Shanghai Chicmax Cosmetic Valutazione
2145 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2145 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2145 ( HK$44.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$77.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2145 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2145?
Metrica chiave: Poiché 2145 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2145 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | CN¥781.21m |
| Cap. di mercato | CN¥16.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2145 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
1044 Hengan International Group | 8.2x | -0.1% | HK$26.3b |
1318 Mao Geping Cosmetics | 61.3x | 24.8% | HK$52.9b |
2367 Giant Biogene Holding | 37.3x | 24.2% | HK$70.8b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 9.9x | n/a | HK$2.8b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 20.9x | 21.3% | HK$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2145's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Personal Products ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2145's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2145 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$44.05 | HK$54.02 +22.6% | 10.2% | HK$62.57 | HK$43.92 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$36.05 | HK$54.37 +50.8% | 10.6% | HK$62.31 | HK$43.74 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$35.95 | HK$54.58 +51.8% | 10.6% | HK$62.70 | HK$44.02 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | HK$34.85 | HK$56.08 +60.9% | 15.8% | HK$71.00 | HK$43.61 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$31.20 | HK$56.24 +80.3% | 14.8% | HK$69.74 | HK$44.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$34.00 | HK$57.74 +69.8% | 13.4% | HK$71.03 | HK$47.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$45.80 | HK$57.74 +26.1% | 13.4% | HK$71.03 | HK$47.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$38.00 | HK$57.93 +52.4% | 13.3% | HK$71.33 | HK$47.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$35.50 | HK$57.59 +62.2% | 13.7% | HK$70.53 | HK$46.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$41.40 | HK$57.68 +39.3% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$45.70 | HK$57.68 +26.2% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$47.50 | HK$57.82 +21.7% | 13.9% | HK$71.01 | HK$46.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$50.10 | HK$55.86 +11.5% | 9.4% | HK$61.36 | HK$46.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$40.65 | HK$37.41 -8.0% | 8.5% | HK$41.92 | HK$34.94 | HK$36.05 | 3 |
| Feb ’25 | HK$30.90 | HK$34.28 +10.9% | 3.9% | HK$35.44 | HK$32.38 | HK$35.95 | 3 |
| Jan ’25 | HK$26.00 | HK$34.55 +32.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | HK$34.85 | 3 |
| Dec ’24 | HK$22.30 | HK$34.55 +54.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | HK$31.20 | 3 |
| Nov ’24 | HK$23.95 | HK$34.07 +42.2% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | HK$34.00 | 3 |
| Oct ’24 | HK$25.60 | HK$34.07 +33.1% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | HK$45.80 | 3 |
| Sep ’24 | HK$23.40 | HK$33.76 +44.3% | 3.2% | HK$35.01 | HK$32.41 | HK$38.00 | 3 |
| Aug ’24 | HK$24.00 | HK$34.59 +44.1% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$35.50 | 3 |
| Jul ’24 | HK$26.00 | HK$34.59 +33.0% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$41.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$26.40 | HK$35.04 +32.7% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$45.70 | 3 |
| May ’24 | HK$24.40 | HK$35.04 +43.6% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$47.50 | 3 |
| Apr ’24 | HK$25.50 | HK$36.50 +43.2% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$50.10 | 3 |
| Mar ’24 | HK$26.55 | HK$36.50 +37.5% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$40.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 00:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Yifan Du | Citic Securities Co., Ltd. |
| Carlton Lai | Daiwa Securities Co. Ltd. |