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Tingyi (Cayman Islands) Holding Valutazione

322 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 322 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 322 ( HK$9.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$40.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 322 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 322?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 322. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 322 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 322 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥48.47b

322 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.9x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 322 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 322 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.2x
2319 China Mengniu Dairy	9.2x	9.3%	HK$48.5b
151 Want Want China Holdings	12.9x	5.0%	HK$56.7b
288 WH Group	10x	6.1%	HK$78.3b
6186 China Feihe	8.6x	7.1%	HK$32.1b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	15.6x	9.2%	HK$53.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 322's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 322's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

322 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.6x
Rapporto equo PE	14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 322 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$9.45	HK$11.37 +20.3%	10.4%	HK$13.63	HK$8.18	n/a	23
Aug ’25	HK$9.48	HK$11.24 +18.6%	10.7%	HK$13.50	HK$8.10	n/a	22
Jul ’25	HK$9.41	HK$10.90 +15.8%	12.9%	HK$13.40	HK$8.00	n/a	22
Jun ’25	HK$9.55	HK$10.86 +13.7%	13.5%	HK$13.43	HK$7.96	n/a	22
May ’25	HK$8.67	HK$10.94 +26.2%	14.0%	HK$13.48	HK$7.99	n/a	21
Apr ’25	HK$8.58	HK$11.41 +33.0%	17.8%	HK$15.85	HK$8.00	n/a	22
Mar ’25	HK$8.72	HK$11.96 +37.2%	20.2%	HK$15.92	HK$7.97	n/a	23
Feb ’25	HK$7.83	HK$12.18 +55.6%	19.8%	HK$16.02	HK$8.02	n/a	23
Jan ’25	HK$9.52	HK$14.03 +47.4%	14.1%	HK$17.44	HK$8.49	n/a	23
Dec ’24	HK$9.63	HK$14.04 +45.8%	12.5%	HK$17.33	HK$10.27	n/a	23
Nov ’24	HK$10.44	HK$13.99 +34.0%	12.6%	HK$16.95	HK$10.04	n/a	23
Oct ’24	HK$10.94	HK$14.19 +29.7%	11.8%	HK$16.96	HK$10.05	n/a	23
Sep ’24	HK$11.52	HK$14.30 +24.1%	10.0%	HK$17.07	HK$11.68	n/a	24
Aug ’24	HK$11.66	HK$14.56 +24.9%	10.0%	HK$17.80	HK$11.71	HK$9.48	23
Jul ’24	HK$12.18	HK$14.69 +20.6%	9.9%	HK$17.78	HK$11.21	HK$9.41	23
Jun ’24	HK$11.60	HK$14.92 +28.6%	10.0%	HK$18.00	HK$11.48	HK$9.55	23
May ’24	HK$13.68	HK$15.38 +12.4%	9.6%	HK$18.05	HK$11.81	HK$8.67	23
Apr ’24	HK$13.08	HK$15.53 +18.7%	9.8%	HK$18.12	HK$11.86	HK$8.58	23
Mar ’24	HK$12.98	HK$15.17 +16.9%	11.0%	HK$17.93	HK$12.13	HK$8.72	23
Feb ’24	HK$12.94	HK$15.62 +20.7%	11.2%	HK$18.43	HK$12.46	HK$7.83	23
Jan ’24	HK$13.78	HK$15.01 +8.9%	11.8%	HK$18.04	HK$12.04	HK$9.52	23
Dec ’23	HK$12.44	HK$14.65 +17.8%	12.2%	HK$17.84	HK$11.69	HK$9.63	23
Nov ’23	HK$12.56	HK$14.91 +18.7%	11.5%	HK$19.26	HK$11.75	HK$10.44	23
Oct ’23	HK$13.54	HK$14.84 +9.6%	11.1%	HK$18.90	HK$11.74	HK$10.94	24
Sep ’23	HK$13.62	HK$15.27 +12.1%	10.9%	HK$19.01	HK$12.19	HK$11.52	24
Aug ’23	HK$12.94	HK$15.31 +18.3%	11.7%	HK$19.14	HK$12.72	HK$11.66	24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.