Angelalign Technology Valutazione
6699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6699 ( HK$60.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$62.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6699 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6699?
Metrica chiave: Poiché 6699 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6699 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | CN¥1.72b |
| Cap. di mercato | CN¥9.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 93.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6699 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
853 MicroPort Scientific | 1.3x | 15.3% | HK$11.0b |
1302 LifeTech Scientific | 4.8x | 21.5% | HK$6.9b |
1789 AK Medical Holdings | 4.7x | 25.0% | HK$5.6b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 13.2x | n/a | HK$6.0b |
6699 Angelalign Technology | 5.6x | 15.3% | HK$10.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6699 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6699's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$451.27m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.19m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$34.42m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$20.37m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6699's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$59.65 | HK$83.52 +40.0% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$62.10 | HK$83.52 +34.5% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$75.50 | HK$83.52 +10.6% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$54.85 | HK$83.16 +51.6% | 13.1% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$52.55 | HK$84.39 +60.6% | 12.2% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$56.75 | HK$84.57 +49.0% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$61.25 | HK$84.59 +38.1% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$79.00 | HK$84.13 +6.5% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$75.20 | HK$82.13 +9.2% | 13.7% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$66.35 | HK$77.77 +17.2% | 19.2% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$53.95 | HK$77.19 +43.1% | 19.8% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$56.55 | HK$83.35 +47.4% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$59.15 | HK$83.35 +40.9% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$51.85 | HK$84.02 +62.0% | 25.8% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$62.10 | 9 |
| Oct ’24 | HK$48.65 | HK$88.10 +81.1% | 27.2% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$75.50 | 10 |
| Sep ’24 | HK$52.30 | HK$104.80 +100.4% | 19.9% | HK$129.00 | HK$61.39 | HK$54.85 | 10 |
| Aug ’24 | HK$77.35 | HK$132.13 +70.8% | 15.9% | HK$178.00 | HK$108.00 | HK$52.55 | 9 |
| Jul ’24 | HK$73.05 | HK$133.91 +83.3% | 14.6% | HK$178.00 | HK$112.00 | HK$56.75 | 9 |
| Jun ’24 | HK$72.50 | HK$130.91 +80.6% | 15.7% | HK$178.00 | HK$104.00 | HK$61.25 | 10 |
| May ’24 | HK$97.95 | HK$129.26 +32.0% | 17.8% | HK$178.00 | HK$91.52 | HK$79.00 | 10 |
| Apr ’24 | HK$116.70 | HK$129.25 +10.8% | 18.9% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$75.20 | 9 |
| Mar ’24 | HK$113.50 | HK$136.05 +19.9% | 22.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$66.35 | 8 |
| Feb ’24 | HK$113.40 | HK$134.33 +18.5% | 23.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$53.95 | 8 |
| Jan ’24 | HK$123.00 | HK$143.46 +16.6% | 26.8% | HK$224.00 | HK$91.12 | HK$56.55 | 10 |
| Dec ’23 | HK$106.20 | HK$143.25 +34.9% | 27.0% | HK$224.00 | HK$89.02 | HK$59.15 | 10 |
| Nov ’23 | HK$77.20 | HK$143.98 +86.5% | 26.2% | HK$224.00 | HK$96.37 | HK$51.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.10
7D
-5.7%
1Y
-48.6%
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
MicroPort Scientific
HK$11.0b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$5.70
7D
-7.8%
1Y
-55.5%