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China Mengniu Dairy Valutazione
2319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2319 ( HK$12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2319 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2319?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2319 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥44.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2319 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.5x | 9.2% | HK$53.0b |
151 Want Want China Holdings | 13x | 5.0% | HK$56.7b |
220 Uni-President China Holdings | 14.4x | 8.2% | HK$27.6b |
6186 China Feihe | 8.7x | 7.1% | HK$32.1b |
2319 China Mengniu Dairy | 9.2x | 9.3% | HK$48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.32 | HK$23.19 +88.2% | 21.5% | HK$33.12 | HK$13.11 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$12.84 | HK$23.37 +82.0% | 19.9% | HK$33.01 | HK$13.06 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$14.00 | HK$24.90 +77.8% | 18.1% | HK$32.78 | HK$16.59 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$25.09 +74.7% | 17.8% | HK$32.90 | HK$16.65 | n/a | 27 |
| May ’25 | HK$16.42 | HK$25.29 +54.0% | 18.1% | HK$33.00 | HK$16.70 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$16.80 | HK$27.93 +66.2% | 19.8% | HK$41.95 | HK$18.20 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$19.66 | HK$32.81 +66.9% | 19.5% | HK$48.97 | HK$21.06 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | HK$17.68 | HK$33.20 +87.8% | 19.4% | HK$49.32 | HK$21.21 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$21.00 | HK$36.66 +74.6% | 14.5% | HK$49.72 | HK$22.99 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$23.65 | HK$38.39 +62.3% | 11.6% | HK$49.28 | HK$30.97 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$25.85 | HK$37.81 +46.3% | 10.8% | HK$48.18 | HK$31.07 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | HK$26.25 | HK$37.92 +44.5% | 10.9% | HK$48.33 | HK$31.16 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | HK$26.40 | HK$40.01 +51.6% | 10.3% | HK$48.71 | HK$31.41 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | HK$28.35 | HK$41.01 +44.7% | 7.6% | HK$45.62 | HK$33.94 | HK$12.84 | 28 |
| Jul ’24 | HK$29.50 | HK$41.75 +41.5% | 7.0% | HK$46.87 | HK$36.07 | HK$14.00 | 27 |
| Jun ’24 | HK$29.45 | HK$42.50 +44.3% | 6.8% | HK$47.76 | HK$36.77 | HK$14.36 | 27 |
| May ’24 | HK$31.55 | HK$43.74 +38.6% | 7.4% | HK$50.54 | HK$36.47 | HK$16.42 | 27 |
| Apr ’24 | HK$32.20 | HK$44.55 +38.4% | 8.3% | HK$51.57 | HK$36.71 | HK$16.80 | 24 |
| Mar ’24 | HK$36.30 | HK$47.58 +31.1% | 8.0% | HK$53.87 | HK$38.90 | HK$19.66 | 28 |
| Feb ’24 | HK$38.85 | HK$48.78 +25.5% | 9.9% | HK$59.89 | HK$35.99 | HK$17.68 | 28 |
| Jan ’24 | HK$35.40 | HK$46.74 +32.0% | 10.7% | HK$57.67 | HK$34.66 | HK$21.00 | 28 |
| Dec ’23 | HK$35.35 | HK$45.68 +29.2% | 10.7% | HK$56.19 | HK$33.77 | HK$23.65 | 28 |
| Nov ’23 | HK$27.30 | HK$46.13 +69.0% | 11.1% | HK$55.37 | HK$30.30 | HK$25.85 | 28 |
| Oct ’23 | HK$31.15 | HK$48.18 +54.7% | 8.1% | HK$56.73 | HK$42.45 | HK$26.25 | 27 |
| Sep ’23 | HK$34.60 | HK$49.07 +41.8% | 7.8% | HK$58.52 | HK$43.79 | HK$26.40 | 27 |
| Aug ’23 | HK$36.00 | HK$51.09 +41.9% | 8.3% | HK$59.03 | HK$41.44 | HK$28.35 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.