COFCO Joycome Foods Valutazione
1610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1610 ( HK$1.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1610 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1610?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1610 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1610 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
345 Vitasoy International Holdings | 71.5x | 27.6% | HK$8.3b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.4x | n/a | HK$7.8b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 22.6x | 39.2% | HK$6.9b |
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry | 33.3x | 23.8% | HK$5.7b |
1610 COFCO Joycome Foods | 11.2x | -22.8% | HK$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.61 | HK$1.78 +10.7% | 8.9% | HK$2.02 | HK$1.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$1.66 | HK$1.80 +8.6% | 8.9% | HK$2.06 | HK$1.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$1.51 | HK$2.01 +32.9% | 18.3% | HK$2.49 | HK$1.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$1.55 | HK$2.23 +43.8% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.66 | HK$2.23 +34.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.91 | HK$2.23 +16.7% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.78 | HK$2.23 +25.2% | 13.7% | HK$2.45 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.66 | HK$2.29 +38.1% | 12.9% | HK$2.52 | HK$1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.54 | HK$2.51 +63.0% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.52 | HK$2.51 +65.1% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.88 | HK$2.47 +31.5% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.83 | HK$2.47 +35.1% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.81 | HK$2.44 +34.7% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.44 +40.9% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | HK$1.66 | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.82 | HK$2.49 +36.6% | 14.5% | HK$3.11 | HK$1.90 | HK$1.51 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.11 | HK$2.57 +21.7% | 12.4% | HK$3.05 | HK$2.10 | HK$1.55 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.88 | HK$2.54 +35.3% | 10.7% | HK$2.89 | HK$2.10 | HK$1.66 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.84 | HK$2.72 +48.1% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.91 | 7 |
| May ’24 | HK$2.02 | HK$2.72 +34.9% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.78 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.07 | HK$3.09 +49.5% | 23.7% | HK$4.61 | HK$2.21 | HK$1.66 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.39 | HK$3.45 +44.3% | 19.0% | HK$4.58 | HK$2.55 | HK$1.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.56 | HK$3.62 +41.3% | 16.5% | HK$4.67 | HK$2.60 | HK$1.52 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.23 | HK$3.50 +56.8% | 19.5% | HK$4.50 | HK$2.24 | HK$1.88 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 19.5% | HK$4.35 | HK$2.20 | HK$1.83 | 6 |
| Nov ’23 | HK$1.77 | HK$3.62 +104.5% | 19.6% | HK$4.39 | HK$2.20 | HK$1.81 | 7 |
| Oct ’23 | HK$2.11 | HK$3.91 +85.4% | 11.8% | HK$4.55 | HK$3.22 | HK$1.73 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.