China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$68.1b

China Mengniu Dairy Valutazione

2319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2319 ( HK$17.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$39.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2319 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2319?

Metrica chiave: Poiché 2319 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2319. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2319 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2319 su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniCN¥4.23b
Cap. di mercatoCN¥64.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2319 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2319 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16x9.1%HK$57.2b
151 Want Want China Holdings
12.3x3.9%HK$53.9b
288 WH Group
11x8.0%HK$84.4b
6186 China Feihe
12.9x8.1%HK$48.8b
2319 China Mengniu Dairy
15.1x10.6%HK$68.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2319 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.3xn/aUS$115.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2319 15.1xMedia del settore 15.1xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2319 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2319 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2319 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$17.38
HK$19.58
+12.7%
18.8%HK$27.59HK$12.96n/a25
Dec ’25HK$16.98
HK$19.31
+13.7%
20.3%HK$27.87HK$13.00n/a26
Nov ’25HK$17.68
HK$19.85
+12.3%
21.9%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.26
+3.0%
22.3%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.78
+49.0%
25.1%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.0%
19.9%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.8%
18.1%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.7%
17.8%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.0%
18.1%HK$33.00HK$16.70n/a26
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.2%
19.8%HK$41.95HK$18.22n/a27
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.9%
19.5%HK$48.97HK$21.06n/a28
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.8%
19.4%HK$49.32HK$21.21n/a28
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.6%
14.5%HK$49.72HK$22.99n/a28
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.3%
11.6%HK$49.28HK$30.97HK$16.9828
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.3%
10.8%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.5%
10.9%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.6%
10.3%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.7%
7.6%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.5%
7.0%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.3%
6.8%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.6%
7.4%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
Apr ’24HK$32.20
HK$44.55
+38.4%
8.3%HK$51.57HK$36.71HK$16.8024
Mar ’24HK$36.30
HK$47.58
+31.1%
8.0%HK$53.87HK$38.90HK$19.6628
Feb ’24HK$38.85
HK$48.78
+25.5%
9.9%HK$59.89HK$35.99HK$17.6828
Jan ’24HK$35.40
HK$46.74
+32.0%
10.7%HK$57.67HK$34.66HK$21.0028
Dec ’23HK$35.35
HK$45.68
+29.2%
10.7%HK$56.19HK$33.77HK$23.6528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 18:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Mengniu Dairy Company Limited è coperta da 62 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)