Health and Happiness (H&H) International Holdings Valutazione
1112 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1112 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1112 ( HK$8.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1112 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1112?
Metrica chiave: Poiché 1112 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1112 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | CN¥279.63m |
| Cap. di mercato | CN¥5.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1112 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
1475 Nissin Foods | 18.3x | 7.5% | HK$5.8b |
9676 Shiyue Daotian Group | 79.7x | n/a | HK$6.7b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 12.8x | n/a | HK$8.6b |
6683 Star Plus Legend Holdings | 84.1x | 33.5% | HK$4.1b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.4x | 38.2% | HK$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1112 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1112's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.3x | n/a | US$115.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1112 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1112's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1112 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.96 | HK$10.71 +19.5% | 10.3% | HK$13.09 | HK$9.74 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$9.61 | HK$10.99 +14.3% | 10.9% | HK$13.19 | HK$9.82 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$10.22 | HK$11.30 +10.5% | 11.9% | HK$13.47 | HK$10.02 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$11.42 | HK$11.29 -1.1% | 13.1% | HK$13.59 | HK$9.10 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$8.33 | HK$11.67 +40.0% | 18.2% | HK$16.77 | HK$9.04 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$8.50 | HK$12.99 +52.9% | 13.1% | HK$16.43 | HK$10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$8.94 | HK$13.44 +50.3% | 13.2% | HK$16.39 | HK$10.42 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.20 | HK$14.36 +40.8% | 19.2% | HK$21.38 | HK$10.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$10.22 | HK$14.36 +40.5% | 19.2% | HK$21.38 | HK$10.47 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$10.50 | HK$14.58 +38.9% | 18.7% | HK$21.42 | HK$10.49 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$11.66 | HK$15.68 +34.5% | 21.9% | HK$26.05 | HK$11.54 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$10.46 | HK$15.68 +49.9% | 21.9% | HK$26.05 | HK$11.54 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$12.10 | HK$15.77 +30.3% | 23.8% | HK$26.23 | HK$10.81 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$10.86 | HK$15.75 +45.0% | 23.6% | HK$26.12 | HK$10.95 | HK$9.61 | 13 |
| Nov ’24 | HK$10.64 | HK$15.65 +47.1% | 22.8% | HK$25.62 | HK$10.74 | HK$10.22 | 14 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$15.53 +59.8% | 23.3% | HK$25.64 | HK$10.75 | HK$11.42 | 15 |
| Sep ’24 | HK$10.20 | HK$15.33 +50.3% | 18.8% | HK$21.14 | HK$10.83 | HK$8.33 | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.70 | HK$15.86 +48.2% | 19.6% | HK$21.74 | HK$10.97 | HK$8.50 | 15 |
| Jul ’24 | HK$10.08 | HK$16.26 +61.3% | 18.3% | HK$21.65 | HK$10.93 | HK$8.94 | 15 |
| Jun ’24 | HK$10.28 | HK$16.50 +60.5% | 16.1% | HK$22.13 | HK$12.60 | HK$10.20 | 15 |
| May ’24 | HK$13.40 | HK$16.87 +25.9% | 16.1% | HK$22.67 | HK$12.90 | HK$10.22 | 15 |
| Apr ’24 | HK$13.14 | HK$16.35 +24.4% | 18.2% | HK$22.83 | HK$11.90 | HK$10.50 | 15 |
| Mar ’24 | HK$13.68 | HK$17.95 +31.2% | 19.4% | HK$24.15 | HK$12.35 | HK$11.66 | 13 |
| Feb ’24 | HK$14.98 | HK$18.39 +22.7% | 18.8% | HK$24.58 | HK$12.56 | HK$10.46 | 13 |
| Jan ’24 | HK$16.66 | HK$14.41 -13.5% | 30.4% | HK$23.64 | HK$10.25 | HK$12.10 | 13 |
| Dec ’23 | HK$10.24 | HK$13.77 +34.5% | 38.1% | HK$26.89 | HK$9.23 | HK$10.86 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Y. Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Weiying Wang | BOCOM International Securities Limited |
| Jie Sun | CCB International Securities Limited |