Vitasoy International Holdings Limited

SZSC:345 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$9.7b

Vitasoy International Holdings Valutazione

345 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 345 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$9.31
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 345 ( HK$9.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 345 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 345?

Metrica chiave: Poiché 345 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 345. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 345 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 345 su PE?
Rapporto PE77.9x
GuadagniHK$124.20m
Cap. di mercatoHK$9.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 345 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 345 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
1475 Nissin Foods
36.6x24.57%HK$7.1b
1579 Yihai International Holding
16.1x9.66%HK$12.9b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
52.9x21.21%HK$5.6b
1610 COFCO Joycome Foods
11.6x23.05%HK$6.8b
345 Vitasoy International Holdings
77.9x33.74%HK$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 345's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3838 China Starch Holdings
2.1xn/aUS$141.70m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.9xn/aUS$83.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
345 77.9xMedia del settore 13.8xNo. of Companies8PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 345's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

345 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.9x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 345 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 345 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$9.10
HK$10.37
+13.90%
8.52%HK$11.66HK$9.50n/a4
May ’26HK$10.00
HK$10.37
+3.65%
8.52%HK$11.66HK$9.50n/a4
Apr ’26HK$10.12
HK$9.49
-6.21%
20.19%HK$11.66HK$6.00n/a5
Mar ’26HK$9.37
HK$8.95
-4.48%
19.74%HK$10.70HK$6.00n/a4
Feb ’26HK$8.95
HK$8.95
0%
19.74%HK$10.70HK$6.00n/a4
Jan ’26HK$10.18
HK$8.08
-20.68%
26.14%HK$10.70HK$6.00n/a4
Dec ’25HK$12.36
HK$8.08
-34.67%
26.14%HK$10.70HK$6.00n/a4
Nov ’25HK$8.60
HK$6.45
-25.00%
6.98%HK$6.90HK$6.00n/a4
Oct ’25HK$5.53
HK$6.45
+16.64%
6.98%HK$6.90HK$6.00n/a4
Sep ’25HK$4.85
HK$7.10
+46.39%
20.19%HK$9.50HK$6.00n/a4
Aug ’25HK$5.60
HK$7.10
+26.79%
20.19%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jul ’25HK$5.90
HK$7.10
+20.34%
20.19%HK$9.50HK$6.00n/a4
Jun ’25HK$6.64
HK$9.57
+44.08%
9.13%HK$10.50HK$8.40n/a3
May ’25HK$5.87
HK$9.57
+62.98%
9.13%HK$10.50HK$8.40HK$10.003
Apr ’25HK$6.71
HK$10.48
+56.11%
16.66%HK$13.20HK$8.40HK$10.124
Mar ’25HK$7.15
HK$10.48
+46.50%
16.66%HK$13.20HK$8.40HK$9.374
Feb ’25HK$6.13
HK$10.48
+70.88%
16.66%HK$13.20HK$8.40HK$8.954
Jan ’25HK$7.78
HK$10.48
+34.64%
16.66%HK$13.20HK$8.40HK$10.184
Dec ’24HK$8.16
HK$10.48
+28.37%
16.66%HK$13.20HK$8.40HK$12.364
Nov ’24HK$9.50
HK$13.28
+39.74%
1.63%HK$13.60HK$13.00HK$8.604
Oct ’24HK$9.48
HK$13.28
+40.03%
1.63%HK$13.60HK$13.00HK$5.534
Sep ’24HK$10.10
HK$13.28
+31.44%
1.63%HK$13.60HK$13.00HK$4.854
Aug ’24HK$10.78
HK$13.28
+23.14%
1.63%HK$13.60HK$13.00HK$5.604
Jul ’24HK$9.76
HK$13.28
+36.01%
1.63%HK$13.60HK$13.00HK$5.904
Jun ’24HK$12.40
HK$15.40
+24.19%
11.36%HK$17.80HK$13.20HK$6.644
May ’24HK$13.86
HK$15.40
+11.11%
11.36%HK$17.80HK$13.20HK$5.874
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$10.37
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitasoy International Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terrance LiuCLSA
Xiaoyu ZhangCLSA
null nullCMB International Securities Limited