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Nongfu Spring Valutazione
9633 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9633 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9633 ( HK$28.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9633 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9633?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9633 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥294.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9633 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13x | ||
506 China Foods | 8.2x | 2.9% | HK$7.4b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 18.4x | 12.3% | HK$117.2b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 12.9x | 10.8% | HK$73.3b |
168 Tsingtao Brewery | 12.4x | 9.1% | HK$73.5b |
9633 Nongfu Spring | 24.4x | 10.9% | HK$321.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9633's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9633's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.4x |
Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9633 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$28.60 | HK$43.95 +53.7% | 17.3% | HK$59.56 | HK$26.02 | n/a | 20 |
Aug ’25 | HK$29.80 | HK$43.54 +46.1% | 17.2% | HK$58.92 | HK$26.05 | n/a | 20 |
Jul ’25 | HK$37.05 | HK$49.01 +32.3% | 11.3% | HK$58.86 | HK$36.26 | n/a | 20 |
Jun ’25 | HK$41.60 | HK$49.15 +18.2% | 11.3% | HK$59.06 | HK$36.38 | n/a | 20 |
May ’25 | HK$46.20 | HK$49.09 +6.2% | 11.4% | HK$58.67 | HK$36.48 | n/a | 19 |
Apr ’25 | HK$42.25 | HK$48.75 +15.4% | 11.4% | HK$58.73 | HK$36.48 | n/a | 19 |
Mar ’25 | HK$42.90 | HK$49.45 +15.3% | 12.2% | HK$59.01 | HK$34.72 | n/a | 20 |
Feb ’25 | HK$42.30 | HK$49.49 +17.0% | 12.3% | HK$59.38 | HK$34.94 | n/a | 20 |
Jan ’25 | HK$45.15 | HK$51.04 +13.1% | 13.0% | HK$59.70 | HK$33.92 | n/a | 20 |
Dec ’24 | HK$44.25 | HK$50.78 +14.8% | 12.7% | HK$58.31 | HK$33.69 | n/a | 20 |
Nov ’24 | HK$44.50 | HK$49.84 +12.0% | 12.5% | HK$57.19 | HK$33.70 | n/a | 20 |
Oct ’24 | HK$45.00 | HK$49.97 +11.0% | 12.5% | HK$56.76 | HK$33.54 | n/a | 20 |
Sep ’24 | HK$44.05 | HK$49.99 +13.5% | 12.8% | HK$57.20 | HK$33.80 | n/a | 19 |
Aug ’24 | HK$45.30 | HK$48.37 +6.8% | 14.1% | HK$57.46 | HK$30.82 | HK$29.80 | 17 |
Jul ’24 | HK$43.25 | HK$47.64 +10.2% | 13.4% | HK$57.23 | HK$30.99 | HK$37.05 | 17 |
Jun ’24 | HK$41.60 | HK$48.25 +16.0% | 13.0% | HK$56.19 | HK$31.01 | HK$41.60 | 17 |
May ’24 | HK$42.40 | HK$49.31 +16.3% | 13.4% | HK$57.57 | HK$30.84 | HK$46.20 | 17 |
Apr ’24 | HK$45.15 | HK$49.41 +9.4% | 13.8% | HK$58.03 | HK$31.08 | HK$42.25 | 16 |
Mar ’24 | HK$44.45 | HK$49.97 +12.4% | 15.3% | HK$58.98 | HK$26.53 | HK$42.90 | 18 |
Feb ’24 | HK$44.45 | HK$50.34 +13.2% | 15.4% | HK$59.37 | HK$26.71 | HK$42.30 | 18 |
Jan ’24 | HK$44.10 | HK$48.60 +10.2% | 15.7% | HK$57.17 | HK$25.72 | HK$45.15 | 18 |
Dec ’23 | HK$45.05 | HK$48.10 +6.8% | 14.6% | HK$56.09 | HK$25.69 | HK$44.25 | 17 |
Nov ’23 | HK$41.05 | HK$48.10 +17.2% | 14.5% | HK$55.88 | HK$26.05 | HK$44.50 | 17 |
Oct ’23 | HK$45.55 | HK$47.89 +5.1% | 15.3% | HK$56.33 | HK$25.35 | HK$45.00 | 18 |
Sep ’23 | HK$45.80 | HK$48.39 +5.6% | 16.1% | HK$57.99 | HK$25.57 | HK$44.05 | 18 |
Aug ’23 | HK$46.90 | HK$44.75 -4.6% | 14.2% | HK$53.00 | HK$26.45 | HK$45.30 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.