China Feihe Limited

SEHK:6186 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$53.0b

China Feihe Valutazione

6186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$12.45
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6186 ( HK$5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6186 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6186?

Metrica chiave: Poiché 6186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6186 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6186 su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniCN¥3.57b
Cap. di mercatoCN¥49.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6186 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
151 Want Want China Holdings
13.6x3.8%HK$59.6b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
36.8x16.5%HK$41.9b
220 Uni-President China Holdings
19.5x8.0%HK$38.4b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
19.8x8.1%HK$78.8b
6186 China Feihe
13.9x7.5%HK$53.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3838 China Starch Holdings
2.2xn/aUS$143.14m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.8xn/aUS$81.19m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.6xn/aUS$22.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6186 13.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.85
HK$6.97
+19.2%
7.0%HK$8.11HK$6.03n/a15
Apr ’26HK$5.90
HK$6.63
+12.4%
14.0%HK$8.19HK$4.48n/a15
Mar ’26HK$5.62
HK$5.59
-0.6%
17.8%HK$7.31HK$4.35n/a14
Feb ’26HK$5.33
HK$5.56
+4.4%
18.7%HK$7.33HK$4.37n/a14
Jan ’26HK$5.45
HK$5.27
-3.2%
19.5%HK$7.13HK$4.29n/a13
Dec ’25HK$5.73
HK$5.11
-10.8%
21.4%HK$7.19HK$3.32n/a14
Nov ’25HK$5.83
HK$5.14
-11.8%
19.8%HK$7.31HK$3.38n/a15
Oct ’25HK$5.88
HK$4.91
-16.5%
15.6%HK$6.55HK$3.42n/a15
Sep ’25HK$4.19
HK$4.76
+13.6%
14.0%HK$6.51HK$3.40n/a15
Aug ’25HK$3.57
HK$4.57
+27.9%
16.5%HK$6.38HK$3.09n/a16
Jul ’25HK$3.61
HK$4.56
+26.3%
16.4%HK$6.36HK$3.08n/a16
Jun ’25HK$3.87
HK$4.73
+22.3%
22.6%HK$7.91HK$3.09n/a17
May ’25HK$4.30
HK$4.67
+8.6%
22.9%HK$7.92HK$3.10HK$5.8818
Apr ’25HK$3.68
HK$4.94
+34.2%
20.8%HK$7.93HK$3.40HK$5.9019
Mar ’25HK$3.89
HK$5.28
+35.7%
20.7%HK$7.98HK$3.64HK$5.6220
Feb ’25HK$3.64
HK$5.34
+46.7%
21.1%HK$8.02HK$3.66HK$5.3320
Jan ’25HK$4.27
HK$5.69
+33.2%
18.6%HK$8.01HK$3.66HK$5.4520
Dec ’24HK$4.49
HK$5.67
+26.4%
18.4%HK$7.98HK$3.64HK$5.7320
Nov ’24HK$4.91
HK$5.73
+16.7%
21.0%HK$8.55HK$3.59HK$5.8320
Oct ’24HK$4.62
HK$5.76
+24.6%
21.0%HK$8.58HK$3.60HK$5.8820
Sep ’24HK$4.72
HK$6.21
+31.6%
21.7%HK$9.26HK$4.51HK$4.1919
Aug ’24HK$4.74
HK$6.87
+44.9%
22.1%HK$10.29HK$4.60HK$3.5717
Jul ’24HK$4.36
HK$7.07
+62.2%
20.2%HK$10.30HK$4.60HK$3.6119
Jun ’24HK$4.54
HK$7.35
+61.9%
16.7%HK$10.47HK$5.79HK$3.8719
May ’24HK$5.28
HK$7.65
+45.0%
16.3%HK$10.78HK$6.11HK$4.3018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$6.97
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Feihe Limited è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Ruofan ChenBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited