Sands China Valutazione
1928 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1928 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1928 ( HK$15.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1928 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1928?
Metrica chiave: Poiché 1928 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1928 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$15.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1928 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
27 Galaxy Entertainment Group | 15.7x | 10.45% | HK$137.3b |
2282 MGM China Holdings | 9.1x | 4.72% | HK$41.9b |
1128 Wynn Macau | 8.7x | 6.25% | HK$27.8b |
3918 NagaCorp | 18.6x | 29.00% | HK$15.9b |
1928 Sands China | 14.9x | 12.94% | HK$121.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1928 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1928's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.9x | n/a | US$9.04m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.3x | n/a | US$2.73m |
8475 E-Station Green Technology Group | 0.4x | n/a | US$1.96m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1928's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1928 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.04 | HK$21.09 +40.23% | 16.19% | HK$26.79 | HK$14.65 | n/a | 19 |
| May ’26 | HK$13.98 | HK$21.13 +51.14% | 16.31% | HK$26.53 | HK$14.50 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | HK$15.86 | HK$24.42 +53.99% | 9.59% | HK$29.28 | HK$18.98 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | HK$17.80 | HK$24.91 +39.95% | 11.08% | HK$30.93 | HK$18.96 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$18.60 | HK$25.33 +36.17% | 9.87% | HK$31.00 | HK$20.95 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$20.90 | HK$26.09 +24.85% | 11.91% | HK$36.37 | HK$20.89 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$19.84 | HK$26.16 +31.86% | 12.18% | HK$36.43 | HK$20.92 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$20.90 | HK$26.18 +25.26% | 14.91% | HK$36.71 | HK$20.89 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | HK$19.92 | HK$24.49 +22.93% | 24.29% | HK$42.73 | HK$17.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$14.24 | HK$24.54 +72.33% | 24.49% | HK$42.86 | HK$17.71 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$14.94 | HK$24.76 +65.75% | 23.90% | HK$42.96 | HK$18.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$16.28 | HK$29.21 +79.41% | 17.18% | HK$42.95 | HK$20.94 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$18.64 | HK$29.48 +58.14% | 16.54% | HK$42.96 | HK$20.95 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$18.68 | HK$29.56 +58.26% | 16.34% | HK$43.01 | HK$20.97 | HK$13.98 | 19 |
| Apr ’25 | HK$22.05 | HK$32.05 +45.35% | 14.73% | HK$43.02 | HK$23.54 | HK$15.86 | 19 |
| Mar ’25 | HK$22.05 | HK$32.03 +45.26% | 14.99% | HK$43.04 | HK$23.55 | HK$17.80 | 19 |
| Feb ’25 | HK$21.35 | HK$32.03 +50.00% | 13.71% | HK$38.03 | HK$23.52 | HK$18.60 | 20 |
| Jan ’25 | HK$22.85 | HK$33.59 +46.98% | 15.84% | HK$41.78 | HK$24.91 | HK$20.90 | 19 |
| Dec ’24 | HK$19.60 | HK$34.49 +75.99% | 14.09% | HK$41.75 | HK$24.92 | HK$19.84 | 18 |
| Nov ’24 | HK$20.65 | HK$35.70 +72.87% | 12.20% | HK$41.89 | HK$25.00 | HK$20.90 | 18 |
| Oct ’24 | HK$24.00 | HK$35.45 +47.69% | 12.88% | HK$43.90 | HK$25.01 | HK$19.92 | 17 |
| Sep ’24 | HK$26.55 | HK$36.37 +37.00% | 12.99% | HK$43.90 | HK$25.09 | HK$14.24 | 18 |
| Aug ’24 | HK$29.65 | HK$36.09 +21.72% | 12.73% | HK$42.92 | HK$24.92 | HK$14.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$26.70 | HK$35.12 +31.53% | 12.41% | HK$43.05 | HK$24.96 | HK$16.28 | 17 |
| Jun ’24 | HK$24.80 | HK$34.58 +39.42% | 10.93% | HK$39.93 | HK$24.95 | HK$18.64 | 18 |
| May ’24 | HK$27.85 | HK$34.25 +22.99% | 11.04% | HK$40.00 | HK$25.00 | HK$18.68 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 14:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sands China Ltd. è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| D. S. Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Alfred Lau | BOCOM International Securities Limited |