Yankuang Energy Group Valutazione

1171 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1171 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1171 ( HK$9.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1171 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1171?

Metrica chiave: Poiché 1171 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1171. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1171 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1171 su PE?
Rapporto PE	5.5x
Guadagni	CN¥15.92b
Cap. di mercato	CN¥126.83b

1171 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	-1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1171 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1171 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.4x
1898 China Coal Energy	7x	1.9%	HK$168.3b
1088 China Shenhua Energy	10.7x	-0.7%	HK$851.0b
1277 Kinetic Development Group	4.4x	n/a	HK$12.4b
1164 CGN Mining	31.6x	24.6%	HK$13.6b
1171 Yankuang Energy Group	5.5x	-5.6%	HK$136.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1171's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$16.19m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1171's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1171 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.5x
Rapporto equo PE	7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1171 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1171 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$9.53	HK$11.95 +25.4%	28.2%	HK$18.26	HK$7.93	n/a	8
Nov ’25	HK$10.32	HK$11.95 +15.8%	28.2%	HK$18.26	HK$7.93	n/a	8
Oct ’25	HK$10.98	HK$12.75 +16.1%	24.1%	HK$18.53	HK$8.05	n/a	8
Sep ’25	HK$10.12	HK$13.84 +36.8%	26.9%	HK$18.33	HK$6.63	n/a	9
Aug ’25	HK$10.00	HK$13.80 +38.0%	26.0%	HK$18.08	HK$6.53	n/a	9
Jul ’25	HK$11.16	HK$13.12 +17.5%	24.4%	HK$18.02	HK$6.50	n/a	13
Jun ’25	HK$15.02	HK$13.18 -12.2%	20.8%	HK$17.63	HK$8.43	n/a	13
May ’25	HK$13.11	HK$12.58 -4.0%	19.3%	HK$17.66	HK$8.45	n/a	13
Apr ’25	HK$12.65	HK$12.61 -0.3%	18.9%	HK$17.69	HK$8.46	n/a	13
Mar ’25	HK$14.20	HK$12.12 -14.6%	14.2%	HK$15.36	HK$9.25	n/a	13
Feb ’25	HK$12.06	HK$11.78 -2.3%	18.4%	HK$15.29	HK$6.99	n/a	13
Jan ’25	HK$11.42	HK$11.33 -0.7%	17.4%	HK$14.02	HK$7.02	n/a	13
Dec ’24	HK$11.28	HK$11.32 +0.4%	17.7%	HK$14.04	HK$7.03	n/a	12
Nov ’24	HK$10.34	HK$10.96 +6.0%	17.9%	HK$13.72	HK$6.87	HK$10.32	11
Oct ’24	HK$11.38	HK$11.01 -3.3%	22.9%	HK$17.01	HK$6.89	HK$10.98	11
Sep ’24	HK$9.48	HK$11.25 +18.7%	25.1%	HK$17.08	HK$6.92	HK$10.12	12
Aug ’24	HK$8.98	HK$12.91 +43.6%	20.8%	HK$17.19	HK$7.65	HK$10.00	12
Jul ’24	HK$11.51	HK$12.95 +12.5%	20.5%	HK$17.30	HK$8.24	HK$11.16	12
Jun ’24	HK$10.17	HK$13.42 +31.9%	19.7%	HK$17.59	HK$8.37	HK$15.02	13
May ’24	HK$13.77	HK$14.24 +3.4%	23.7%	HK$20.76	HK$8.57	HK$13.11	14
Apr ’24	HK$14.41	HK$14.18 -1.6%	24.4%	HK$20.88	HK$8.62	HK$12.65	14
Mar ’24	HK$12.21	HK$14.63 +19.9%	25.8%	HK$20.81	HK$8.60	HK$14.20	13
Feb ’24	HK$12.92	HK$15.58 +20.6%	25.5%	HK$21.09	HK$8.71	HK$12.06	13
Jan ’24	HK$12.21	HK$16.48 +35.0%	26.1%	HK$26.24	HK$10.85	HK$11.42	13
Dec ’23	HK$12.85	HK$16.14 +25.6%	25.9%	HK$25.68	HK$10.77	HK$11.28	13
Nov ’23	HK$11.56	HK$15.57 +34.6%	29.4%	HK$25.32	HK$6.88	HK$10.34	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

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0.5%

China Coal Energy

HK$168.3b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

2.9%

56.0%

CNOOC

HK$843.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.04

-1.5%

31.3%