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Modern Dental Group Valutazione
3600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3600 ( HK$3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3600?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3600 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3600 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
1789 AK Medical Holdings | 20.2x | 26.2% | HK$4.0b |
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments | 8.8x | 24.7% | HK$4.3b |
2172 MicroPort NeuroTech | 25.7x | 31.7% | HK$4.1b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 32.2x | n/a | HK$5.3b |
3600 Modern Dental Group | 8.6x | 13.7% | HK$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.68 | HK$7.19 +95.4% | 18.2% | HK$8.50 | HK$5.88 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.21 | HK$7.19 +70.8% | 18.2% | HK$8.50 | HK$5.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$4.30 | HK$7.19 +67.2% | 18.2% | HK$8.50 | HK$5.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$4.56 | HK$7.19 +57.7% | 18.2% | HK$8.50 | HK$5.88 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$4.82 | HK$7.19 +49.2% | 18.2% | HK$8.50 | HK$5.88 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.08 | HK$7.83 +154.2% | 40.5% | HK$11.00 | HK$4.66 | HK$4.21 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.02 | HK$7.83 +159.3% | 40.5% | HK$11.00 | HK$4.66 | HK$4.30 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.41 | HK$7.83 +224.9% | 40.5% | HK$11.00 | HK$4.66 | HK$4.56 | 2 |
| May ’24 | HK$2.54 | HK$7.83 +208.3% | 40.5% | HK$11.00 | HK$4.66 | HK$4.82 | 2 |
| Oct ’23 | HK$1.76 | HK$6.23 +254.0% | 2.4% | HK$6.38 | HK$6.08 | HK$3.21 | 2 |
| Sep ’23 | HK$2.21 | HK$6.23 +181.9% | 2.4% | HK$6.38 | HK$6.08 | HK$3.19 | 2 |
| Aug ’23 | HK$2.44 | HK$6.23 +155.3% | 2.4% | HK$6.38 | HK$6.08 | HK$3.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.