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OrbusNeich Medical Group Holdings Valutazione
6929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6929 ( HK$3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6929 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6929?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6929 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$340.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6929 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
1763 China Isotope & Radiation | 8.3x | n/a | HK$3.3b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.3x | 26.5% | HK$4.7b |
2276 Shanghai Conant Optical | 13x | 15.9% | HK$5.4b |
9997 Kangji Medical Holdings | 11.6x | 14.3% | HK$6.9b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 8.8x | -3.0% | HK$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.21 | HK$5.45 +69.9% | 10.6% | HK$6.13 | HK$4.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.23 | HK$6.91 +113.9% | 12.7% | HK$7.90 | HK$5.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.24 | HK$6.92 +63.1% | 12.7% | HK$7.95 | HK$5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.75 | HK$6.95 +46.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$6.95 +85.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.22 | HK$6.95 +115.8% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$8.44 +91.7% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$9.28 +82.3% | 6.5% | HK$9.90 | HK$8.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.05 | HK$9.91 +40.5% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$9.91 +65.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$9.91 +17.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.30 | HK$9.91 +19.4% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.93 | HK$9.91 +10.9% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.99 | HK$10.35 +15.1% | 9.2% | HK$11.30 | HK$9.40 | HK$3.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.