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Shanghai Chicmax Cosmetic Valutazione
2145 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2145 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2145 ( HK$33.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$33.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2145 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2145?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2145 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥12.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2145 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
1044 Hengan International Group | 8.6x | 2.0% | HK$27.9b |
2367 Giant Biogene Holding | 20.3x | 22.9% | HK$39.2b |
973 L'Occitane International | 45.4x | 25.6% | HK$36.2b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.3b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 15.9x | 24.0% | HK$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2145's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2145's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$33.25 | HK$57.21 +72.1% | 13.5% | HK$71.19 | HK$47.59 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$35.50 | HK$57.59 +62.2% | 13.7% | HK$70.53 | HK$46.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$41.40 | HK$57.68 +39.3% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$45.70 | HK$57.68 +26.2% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$47.50 | HK$57.82 +21.7% | 13.9% | HK$71.01 | HK$46.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$50.10 | HK$55.86 +11.5% | 9.4% | HK$61.36 | HK$46.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$40.65 | HK$37.41 -8.0% | 8.5% | HK$41.92 | HK$34.94 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$30.90 | HK$34.28 +10.9% | 3.9% | HK$35.44 | HK$32.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$26.00 | HK$34.55 +32.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$22.30 | HK$34.55 +54.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$23.95 | HK$34.07 +42.2% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$25.60 | HK$34.07 +33.1% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$23.40 | HK$33.76 +44.3% | 3.2% | HK$35.01 | HK$32.41 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$24.00 | HK$34.59 +44.1% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$35.50 | 3 |
| Jul ’24 | HK$26.00 | HK$34.59 +33.0% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$41.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$26.40 | HK$35.04 +32.7% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$45.70 | 3 |
| May ’24 | HK$24.40 | HK$35.04 +43.6% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$47.50 | 3 |
| Apr ’24 | HK$25.50 | HK$36.50 +43.2% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$50.10 | 3 |
| Mar ’24 | HK$26.55 | HK$36.50 +37.5% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$40.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.