China Resources Beer (Holdings) Valutazione

291 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 291 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 291 ( HK$26.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$59.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 291 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 291?

Metrica chiave: Poiché 291 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 291. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 291 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 291 su PE?
Rapporto PE	15.5x
Guadagni	CN¥5.21b
Cap. di mercato	CN¥80.59b

291 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 291 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 291 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.5x
168 Tsingtao Brewery	13.9x	7.4%	HK$86.1b
1876 Budweiser Brewing Company APAC	17.5x	14.3%	HK$98.1b
288 WH Group	11.8x	7.7%	HK$90.9b
2319 China Mengniu Dairy	14.8x	11.1%	HK$67.2b
291 China Resources Beer (Holdings)	15.5x	10.4%	HK$86.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 291 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 291's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 291 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Beverage ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 291's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

291 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.5x
Rapporto equo PE	17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 291 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 291 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$26.70	HK$37.53 +40.6%	22.0%	HK$63.20	HK$26.00	n/a	30
Nov ’25	HK$29.30	HK$38.11 +30.1%	23.2%	HK$63.20	HK$26.00	n/a	30
Oct ’25	HK$34.00	HK$37.80 +11.2%	23.2%	HK$63.20	HK$26.00	n/a	30
Sep ’25	HK$24.25	HK$37.71 +55.5%	23.1%	HK$63.20	HK$26.00	n/a	30
Aug ’25	HK$23.95	HK$44.88 +87.4%	18.6%	HK$69.80	HK$33.00	n/a	30
Jul ’25	HK$26.25	HK$48.57 +85.0%	14.7%	HK$69.80	HK$33.00	n/a	29
Jun ’25	HK$31.35	HK$49.10 +56.6%	15.6%	HK$69.80	HK$33.00	n/a	29
May ’25	HK$36.00	HK$48.96 +36.0%	15.9%	HK$69.80	HK$33.00	n/a	29
Apr ’25	HK$36.05	HK$49.83 +38.2%	17.4%	HK$72.50	HK$33.00	n/a	30
Mar ’25	HK$33.40	HK$51.60 +54.5%	22.7%	HK$74.80	HK$28.60	n/a	32
Feb ’25	HK$29.40	HK$53.26 +81.1%	22.5%	HK$74.80	HK$28.60	n/a	30
Jan ’25	HK$34.20	HK$62.25 +82.0%	15.8%	HK$84.00	HK$39.00	n/a	30
Dec ’24	HK$34.75	HK$63.26 +82.0%	14.2%	HK$84.00	HK$39.00	n/a	29
Nov ’24	HK$41.10	HK$64.90 +57.9%	13.4%	HK$84.00	HK$40.50	HK$29.30	29
Oct ’24	HK$42.95	HK$66.64 +55.2%	13.4%	HK$84.00	HK$40.50	HK$34.00	32
Sep ’24	HK$46.10	HK$66.81 +44.9%	13.1%	HK$84.00	HK$40.50	HK$24.25	33
Aug ’24	HK$48.80	HK$72.40 +48.4%	9.1%	HK$80.40	HK$49.00	HK$23.95	33
Jul ’24	HK$51.60	HK$73.54 +42.5%	9.0%	HK$83.00	HK$49.00	HK$26.25	33
Jun ’24	HK$48.15	HK$73.99 +53.7%	8.8%	HK$83.00	HK$49.00	HK$31.35	33
May ’24	HK$60.35	HK$73.73 +22.2%	8.8%	HK$83.00	HK$49.00	HK$36.00	33
Apr ’24	HK$63.00	HK$73.73 +17.0%	8.8%	HK$83.00	HK$49.00	HK$36.05	33
Mar ’24	HK$62.65	HK$69.92 +11.6%	10.3%	HK$83.00	HK$45.00	HK$33.40	30
Feb ’24	HK$59.60	HK$68.77 +15.4%	10.2%	HK$83.00	HK$45.00	HK$29.40	30
Jan ’24	HK$54.55	HK$66.63 +22.1%	12.1%	HK$83.00	HK$45.00	HK$34.20	30
Dec ’23	HK$54.25	HK$66.86 +23.3%	12.4%	HK$83.00	HK$45.00	HK$34.75	30
Nov ’23	HK$40.80	HK$67.25 +64.8%	12.0%	HK$83.00	HK$45.00	HK$41.10	30

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tsingtao Brewery

HK$87.4b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$49.00

-3.7%

-10.8%

Tsingtao Brewery

HK$87.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.70

-3.4%

-13.3%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

-15.9%

n/a