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China Foods Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

506 (HK$2.84) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$3.85)

506 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 506 (HK$2.84) is trading below our estimate of fair value (HK$3.85)

Significativamente al di sotto del valore equo: 506 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 506. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 506 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 506 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.31b

506 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	3.8x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 506 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 506 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.7x
9633 Nongfu Spring	24.9x	10.3%	HK$347.0b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	20.7x	39.2%	HK$6.5b
1475 Nissin Foods	13.4x	7.5%	HK$4.4b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd	11.6x	n/a	HK$7.7b
506 China Foods	9.4x	5.9%	HK$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (20.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 506's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 506 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the Asian Beverage industry average (24.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 506's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

506 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.4x
Rapporto equo PE	10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 506 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Oct ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Sep ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Aug ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Jul ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Jun ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
May ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Apr ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Mar ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Jan ’25	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Nov ’24	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Oct ’24	n/a	HK$3.85 0%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Sep ’24	HK$2.91	HK$3.85 +32.2%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Aug ’24	HK$2.98	HK$3.85 +29.1%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	n/a	5
Jul ’24	HK$2.77	HK$3.89 +40.4%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	n/a	5
Jun ’24	HK$2.50	HK$3.89 +55.6%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	n/a	5
May ’24	HK$2.88	HK$3.89 +35.1%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	n/a	5
Apr ’24	HK$2.93	HK$3.79 +29.4%	12.9%	HK$4.71	HK$3.30	n/a	5
Mar ’24	HK$2.80	HK$3.90 +39.2%	11.0%	HK$4.71	HK$3.50	n/a	5
Feb ’24	HK$2.95	HK$3.84 +30.2%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	n/a	5
Jan ’24	HK$2.80	HK$3.84 +37.2%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	n/a	5
Dec ’23	HK$2.55	HK$3.84 +50.7%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	n/a	5
Nov ’23	HK$2.03	HK$3.90 +92.1%	11.1%	HK$4.72	HK$3.50	n/a	5
Oct ’23	HK$2.34	HK$3.90 +66.7%	11.1%	HK$4.72	HK$3.50	n/a	5

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.