COFCO Joycome Foods Valutazione
1610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1610 ( HK$1.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1610 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1610?
Metrica chiave: Poiché 1610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1610 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | CN¥585.41m |
| Cap. di mercato | CN¥6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1610 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
1475 Nissin Foods | 18.3x | 7.5% | HK$6.0b |
9676 Shiyue Daotian Group | 79.7x | n/a | HK$6.4b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 19.4x | 38.2% | HK$5.8b |
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 22.1x | n/a | HK$4.3b |
1610 COFCO Joycome Foods | 10.4x | -13.8% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.3x | n/a | US$117.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.41 | HK$1.79 +27.0% | 9.9% | HK$2.01 | HK$1.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$1.44 | HK$1.79 +24.4% | 9.9% | HK$2.01 | HK$1.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.55 | HK$1.78 +15.0% | 8.9% | HK$2.02 | HK$1.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$1.66 | HK$1.80 +8.6% | 8.9% | HK$2.06 | HK$1.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$1.51 | HK$2.01 +32.9% | 18.3% | HK$2.49 | HK$1.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$2.23 +43.8% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.66 | HK$2.23 +34.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.91 | HK$2.23 +16.7% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.78 | HK$2.23 +25.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.66 | HK$2.29 +38.1% | 12.9% | HK$2.52 | HK$1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.54 | HK$2.51 +63.0% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.52 | HK$2.51 +65.1% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.88 | HK$2.47 +31.5% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.83 | HK$2.47 +35.1% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | HK$1.44 | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.81 | HK$2.44 +34.7% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | HK$1.55 | 6 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.44 +40.9% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | HK$1.66 | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.82 | HK$2.49 +36.6% | 14.5% | HK$3.11 | HK$1.90 | HK$1.51 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.11 | HK$2.57 +21.7% | 12.4% | HK$3.05 | HK$2.10 | HK$1.55 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.88 | HK$2.54 +35.3% | 10.7% | HK$2.89 | HK$2.10 | HK$1.66 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.84 | HK$2.72 +48.1% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.91 | 7 |
| May ’24 | HK$2.02 | HK$2.72 +34.9% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.78 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.07 | HK$3.09 +49.5% | 23.7% | HK$4.61 | HK$2.21 | HK$1.66 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.39 | HK$3.45 +44.3% | 19.0% | HK$4.58 | HK$2.55 | HK$1.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.56 | HK$3.62 +41.3% | 16.5% | HK$4.67 | HK$2.60 | HK$1.52 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.23 | HK$3.50 +56.8% | 19.5% | HK$4.50 | HK$2.24 | HK$1.88 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 19.5% | HK$4.35 | HK$2.20 | HK$1.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
COFCO Joycome Foods Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |