China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$66.2b

China Mengniu Dairy Valutazione

2319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2319 ( HK$16.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$39.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2319 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2319?

Metrica chiave: Poiché 2319 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2319. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2319 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2319 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniCN¥4.23b
Cap. di mercatoCN¥61.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2319 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2319 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$58.1b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$89.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.7b
2319 China Mengniu Dairy
14.5x10.8%HK$66.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2319 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.76m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2319 14.5xMedia del settore 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2319 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2319 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2319 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$16.88
HK$19.68
+16.6%
21.9%HK$29.58HK$13.00n/a27
Nov ’25HK$17.68
HK$19.85
+12.3%
21.9%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.26
+3.0%
22.3%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.78
+49.0%
25.1%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.0%
19.9%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.8%
18.1%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.7%
17.8%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.0%
18.1%HK$33.00HK$16.70n/a26
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.2%
19.8%HK$41.95HK$18.22n/a27
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.9%
19.5%HK$48.97HK$21.06n/a28
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.8%
19.4%HK$49.32HK$21.21n/a28
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.6%
14.5%HK$49.72HK$22.99n/a28
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.3%
11.6%HK$49.28HK$30.97n/a28
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.3%
10.8%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.5%
10.9%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.6%
10.3%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.7%
7.6%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.5%
7.0%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.3%
6.8%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.6%
7.4%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
Apr ’24HK$32.20
HK$44.55
+38.4%
8.3%HK$51.57HK$36.71HK$16.8024
Mar ’24HK$36.30
HK$47.58
+31.1%
8.0%HK$53.87HK$38.90HK$19.6628
Feb ’24HK$38.85
HK$48.78
+25.5%
9.9%HK$59.89HK$35.99HK$17.6828
Jan ’24HK$35.40
HK$46.74
+32.0%
10.7%HK$57.67HK$34.66HK$21.0028
Dec ’23HK$35.35
HK$45.68
+29.2%
10.7%HK$56.19HK$33.77HK$23.6528
Nov ’23HK$27.30
HK$46.13
+69.0%
11.1%HK$55.37HK$30.30HK$25.8528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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WEILONG Delicious Global Holdings

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Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

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