MicroPort Scientific Valutazione
853 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 853 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 853 ( HK$6.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 853 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 853?
Metrica chiave: Poiché 853 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 853 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 853 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
6699 Angelalign Technology | 5.4x | 15.5% | HK$9.9b |
1302 LifeTech Scientific | 5x | 21.5% | HK$6.8b |
1789 AK Medical Holdings | 4.5x | 24.7% | HK$5.3b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 14.2x | n/a | HK$6.2b |
853 MicroPort Scientific | 1.4x | 15.4% | HK$11.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 853 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 853's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$430.31m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$44.71m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.3x | n/a | US$33.19m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.05x | n/a | US$19.49m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 853 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 853's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 853 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.17 | HK$8.96 +45.2% | 52.3% | HK$21.04 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$6.01 | HK$8.96 +49.1% | 52.3% | HK$21.04 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$6.48 | HK$8.88 +37.0% | 52.8% | HK$21.00 | HK$5.78 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$7.88 | HK$8.88 +12.7% | 52.6% | HK$20.94 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$4.94 | HK$11.71 +137.1% | 55.0% | HK$24.20 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$5.30 | HK$11.73 +121.3% | 54.9% | HK$24.20 | HK$6.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$5.27 | HK$12.14 +130.4% | 51.0% | HK$24.17 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$5.80 | HK$12.62 +117.6% | 55.2% | HK$24.91 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$6.29 | HK$13.34 +112.0% | 54.1% | HK$25.00 | HK$6.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$6.57 | HK$13.94 +112.1% | 49.1% | HK$24.98 | HK$7.19 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$7.40 | HK$16.79 +126.9% | 36.4% | HK$24.97 | HK$8.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.78 | HK$17.80 +207.9% | 29.4% | HK$24.97 | HK$9.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$8.42 | HK$18.88 +124.2% | 24.2% | HK$24.93 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$12.54 | HK$18.89 +50.6% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | HK$6.01 | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.18 | HK$18.89 +55.1% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | HK$6.48 | 8 |
| Oct ’24 | HK$11.84 | HK$18.89 +59.5% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | HK$7.88 | 8 |
| Sep ’24 | HK$13.42 | HK$21.76 +62.1% | 28.4% | HK$30.17 | HK$9.50 | HK$4.94 | 9 |
| Aug ’24 | HK$15.36 | HK$23.01 +49.8% | 26.7% | HK$29.99 | HK$9.48 | HK$5.30 | 9 |
| Jul ’24 | HK$14.16 | HK$24.74 +74.7% | 26.0% | HK$32.30 | HK$9.49 | HK$5.27 | 9 |
| Jun ’24 | HK$13.80 | HK$25.35 +83.7% | 20.5% | HK$32.31 | HK$14.49 | HK$5.80 | 9 |
| May ’24 | HK$17.28 | HK$25.35 +46.7% | 20.5% | HK$32.32 | HK$14.50 | HK$6.29 | 9 |
| Apr ’24 | HK$18.46 | HK$25.27 +36.9% | 19.0% | HK$32.32 | HK$15.58 | HK$6.57 | 9 |
| Mar ’24 | HK$22.75 | HK$25.34 +11.4% | 19.8% | HK$32.32 | HK$15.58 | HK$7.40 | 8 |
| Feb ’24 | HK$26.30 | HK$23.51 -10.6% | 18.7% | HK$29.85 | HK$15.50 | HK$5.78 | 8 |
| Jan ’24 | HK$20.55 | HK$26.04 +26.7% | 48.8% | HK$57.40 | HK$15.50 | HK$8.42 | 8 |
| Dec ’23 | HK$18.72 | HK$26.17 +39.8% | 48.8% | HK$57.71 | HK$15.47 | HK$12.54 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MicroPort Scientific Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandra Sun | BofA Global Research |
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |