OrbusNeich Medical Group Holdings Valutazione
6929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6929 ( HK$4.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6929 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6929?
Metrica chiave: Poiché 6929 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6929 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$38.72m |
| Cap. di mercato | US$425.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6929 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
1763 China Isotope & Radiation | 7.8x | n/a | HK$3.3b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.7x | n/a | HK$4.8b |
9997 Kangji Medical Holdings | 13.5x | 12.1% | HK$7.7b |
2276 Shanghai Conant Optical | 21x | 16.5% | HK$8.5b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 11x | -3.1% | HK$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$19.49m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.01 | HK$5.50 +37.2% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$3.78 | HK$5.50 +45.5% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.53 | HK$5.50 +55.8% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.85 | HK$5.50 +42.9% | 10.6% | HK$6.22 | HK$4.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.28 | HK$5.45 +66.1% | 10.6% | HK$6.13 | HK$4.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.23 | HK$6.91 +113.9% | 12.7% | HK$7.90 | HK$5.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.24 | HK$6.92 +63.1% | 12.7% | HK$7.95 | HK$5.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.75 | HK$6.95 +46.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.75 | HK$6.95 +85.3% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.22 | HK$6.95 +115.8% | 13.0% | HK$8.00 | HK$5.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$8.44 +91.7% | 10.2% | HK$9.47 | HK$7.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$9.28 +82.3% | 6.5% | HK$9.90 | HK$8.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.05 | HK$9.91 +40.5% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$9.91 +65.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.78 | 2 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$9.91 +17.7% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.53 | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.30 | HK$9.91 +19.4% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.85 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.93 | HK$9.91 +10.9% | 1.0% | HK$10.01 | HK$9.81 | HK$3.28 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.99 | HK$10.35 +15.1% | 9.2% | HK$11.30 | HK$9.40 | HK$3.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 14:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OrbusNeich Medical Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Zhishun Siu | CCB International Securities Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |