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Giant Biogene Holding Valutazione
2367 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2367 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2367 ( HK$40.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$88.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2367 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2367?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2367 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥35.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2367 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
973 L'Occitane International | 45.4x | 25.6% | HK$36.2b |
1044 Hengan International Group | 8.6x | 2.0% | HK$27.9b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 15.9x | 24.0% | HK$13.2b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.3b |
2367 Giant Biogene Holding | 20.3x | 22.9% | HK$39.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2367 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2367's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2367 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Asian Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2367's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2367 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$38.80 | HK$56.90 +46.7% | 7.4% | HK$63.44 | HK$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$39.95 | HK$57.08 +42.9% | 6.2% | HK$62.71 | HK$50.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$45.85 | HK$56.58 +23.4% | 4.8% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$49.45 | HK$56.04 +13.3% | 5.2% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$47.95 | HK$53.88 +12.4% | 6.0% | HK$59.10 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$42.55 | HK$53.53 +25.8% | 6.0% | HK$59.10 | HK$48.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$35.70 | HK$47.59 +33.3% | 12.5% | HK$62.00 | HK$41.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$31.95 | HK$48.30 +51.2% | 12.3% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$35.60 | HK$48.42 +36.0% | 12.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$35.65 | HK$48.33 +35.6% | 13.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$33.65 | HK$49.39 +46.8% | 14.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$33.95 | HK$49.39 +45.5% | 14.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$37.60 | HK$49.09 +30.6% | 15.7% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$35.35 | HK$51.00 +44.3% | 15.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$39.95 | 3 |
| Jul ’24 | HK$34.80 | HK$51.00 +46.6% | 15.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$45.85 | 3 |
| Jun ’24 | HK$33.60 | HK$49.67 +47.8% | 12.6% | HK$58.00 | HK$43.00 | HK$49.45 | 3 |
| May ’24 | HK$35.25 | HK$57.33 +62.6% | 1.6% | HK$58.00 | HK$56.00 | HK$47.95 | 3 |
| Apr ’24 | HK$48.00 | HK$58.33 +21.5% | 4.9% | HK$62.00 | HK$55.00 | HK$42.55 | 3 |
| Mar ’24 | HK$46.90 | HK$50.33 +7.3% | 17.5% | HK$58.00 | HK$38.00 | HK$35.70 | 3 |
| Feb ’24 | HK$40.50 | HK$41.27 +1.9% | 11.0% | HK$49.00 | HK$38.00 | HK$31.95 | 4 |
| Jan ’24 | HK$33.60 | HK$39.77 +18.3% | 5.2% | HK$43.00 | HK$38.00 | HK$35.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.