Arts Optical International Holdings Valutazione

1120 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1120 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1120 ( HK$0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1120 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1120?

Metrica chiave: Poiché 1120 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1120. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1120 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1120 su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	HK$32.11m
Cap. di mercato	HK$320.60m

1120 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1120 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1120 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.7x
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.1x	n/a	HK$158.5m
1763 China Isotope & Radiation	8.2x	n/a	HK$3.5b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings	11.4x	-3.1%	HK$3.4b
2276 Shanghai Conant Optical	15x	16.5%	HK$6.1b
1120 Arts Optical International Holdings	10x	n/a	HK$320.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1120 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1120's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.1x	n/a	US$20.37m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1120's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1120 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1120 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.55

1.5%

3.1%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.17

2.5%

-47.8%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$6.01

-4.5%

-54.8%