Angelalign Technology Valutazione
6699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6699 ( HK$53.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$55.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6699 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6699?
Metrica chiave: Poiché 6699 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6699 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 95.3x |
| Guadagni | US$12.11m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6699 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
1302 LifeTech Scientific | 31x | n/a | HK$7.7b |
1789 AK Medical Holdings | 21.4x | 15.66% | HK$6.5b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 28.7x | 34.13% | HK$7.9b |
2172 MicroPort NeuroScientific | 20.9x | 21.52% | HK$5.8b |
6699 Angelalign Technology | 95.3x | 33.56% | HK$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.2x | n/a | US$28.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.3x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$53.20 | HK$78.74 +48.01% | 14.04% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| May ’26 | HK$48.65 | HK$79.76 +63.95% | 14.04% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | HK$56.80 | HK$83.18 +46.44% | 12.13% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$61.70 | HK$81.60 +32.25% | 12.46% | HK$94.50 | HK$64.14 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$54.60 | HK$82.35 +50.83% | 11.70% | HK$94.50 | HK$64.14 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$58.90 | HK$82.71 +40.43% | 11.75% | HK$94.50 | HK$64.14 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$62.80 | HK$81.70 +30.09% | 11.75% | HK$94.50 | HK$64.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$62.10 | HK$83.52 +34.49% | 13.07% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$75.50 | HK$83.52 +10.62% | 13.07% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$54.85 | HK$83.16 +51.61% | 13.09% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$52.55 | HK$84.39 +60.59% | 12.16% | HK$103.50 | HK$64.14 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$56.75 | HK$84.57 +49.02% | 12.28% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$61.25 | HK$84.59 +38.10% | 12.29% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$79.00 | HK$84.13 +6.49% | 12.26% | HK$103.50 | HK$62.84 | HK$48.65 | 10 |
| Apr ’25 | HK$75.20 | HK$82.13 +9.21% | 13.72% | HK$103.50 | HK$62.84 | HK$56.80 | 10 |
| Mar ’25 | HK$66.35 | HK$77.77 +17.22% | 19.15% | HK$103.50 | HK$61.36 | HK$61.70 | 9 |
| Feb ’25 | HK$53.95 | HK$77.19 +43.08% | 19.82% | HK$103.50 | HK$61.36 | HK$54.60 | 9 |
| Jan ’25 | HK$56.55 | HK$83.35 +47.39% | 26.08% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$58.90 | 9 |
| Dec ’24 | HK$59.15 | HK$83.35 +40.91% | 26.08% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$62.80 | 9 |
| Nov ’24 | HK$51.85 | HK$84.02 +62.04% | 25.81% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$62.10 | 9 |
| Oct ’24 | HK$48.65 | HK$88.10 +81.08% | 27.17% | HK$127.09 | HK$60.03 | HK$75.50 | 10 |
| Sep ’24 | HK$52.30 | HK$104.80 +100.38% | 19.85% | HK$129.00 | HK$61.39 | HK$54.85 | 10 |
| Aug ’24 | HK$77.35 | HK$132.13 +70.82% | 15.89% | HK$178.00 | HK$108.00 | HK$52.55 | 9 |
| Jul ’24 | HK$73.05 | HK$133.91 +83.31% | 14.56% | HK$178.00 | HK$112.00 | HK$56.75 | 9 |
| Jun ’24 | HK$72.50 | HK$130.91 +80.57% | 15.70% | HK$178.00 | HK$104.00 | HK$61.25 | 10 |
| May ’24 | HK$97.95 | HK$129.26 +31.97% | 17.83% | HK$178.00 | HK$91.52 | HK$79.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Angelalign Technology Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Mujun Shen | Citic Securities Co., Ltd. |