Yihai International Holding Valutazione
1579 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1579 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1579 ( HK$15.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1579 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1579?
Metrica chiave: Poiché 1579 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1579 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | CN¥803.15m |
| Cap. di mercato | CN¥14.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1579 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15.3x | 13.4% | HK$17.2b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 5.1x | 38.3% | HK$11.7b |
142 First Pacific | 5.8x | 20.9% | HK$19.6b |
345 Vitasoy International Holdings | 91.6x | 35.6% | HK$11.4b |
1579 Yihai International Holding | 17.9x | 8.4% | HK$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1579 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1579's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$114.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1579 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1579's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1579 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.78 | HK$15.09 -4.4% | 22.4% | HK$25.82 | HK$11.02 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$13.58 | HK$15.06 +10.9% | 22.4% | HK$26.01 | HK$11.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$14.04 | HK$15.33 +9.2% | 23.8% | HK$26.42 | HK$11.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$16.10 | HK$15.42 -4.2% | 24.5% | HK$26.81 | HK$11.39 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$11.70 | HK$15.46 +32.1% | 25.1% | HK$26.62 | HK$11.31 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$11.50 | HK$16.35 +42.2% | 21.7% | HK$26.03 | HK$11.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$16.99 +29.7% | 14.7% | HK$20.35 | HK$12.63 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$14.48 | HK$17.07 +17.9% | 15.4% | HK$20.41 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$16.24 | HK$16.25 +0.07% | 14.0% | HK$20.46 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$14.82 | HK$16.42 +10.8% | 15.2% | HK$21.59 | HK$12.71 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$10.90 | HK$15.50 +42.2% | 25.0% | HK$21.70 | HK$8.99 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.06 | HK$16.26 +61.6% | 25.3% | HK$22.34 | HK$9.03 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$12.40 | HK$20.50 +65.4% | 25.3% | HK$31.36 | HK$10.99 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$12.50 | HK$20.79 +66.3% | 22.4% | HK$31.25 | HK$14.16 | HK$13.58 | 17 |
| Nov ’24 | HK$14.06 | HK$20.92 +48.8% | 21.1% | HK$30.66 | HK$13.89 | HK$14.04 | 18 |
| Oct ’24 | HK$13.50 | HK$21.09 +56.2% | 20.6% | HK$30.75 | HK$13.93 | HK$16.10 | 18 |
| Sep ’24 | HK$14.70 | HK$21.57 +46.7% | 20.7% | HK$30.99 | HK$14.04 | HK$11.70 | 19 |
| Aug ’24 | HK$17.72 | HK$23.83 +34.5% | 15.5% | HK$31.30 | HK$16.26 | HK$11.50 | 19 |
| Jul ’24 | HK$16.78 | HK$25.16 +50.0% | 14.1% | HK$31.28 | HK$16.11 | HK$13.10 | 19 |
| Jun ’24 | HK$17.44 | HK$25.75 +47.7% | 13.5% | HK$32.00 | HK$16.49 | HK$14.48 | 19 |
| May ’24 | HK$20.70 | HK$26.63 +28.6% | 13.2% | HK$33.06 | HK$17.03 | HK$16.24 | 19 |
| Apr ’24 | HK$23.05 | HK$24.86 +7.8% | 17.9% | HK$33.01 | HK$15.99 | HK$14.82 | 15 |
| Mar ’24 | HK$24.20 | HK$24.19 -0.03% | 23.2% | HK$37.33 | HK$15.91 | HK$10.90 | 16 |
| Feb ’24 | HK$28.25 | HK$24.27 -14.1% | 23.4% | HK$38.09 | HK$16.02 | HK$10.06 | 17 |
| Jan ’24 | HK$27.60 | HK$21.66 -21.5% | 18.9% | HK$31.43 | HK$15.20 | HK$12.40 | 18 |
| Dec ’23 | HK$23.45 | HK$21.35 -9.0% | 18.9% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$12.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yihai International Holding Ltd. è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Yu | BofA Global Research |
| Lei Yang | CGS International |
| Lei Yang | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |