'Occitane International Valutazione
973 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 973 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 973 ( HK$33.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$76.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 973 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 973?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 973 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 973 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
2367 Giant Biogene Holding | 20.3x | 22.9% | HK$39.2b |
1044 Hengan International Group | 8.6x | 2.0% | HK$27.9b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 15.9x | 24.0% | HK$13.2b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.3b |
973 L'Occitane International | 45.4x | 25.6% | HK$36.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 973's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 973's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.4x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$33.65 | HK$33.58 -0.2% | 8.7% | HK$38.46 | HK$28.86 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$33.90 | HK$33.58 -0.9% | 8.7% | HK$38.46 | HK$28.86 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$33.20 | HK$33.11 -0.3% | 8.7% | HK$37.92 | HK$28.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$32.50 | HK$31.71 -2.4% | 9.5% | HK$37.05 | HK$27.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$32.30 | HK$30.51 -5.5% | 12.7% | HK$37.01 | HK$23.49 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$31.65 | HK$30.14 -4.8% | 13.0% | HK$37.28 | HK$23.34 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$29.90 | HK$28.94 -3.2% | 13.8% | HK$37.34 | HK$23.38 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$25.10 | HK$28.06 +11.8% | 13.4% | HK$36.86 | HK$23.28 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$22.30 | HK$26.42 +18.5% | 17.0% | HK$36.44 | HK$20.66 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$18.76 | HK$26.71 +42.4% | 17.0% | HK$36.73 | HK$20.83 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$20.05 | HK$27.91 +39.2% | 13.0% | HK$36.93 | HK$22.95 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$23.40 | HK$28.22 +20.6% | 13.0% | HK$36.28 | HK$22.57 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$27.80 | HK$27.92 +0.4% | 14.6% | HK$36.87 | HK$22.93 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$24.10 | HK$28.24 +17.2% | 15.3% | HK$37.46 | HK$23.30 | HK$33.90 | 10 |
| Jul ’24 | HK$18.84 | HK$27.93 +48.3% | 15.2% | HK$36.87 | HK$22.93 | HK$33.20 | 10 |
| Jun ’24 | HK$21.45 | HK$30.46 +42.0% | 10.4% | HK$35.64 | HK$25.50 | HK$32.50 | 10 |
| May ’24 | HK$19.90 | HK$30.69 +54.2% | 11.7% | HK$36.66 | HK$25.96 | HK$32.30 | 11 |
| Apr ’24 | HK$19.60 | HK$30.57 +56.0% | 13.0% | HK$38.94 | HK$25.64 | HK$31.65 | 11 |
| Mar ’24 | HK$18.92 | HK$30.25 +59.9% | 14.2% | HK$38.10 | HK$25.09 | HK$29.90 | 11 |
| Feb ’24 | HK$20.20 | HK$31.93 +58.1% | 15.3% | HK$39.17 | HK$25.79 | HK$25.10 | 12 |
| Jan ’24 | HK$24.35 | HK$33.60 +38.0% | 14.5% | HK$42.62 | HK$26.46 | HK$22.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$21.70 | HK$32.85 +51.4% | 14.3% | HK$41.50 | HK$26.20 | HK$18.76 | 12 |
| Nov ’23 | HK$19.74 | HK$33.00 +67.2% | 13.8% | HK$39.54 | HK$25.51 | HK$20.05 | 12 |
| Oct ’23 | HK$23.85 | HK$34.16 +43.2% | 8.1% | HK$38.74 | HK$29.38 | HK$23.40 | 11 |
| Sep ’23 | HK$24.20 | HK$34.82 +43.9% | 7.9% | HK$39.93 | HK$30.28 | HK$27.80 | 11 |
| Aug ’23 | HK$26.40 | HK$35.56 +34.7% | 7.8% | HK$40.82 | HK$30.95 | HK$24.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.