Yihai International Holding Valutazione
1579 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1579 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1579 ( HK$13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$35.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1579 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1579?
Metrica chiave: Poiché 1579 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1579 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | CN¥739.43m |
| Cap. di mercato | CN¥12.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1579 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
345 Vitasoy International Holdings | 82.2x | 33.74% | HK$10.2b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 20.5x | -0.89% | HK$16.2b |
142 First Pacific | 4.9x | 8.72% | HK$23.1b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 3.8x | 6.34% | HK$16.8b |
1579 Yihai International Holding | 16.6x | 9.66% | HK$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1579 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1579's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3838 China Starch Holdings | 2.1x | n/a | US$140.81m |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.8x | n/a | US$78.46m |
3889 Global Sweeteners Holdings | 2.5x | n/a | US$21.06m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1579 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1579's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1579 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.70 | HK$14.97 +9.24% | 10.71% | HK$17.66 | HK$10.79 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$13.40 | HK$14.97 +11.69% | 10.71% | HK$17.66 | HK$10.79 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$13.66 | HK$15.41 +12.78% | 11.37% | HK$18.35 | HK$10.90 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$14.18 | HK$15.95 +12.50% | 18.72% | HK$25.85 | HK$11.52 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$13.40 | HK$16.06 +19.84% | 19.19% | HK$26.03 | HK$11.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$15.08 | HK$15.08 +0.015% | 22.37% | HK$25.76 | HK$10.99 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$13.58 | HK$15.06 +10.89% | 22.45% | HK$26.02 | HK$11.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$14.04 | HK$15.33 +9.18% | 23.84% | HK$26.44 | HK$11.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$16.10 | HK$15.42 -4.23% | 24.53% | HK$26.83 | HK$11.39 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$11.70 | HK$15.46 +32.12% | 25.14% | HK$26.64 | HK$11.31 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$11.50 | HK$16.35 +42.20% | 21.71% | HK$26.04 | HK$11.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$16.99 +29.73% | 14.74% | HK$20.35 | HK$12.63 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$14.48 | HK$17.07 +17.87% | 15.42% | HK$20.41 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$16.24 | HK$16.25 +0.065% | 14.04% | HK$20.46 | HK$12.67 | HK$13.40 | 16 |
| Apr ’25 | HK$14.82 | HK$16.42 +10.78% | 15.21% | HK$21.59 | HK$12.71 | HK$13.66 | 16 |
| Mar ’25 | HK$10.90 | HK$15.50 +42.24% | 25.02% | HK$21.70 | HK$8.99 | HK$14.18 | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.06 | HK$16.26 +61.62% | 25.30% | HK$22.34 | HK$9.03 | HK$13.40 | 16 |
| Jan ’25 | HK$12.40 | HK$20.50 +65.36% | 25.27% | HK$31.36 | HK$10.99 | HK$15.08 | 17 |
| Dec ’24 | HK$12.50 | HK$20.79 +66.29% | 22.37% | HK$31.25 | HK$14.16 | HK$13.58 | 17 |
| Nov ’24 | HK$14.06 | HK$20.92 +48.76% | 21.14% | HK$30.66 | HK$13.89 | HK$14.04 | 18 |
| Oct ’24 | HK$13.50 | HK$21.09 +56.24% | 20.57% | HK$30.75 | HK$13.93 | HK$16.10 | 18 |
| Sep ’24 | HK$14.70 | HK$21.57 +46.72% | 20.72% | HK$30.99 | HK$14.04 | HK$11.70 | 19 |
| Aug ’24 | HK$17.72 | HK$23.83 +34.48% | 15.49% | HK$31.30 | HK$16.26 | HK$11.50 | 19 |
| Jul ’24 | HK$16.78 | HK$25.16 +49.96% | 14.11% | HK$31.28 | HK$16.11 | HK$13.10 | 19 |
| Jun ’24 | HK$17.44 | HK$25.75 +47.67% | 13.47% | HK$32.00 | HK$16.49 | HK$14.48 | 19 |
| May ’24 | HK$20.70 | HK$26.63 +28.63% | 13.17% | HK$33.06 | HK$17.03 | HK$16.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yihai International Holding Ltd. è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Lei Yang | CGS International |
| Lei Yang | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |