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Hengan International Group Valutazione

1044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1044 ( HK$25.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1044 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1044?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1044. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1044 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1044 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥25.52b

1044 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.6x
Rapporto PEG	4.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1044 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1044 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
2367 Giant Biogene Holding	20.3x	22.9%	HK$39.2b
973 L'Occitane International	45.4x	25.6%	HK$36.2b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic	15.9x	24.0%	HK$13.2b
6896 Golden Throat Holdings Group	8.4x	n/a	HK$2.3b
1044 Hengan International Group	8.6x	2.0%	HK$27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1044 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1044 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$24.00	HK$29.89 +24.5%	15.0%	HK$41.03	HK$25.00	n/a	15
Aug ’25	HK$24.45	HK$30.83 +26.1%	15.4%	HK$40.07	HK$25.30	n/a	15
Jul ’25	HK$23.80	HK$31.23 +31.2%	17.5%	HK$45.69	HK$25.27	n/a	16
Jun ’25	HK$27.20	HK$31.32 +15.2%	17.4%	HK$45.99	HK$25.44	n/a	15
May ’25	HK$26.40	HK$31.28 +18.5%	17.5%	HK$46.00	HK$25.40	n/a	15
Apr ’25	HK$24.65	HK$31.28 +26.9%	17.4%	HK$45.83	HK$25.41	n/a	15
Mar ’25	HK$23.85	HK$34.81 +46.0%	17.6%	HK$52.31	HK$27.89	n/a	15
Feb ’25	HK$24.50	HK$34.77 +41.9%	17.4%	HK$51.93	HK$27.87	n/a	15
Jan ’25	HK$29.05	HK$35.94 +23.7%	16.5%	HK$52.64	HK$28.21	n/a	15
Dec ’24	HK$28.10	HK$35.99 +28.1%	17.8%	HK$55.01	HK$28.42	n/a	15
Nov ’24	HK$26.25	HK$36.98 +40.9%	19.7%	HK$54.94	HK$27.91	n/a	16
Oct ’24	HK$24.95	HK$37.06 +48.6%	19.1%	HK$54.73	HK$27.84	n/a	17
Sep ’24	HK$29.10	HK$37.37 +28.4%	19.0%	HK$55.07	HK$28.09	n/a	17
Aug ’24	HK$31.40	HK$40.38 +28.6%	17.2%	HK$60.75	HK$30.32	HK$24.45	18
Jul ’24	HK$33.00	HK$40.82 +23.7%	16.3%	HK$61.04	HK$34.37	HK$23.80	19
Jun ’24	HK$33.05	HK$41.27 +24.9%	15.3%	HK$61.02	HK$35.13	HK$27.20	20
May ’24	HK$35.00	HK$41.84 +19.6%	14.6%	HK$61.15	HK$36.04	HK$26.40	20
Apr ’24	HK$36.30	HK$42.54 +17.2%	14.6%	HK$61.53	HK$36.27	HK$24.65	20
Mar ’24	HK$36.05	HK$43.89 +21.7%	18.9%	HK$70.56	HK$35.88	HK$23.85	17
Feb ’24	HK$38.30	HK$44.58 +16.4%	21.6%	HK$77.95	HK$36.01	HK$24.50	17
Jan ’24	HK$41.45	HK$42.09 +1.5%	23.2%	HK$74.88	HK$30.36	HK$29.05	17
Dec ’23	HK$35.50	HK$40.02 +12.7%	24.5%	HK$74.98	HK$29.86	HK$28.10	15
Nov ’23	HK$31.05	HK$39.60 +27.5%	26.0%	HK$75.00	HK$29.09	HK$26.25	14
Oct ’23	HK$35.10	HK$40.89 +16.5%	24.5%	HK$75.01	HK$30.13	HK$24.95	14
Sep ’23	HK$37.30	HK$41.54 +11.4%	23.7%	HK$74.99	HK$30.68	HK$29.10	14
Aug ’23	HK$38.10	HK$40.51 +6.3%	19.0%	HK$66.01	HK$30.56	HK$31.40	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.