Uni-President China Holdings Ltd

SEHK:220 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$38.4b

Uni-President China Holdings Valutazione

220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$16.84
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 220 ( HK$8.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 220 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 220?

Metrica chiave: Poiché 220 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 220. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 220 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 220 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCN¥1.85b
Cap. di mercatoCN¥36.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 220 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 220 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
36.8x16.5%HK$41.9b
142 First Pacific
5.2x8.7%HK$24.4b
6186 China Feihe
13.9x7.5%HK$53.0b
151 Want Want China Holdings
13.6x3.8%HK$59.6b
220 Uni-President China Holdings
19.5x8.0%HK$38.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3838 China Starch Holdings
2.2xn/aUS$143.14m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.8xn/aUS$81.19m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.6xn/aUS$22.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
220 19.5xMedia del settore 13.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

220 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 220 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$8.90
HK$9.10
+2.2%
13.3%HK$10.38HK$6.10n/a19
Apr ’26HK$8.67
HK$9.06
+4.5%
13.2%HK$10.46HK$6.17n/a19
Mar ’26HK$8.18
HK$8.18
+0.04%
11.0%HK$9.10HK$6.09n/a20
Feb ’26HK$7.87
HK$8.23
+4.6%
11.1%HK$9.15HK$6.13n/a20
Jan ’26HK$7.81
HK$7.97
+2.0%
10.7%HK$9.03HK$6.07n/a20
Dec ’25HK$6.88
HK$8.00
+16.2%
11.2%HK$9.14HK$5.70n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.6%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90HK$9.3020
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98HK$8.6721
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98HK$8.1821
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01HK$7.8721
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$7.8122
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$6.8822
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
HK$9.10
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 19:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Uni-President China Holdings Ltd è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Rena MaBOCI Research Ltd.
Sichao ChenBOCI Research Ltd.