WEILONG Delicious Global Holdings Valutazione
9985 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9985 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9985 ( HK$15.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9985 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9985?
Metrica chiave: Poiché 9985 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9985 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | CN¥1.07b |
| Cap. di mercato | CN¥34.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9985 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
220 Uni-President China Holdings | 22.2x | 9.01% | HK$45.0b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 5.9x | 6.34% | HK$28.8b |
142 First Pacific | 4.9x | 8.72% | HK$22.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 18.3x | -0.89% | HK$19.5b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 32.6x | 17.14% | HK$38.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9985's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9985's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.64 | HK$17.01 +8.76% | 19.71% | HK$21.64 | HK$10.42 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$16.34 | HK$16.70 +2.18% | 19.71% | HK$21.22 | HK$10.22 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$16.12 | HK$10.69 -33.67% | 28.17% | HK$16.50 | HK$7.84 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | HK$9.68 | HK$9.18 -5.20% | 8.37% | HK$10.26 | HK$7.82 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$7.28 | HK$8.62 +18.43% | 6.82% | HK$9.51 | HK$7.78 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$7.20 | HK$8.70 +20.81% | 7.95% | HK$9.77 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$7.22 | HK$8.70 +20.48% | 7.95% | HK$9.77 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$7.38 | HK$8.70 +17.86% | 7.95% | HK$9.77 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$8.00 | HK$8.37 +4.63% | 9.24% | HK$9.78 | HK$7.52 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$7.21 | HK$8.37 +16.09% | 9.24% | HK$9.78 | HK$7.52 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$6.25 | HK$7.72 +23.55% | 9.03% | HK$9.01 | HK$6.95 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$5.50 | HK$7.43 +35.07% | 11.24% | HK$8.99 | HK$6.55 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.64 | HK$7.53 +33.50% | 12.27% | HK$9.28 | HK$6.60 | HK$13.80 | 5 |
| May ’25 | HK$5.76 | HK$7.53 +30.71% | 12.27% | HK$9.28 | HK$6.60 | HK$16.34 | 5 |
| Apr ’25 | HK$5.59 | HK$7.57 +35.39% | 11.79% | HK$9.28 | HK$6.77 | HK$16.12 | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.58 | HK$8.27 +48.19% | 14.89% | HK$10.21 | HK$6.80 | HK$9.68 | 5 |
| Feb ’25 | HK$5.40 | HK$8.27 +53.13% | 14.89% | HK$10.21 | HK$6.80 | HK$7.28 | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.10 | HK$9.44 +33.02% | 9.81% | HK$10.62 | HK$8.00 | HK$7.20 | 5 |
| Dec ’24 | HK$6.99 | HK$10.36 +48.17% | 14.54% | HK$13.14 | HK$8.97 | HK$7.22 | 5 |
| Nov ’24 | HK$7.43 | HK$10.26 +38.11% | 14.59% | HK$13.03 | HK$8.89 | HK$7.38 | 5 |
| Oct ’24 | HK$7.05 | HK$10.26 +45.55% | 14.59% | HK$13.03 | HK$8.89 | HK$8.00 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.27 | HK$10.97 +50.90% | 14.02% | HK$13.18 | HK$9.10 | HK$7.21 | 5 |
| Aug ’24 | HK$8.12 | HK$11.16 +37.46% | 15.06% | HK$13.74 | HK$9.22 | HK$6.25 | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.84 | HK$11.94 +52.26% | 11.74% | HK$13.96 | HK$10.06 | HK$5.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$8.19 | HK$11.94 +45.75% | 11.74% | HK$13.96 | HK$10.06 | HK$5.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd è coperta da 8 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Xia Sheng | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yantong Chen | Everbright Securities Co. Ltd. |