Zhou Hei Ya International Holdings Valutazione
1458 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1458 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1458 ( HK$1.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1458 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1458?
Metrica chiave: Poiché 1458 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1458 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.9x |
| Guadagni | CN¥46.75m |
| Cap. di mercato | CN¥3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1458 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
6683 Star Plus Legend Holdings | 85.9x | 33.5% | HK$4.3b |
1717 Ausnutria Dairy | 24.8x | 38.1% | HK$3.6b |
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 20.1x | n/a | HK$4.0b |
1475 Nissin Foods | 14.7x | 7.5% | HK$5.0b |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 70.9x | 53.3% | HK$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1458 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1458's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$91.52m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1458 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1458's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.9x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1458 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.61 | HK$1.72 +7.0% | 17.0% | HK$2.41 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$1.57 | HK$1.73 +9.9% | 17.0% | HK$2.41 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$1.88 | HK$1.72 -8.3% | 17.9% | HK$2.43 | HK$1.41 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.50 | HK$1.72 +15.0% | 17.9% | HK$2.43 | HK$1.41 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.64 | HK$2.15 +31.1% | 24.0% | HK$3.18 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$1.73 | HK$2.25 +29.9% | 24.7% | HK$3.18 | HK$1.49 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.80 | HK$2.26 +25.8% | 24.8% | HK$3.20 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$1.88 | HK$2.26 +20.2% | 24.8% | HK$3.20 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.73 | HK$2.49 +43.9% | 30.1% | HK$3.83 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.57 +98.4% | 19.6% | HK$4.70 | HK$2.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.75 | HK$3.59 +104.9% | 19.5% | HK$4.70 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.23 | HK$3.59 +60.8% | 19.5% | HK$4.70 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.28 | HK$3.68 +61.4% | 19.9% | HK$4.79 | HK$2.54 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$2.60 | HK$3.85 +48.3% | 11.4% | HK$4.70 | HK$3.38 | HK$1.57 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.71 | HK$3.87 +42.9% | 10.5% | HK$4.70 | HK$3.38 | HK$1.88 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$4.03 +45.5% | 14.2% | HK$5.24 | HK$3.39 | HK$1.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.21 | HK$4.26 +32.7% | 16.6% | HK$5.50 | HK$3.39 | HK$1.64 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.07 | HK$4.52 +47.2% | 18.6% | HK$6.22 | HK$3.51 | HK$1.73 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.10 | HK$4.58 +47.9% | 18.6% | HK$6.36 | HK$3.59 | HK$1.80 | 10 |
| May ’24 | HK$3.58 | HK$4.71 +31.5% | 18.4% | HK$6.58 | HK$3.71 | HK$1.88 | 10 |
| Apr ’24 | HK$3.71 | HK$5.06 +36.3% | 14.7% | HK$6.57 | HK$3.66 | HK$1.73 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.13 | HK$5.11 +23.8% | 14.3% | HK$6.58 | HK$3.67 | HK$1.80 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$5.37 +27.2% | 14.7% | HK$6.69 | HK$3.73 | HK$1.75 | 10 |
| Jan ’24 | HK$5.62 | HK$5.39 -4.1% | 10.7% | HK$6.51 | HK$4.62 | HK$2.23 | 13 |
| Dec ’23 | HK$5.04 | HK$5.17 +2.5% | 9.7% | HK$6.16 | HK$4.50 | HK$2.28 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.83 | HK$4.99 +30.2% | 9.7% | HK$6.02 | HK$4.18 | HK$2.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
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