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Sisram Medical Valutazione
1696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1696 ( HK$3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1696 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1696?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1696 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$177.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1696 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
2407 Gaush Meditech | 8.5x | n/a | HK$1.6b |
1358 PW Medtech Group | 10.1x | n/a | HK$1.7b |
6669 Acotec Scientific Holdings | 148.4x | n/a | HK$2.4b |
3600 Modern Dental Group | 8.6x | 13.7% | HK$3.5b |
1696 Sisram Medical | 7.5x | 22.4% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1696's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1696's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.95 | HK$6.10 +106.8% | 14.8% | HK$7.00 | HK$5.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.10 | HK$6.10 +96.8% | 14.8% | HK$7.00 | HK$5.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.60 | HK$6.10 +69.4% | 14.8% | HK$7.00 | HK$5.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$3.76 | HK$6.10 +62.2% | 14.8% | HK$7.00 | HK$5.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$3.68 | HK$6.10 +65.8% | 14.8% | HK$7.00 | HK$5.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.53 | HK$6.10 +72.8% | 14.8% | HK$7.00 | HK$5.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$9.83 +142.8% | 11.5% | HK$10.97 | HK$8.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.00 | HK$9.83 +145.9% | 11.5% | HK$10.97 | HK$8.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.26 | HK$9.83 +87.0% | 11.5% | HK$10.97 | HK$8.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.18 | HK$9.83 +89.8% | 11.5% | HK$10.97 | HK$8.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.95 | HK$9.83 +98.7% | 11.5% | HK$10.97 | HK$8.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.