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Nissin Foods Valutazione

1475 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1475 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1475 ( HK$4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1475 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1475?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1475. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1475 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1475 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$4.38b

1475 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1475 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1475 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.8x
6868 Tenfu (Cayman) Holdings	22.3x	n/a	HK$4.5b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings	25.2x	29.4%	HK$3.2b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	8.8x	21.8%	HK$5.6b
345 Vitasoy International Holdings	46.9x	27.6%	HK$5.5b
1475 Nissin Foods	13x	7.3%	HK$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1475 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1475's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1475's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1475 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13x
Rapporto equo PE	10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1475 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.20	HK$6.06 +44.2%	19.4%	HK$7.63	HK$4.50	n/a	4
Aug ’25	HK$4.53	HK$6.31 +39.2%	14.0%	HK$7.63	HK$5.50	n/a	4
Jul ’25	HK$4.85	HK$6.31 +30.1%	14.0%	HK$7.63	HK$5.50	n/a	4
Jun ’25	HK$4.83	HK$6.31 +30.6%	14.0%	HK$7.63	HK$5.50	n/a	4
May ’25	HK$5.14	HK$6.01 +16.9%	20.7%	HK$7.63	HK$4.30	n/a	4
Apr ’25	HK$4.95	HK$6.15 +24.2%	23.4%	HK$8.20	HK$4.30	n/a	4
Mar ’25	HK$4.95	HK$6.75 +36.4%	23.1%	HK$8.20	HK$4.30	n/a	4
Feb ’25	HK$5.85	HK$6.95 +18.8%	18.0%	HK$8.20	HK$5.10	n/a	4
Jan ’25	HK$6.25	HK$7.08 +13.2%	17.4%	HK$8.20	HK$5.10	n/a	4
Dec ’24	HK$6.14	HK$7.08 +15.2%	17.4%	HK$8.20	HK$5.10	n/a	4
Nov ’24	HK$5.99	HK$7.30 +21.9%	21.2%	HK$9.30	HK$5.10	n/a	4
Oct ’24	HK$6.00	HK$7.30 +21.7%	21.2%	HK$9.30	HK$5.10	n/a	4
Sep ’24	HK$6.09	HK$7.30 +19.9%	21.2%	HK$9.30	HK$5.10	n/a	4
Aug ’24	HK$6.21	HK$7.74 +24.6%	11.1%	HK$9.30	HK$6.90	HK$4.53	5
Jul ’24	HK$6.70	HK$7.84 +17.0%	10.6%	HK$9.30	HK$6.90	HK$4.85	5
Jun ’24	HK$6.78	HK$7.72 +13.9%	12.8%	HK$9.30	HK$6.30	HK$4.83	5
May ’24	HK$7.00	HK$7.70 +10.0%	12.8%	HK$9.30	HK$6.30	HK$5.14	5
Apr ’24	HK$6.93	HK$7.62 +10.0%	13.1%	HK$9.30	HK$6.30	HK$4.95	5
Mar ’24	HK$6.59	HK$7.70 +16.8%	13.1%	HK$9.00	HK$6.30	HK$4.95	5
Feb ’24	HK$6.85	HK$7.70 +12.4%	13.1%	HK$9.00	HK$6.30	HK$5.85	5
Jan ’24	HK$6.69	HK$7.48 +11.9%	13.9%	HK$9.00	HK$6.30	HK$6.25	6
Dec ’23	HK$6.50	HK$7.48 +15.1%	13.9%	HK$9.00	HK$6.30	HK$6.14	6
Nov ’23	HK$6.32	HK$7.66 +21.2%	12.4%	HK$8.71	HK$6.40	HK$5.99	5
Oct ’23	HK$6.13	HK$7.66 +25.0%	12.4%	HK$8.71	HK$6.40	HK$6.00	5
Sep ’23	HK$6.34	HK$7.66 +20.9%	12.4%	HK$8.71	HK$6.40	HK$6.09	5
Aug ’23	HK$5.69	HK$7.15 +25.7%	14.3%	HK$8.57	HK$5.70	HK$6.21	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.