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Vitasoy International Holdings Valutazione

345 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 345 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 345 ( HK$5.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 345 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 345?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 345. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 345 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 345 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$5.50b

345 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	8.9x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 345 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 345 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.6x
6868 Tenfu (Cayman) Holdings	22.2x	n/a	HK$4.4b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	8.8x	21.8%	HK$5.6b
1475 Nissin Foods	13x	7.3%	HK$4.4b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd	10.2x	n/a	HK$7.0b
345 Vitasoy International Holdings	46.9x	27.6%	HK$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 345's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 345's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

345 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	46.9x
Rapporto equo PE	18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 345 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.09	HK$7.10 +39.5%	20.2%	HK$9.50	HK$6.00	n/a	4
Aug ’25	HK$5.60	HK$7.10 +26.8%	20.2%	HK$9.50	HK$6.00	n/a	4
Jul ’25	HK$5.90	HK$7.10 +20.3%	20.2%	HK$9.50	HK$6.00	n/a	4
Jun ’25	HK$6.64	HK$9.57 +44.1%	9.1%	HK$10.50	HK$8.40	n/a	3
May ’25	HK$5.87	HK$9.57 +63.0%	9.1%	HK$10.50	HK$8.40	n/a	3
Apr ’25	HK$6.71	HK$10.48 +56.1%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Mar ’25	HK$7.15	HK$10.48 +46.5%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Feb ’25	HK$6.13	HK$10.48 +70.9%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Jan ’25	HK$7.78	HK$10.48 +34.6%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Dec ’24	HK$8.16	HK$10.48 +28.4%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Nov ’24	HK$9.50	HK$13.28 +39.7%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	n/a	4
Oct ’24	HK$9.48	HK$13.28 +40.0%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	n/a	4
Sep ’24	HK$10.10	HK$13.28 +31.4%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	n/a	4
Aug ’24	HK$10.78	HK$13.28 +23.1%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	HK$5.60	4
Jul ’24	HK$9.76	HK$13.28 +36.0%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	HK$5.90	4
Jun ’24	HK$12.40	HK$15.40 +24.2%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$6.64	4
May ’24	HK$13.86	HK$15.40 +11.1%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$5.87	4
Apr ’24	HK$15.20	HK$15.40 +1.3%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$6.71	4
Mar ’24	HK$16.54	HK$15.40 -6.9%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$7.15	4
Feb ’24	HK$17.14	HK$15.40 -10.2%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$6.13	4
Jan ’24	HK$16.06	HK$15.40 -4.1%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$7.78	4
Dec ’23	HK$14.28	HK$15.40 +7.8%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$8.16	4
Nov ’23	HK$13.52	HK$14.98 +10.8%	10.0%	HK$17.30	HK$13.20	HK$9.50	4
Oct ’23	HK$9.77	HK$14.08 +44.1%	15.9%	HK$17.30	HK$10.50	HK$9.48	5
Sep ’23	HK$12.00	HK$13.28 +10.6%	13.0%	HK$15.00	HK$10.50	HK$10.10	4
Aug ’23	HK$11.66	HK$13.28 +13.9%	13.0%	HK$15.00	HK$10.50	HK$10.78	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.