Dekon Food and Agriculture Group Valutazione
2419 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2419 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2419 ( HK$37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$166.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2419 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2419?
Metrica chiave: Poiché 2419 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2419 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | CN¥2.17b |
| Cap. di mercato | CN¥13.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2419 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
1579 Yihai International Holding | 15.6x | 10.9% | HK$13.4b |
345 Vitasoy International Holdings | 97.3x | 27.6% | HK$11.3b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
142 First Pacific | 5.8x | 20.9% | HK$19.7b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.2x | 38.3% | HK$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2419 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2419's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$85.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2419 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2419's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2419 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$37.00 | HK$64.64 +74.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$38.00 | HK$64.64 +70.1% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$47.65 | HK$64.64 +35.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$43.50 | HK$64.61 +48.5% | 2.2% | HK$66.01 | HK$63.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$49.55 | HK$67.41 +36.0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$53.40 | HK$67.41 +26.2% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tsingtao Brewery
HK$87.4b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.45
7D
-2.8%
1Y
-9.8%
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HK$87.4b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.45
7D
-2.8%
1Y
-9.8%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a