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China Feihe Valutazione
6186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6186 ( HK$3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6186 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6186?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6186 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥29.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6186 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
220 Uni-President China Holdings | 14.4x | 8.2% | HK$27.6b |
2319 China Mengniu Dairy | 9.2x | 9.3% | HK$48.5b |
151 Want Want China Holdings | 13x | 5.0% | HK$56.7b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.5x | 9.2% | HK$53.0b |
6186 China Feihe | 8.7x | 7.1% | HK$32.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.54 | HK$4.60 +30.0% | 16.6% | HK$6.43 | HK$3.11 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.57 | HK$4.57 +27.9% | 16.5% | HK$6.38 | HK$3.09 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$3.61 | HK$4.56 +26.3% | 16.4% | HK$6.36 | HK$3.08 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$3.87 | HK$4.73 +22.3% | 22.6% | HK$7.91 | HK$3.09 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$4.30 | HK$4.67 +8.6% | 22.9% | HK$7.92 | HK$3.10 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$3.68 | HK$4.94 +34.2% | 20.8% | HK$7.93 | HK$3.40 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$3.89 | HK$5.28 +35.7% | 20.7% | HK$7.98 | HK$3.64 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$3.64 | HK$5.34 +46.7% | 21.1% | HK$8.02 | HK$3.66 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$4.27 | HK$5.69 +33.2% | 18.6% | HK$8.01 | HK$3.66 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$4.49 | HK$5.67 +26.4% | 18.4% | HK$7.98 | HK$3.64 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$4.91 | HK$5.73 +16.7% | 21.0% | HK$8.55 | HK$3.59 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | HK$4.62 | HK$5.76 +24.6% | 21.0% | HK$8.58 | HK$3.60 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | HK$4.72 | HK$6.21 +31.6% | 21.7% | HK$9.26 | HK$4.51 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | HK$4.74 | HK$6.87 +44.9% | 22.1% | HK$10.29 | HK$4.60 | HK$3.57 | 17 |
| Jul ’24 | HK$4.36 | HK$7.07 +62.2% | 20.2% | HK$10.30 | HK$4.60 | HK$3.61 | 19 |
| Jun ’24 | HK$4.54 | HK$7.35 +61.9% | 16.7% | HK$10.47 | HK$5.79 | HK$3.87 | 19 |
| May ’24 | HK$5.28 | HK$7.65 +45.0% | 16.3% | HK$10.78 | HK$6.11 | HK$4.30 | 18 |
| Apr ’24 | HK$5.89 | HK$7.68 +30.4% | 16.1% | HK$10.79 | HK$6.12 | HK$3.68 | 18 |
| Mar ’24 | HK$6.54 | HK$8.18 +25.0% | 15.1% | HK$10.79 | HK$5.75 | HK$3.89 | 18 |
| Feb ’24 | HK$7.67 | HK$8.49 +10.7% | 18.5% | HK$12.66 | HK$5.84 | HK$3.64 | 19 |
| Jan ’24 | HK$6.64 | HK$7.95 +19.7% | 20.8% | HK$12.34 | HK$5.69 | HK$4.27 | 19 |
| Dec ’23 | HK$6.43 | HK$7.36 +14.5% | 22.7% | HK$11.90 | HK$5.49 | HK$4.49 | 15 |
| Nov ’23 | HK$4.93 | HK$7.83 +58.9% | 22.8% | HK$11.94 | HK$5.51 | HK$4.91 | 16 |
| Oct ’23 | HK$5.50 | HK$7.97 +44.9% | 22.0% | HK$11.93 | HK$5.50 | HK$4.62 | 15 |
| Sep ’23 | HK$6.30 | HK$8.44 +33.9% | 23.1% | HK$12.39 | HK$5.72 | HK$4.72 | 14 |
| Aug ’23 | HK$6.84 | HK$9.62 +40.7% | 17.0% | HK$12.66 | HK$7.00 | HK$4.74 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.