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Uni-President China Holdings Valutazione
220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 220 ( HK$6.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 220 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 220?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 220 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥28.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 220 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
142 First Pacific | 5.4x | 19.9% | HK$18.3b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 16.1x | 13.4% | HK$18.8b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 7.7x | 38.3% | HK$18.5b |
6186 China Feihe | 13.5x | 7.4% | HK$53.3b |
220 Uni-President China Holdings | 16.2x | 8.1% | HK$31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.29 | HK$7.93 +8.8% | 10.8% | HK$9.00 | HK$5.82 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.89 | HK$7.90 +14.7% | 9.6% | HK$8.91 | HK$6.01 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.41 | HK$7.87 +22.7% | 8.6% | HK$8.90 | HK$6.43 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$7.13 | HK$7.67 +7.6% | 11.7% | HK$8.87 | HK$5.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$6.86 | HK$7.70 +12.3% | 11.6% | HK$8.69 | HK$4.97 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$6.01 | HK$6.83 +13.7% | 15.8% | HK$9.71 | HK$4.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$5.57 | HK$6.89 +23.7% | 14.3% | HK$9.72 | HK$4.98 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.95 | HK$7.18 +45.1% | 16.0% | HK$9.76 | HK$4.98 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$4.44 | HK$7.24 +63.0% | 15.9% | HK$9.83 | HK$5.01 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$5.55 | HK$7.68 +38.5% | 16.6% | HK$10.36 | HK$5.79 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$5.08 | HK$7.70 +51.5% | 16.6% | HK$10.36 | HK$5.79 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$5.30 | HK$7.96 +50.2% | 17.4% | HK$11.10 | HK$5.69 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | HK$5.50 | HK$8.06 +46.5% | 16.4% | HK$11.07 | HK$5.70 | HK$7.29 | 22 |
| Sep ’24 | HK$5.80 | HK$8.21 +41.6% | 14.8% | HK$11.03 | HK$5.80 | HK$6.89 | 22 |
| Aug ’24 | HK$6.64 | HK$8.44 +27.2% | 14.4% | HK$11.10 | HK$6.16 | HK$6.41 | 21 |
| Jul ’24 | HK$6.60 | HK$8.46 +28.1% | 12.8% | HK$11.09 | HK$6.42 | HK$7.13 | 21 |
| Jun ’24 | HK$6.71 | HK$8.69 +29.5% | 14.7% | HK$12.30 | HK$6.58 | HK$6.86 | 21 |
| May ’24 | HK$7.83 | HK$9.00 +14.9% | 14.5% | HK$12.32 | HK$6.05 | HK$6.01 | 21 |
| Apr ’24 | HK$7.92 | HK$9.01 +13.8% | 14.7% | HK$12.46 | HK$6.04 | HK$5.57 | 21 |
| Mar ’24 | HK$7.18 | HK$8.47 +18.0% | 12.4% | HK$10.34 | HK$6.37 | HK$4.95 | 21 |
| Feb ’24 | HK$7.69 | HK$8.44 +9.7% | 12.4% | HK$10.33 | HK$6.36 | HK$4.44 | 21 |
| Jan ’24 | HK$7.81 | HK$8.13 +4.1% | 12.7% | HK$10.04 | HK$6.18 | HK$5.55 | 21 |
| Dec ’23 | HK$6.88 | HK$7.97 +15.9% | 12.4% | HK$9.96 | HK$6.04 | HK$5.08 | 21 |
| Nov ’23 | HK$6.14 | HK$7.83 +27.5% | 9.7% | HK$9.29 | HK$5.91 | HK$5.30 | 20 |
| Oct ’23 | HK$6.59 | HK$7.94 +20.5% | 10.2% | HK$9.48 | HK$5.67 | HK$5.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.