Wynn Macau Valutazione
1128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1128 ( HK$5.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1128 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1128?
Metrica chiave: Poiché 1128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1128 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | HK$2.68b |
| Cap. di mercato | HK$29.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1128 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
2282 MGM China Holdings | 8.1x | 5.8% | HK$35.7b |
3918 NagaCorp | 18.5x | 42.4% | HK$13.3b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.6x | 15.7% | HK$142.7b |
1928 Sands China | 19.2x | 19.3% | HK$157.8b |
1128 Wynn Macau | 10.9x | 13.5% | HK$29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.33m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.17m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.60 | HK$8.03 +43.4% | 12.3% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.22 | HK$8.49 +36.5% | 10.5% | HK$10.25 | HK$7.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.76 | HK$8.38 +23.9% | 12.5% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.34 | HK$8.49 +58.9% | 12.8% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.87 | HK$9.44 +60.9% | 10.8% | HK$11.00 | HK$7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$6.40 | HK$10.02 +56.6% | 7.5% | HK$11.50 | HK$8.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$7.42 | HK$10.06 +35.6% | 8.7% | HK$11.50 | HK$8.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.31 | HK$9.29 +27.0% | 8.2% | HK$10.70 | HK$8.40 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.99 | HK$8.87 +26.9% | 6.1% | HK$9.50 | HK$7.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$6.55 | HK$8.89 +35.7% | 7.1% | HK$10.20 | HK$7.42 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$8.69 +41.7% | 7.6% | HK$9.70 | HK$7.42 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.43 | HK$9.87 +53.4% | 37.9% | HK$23.56 | HK$7.23 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.71 | HK$10.41 +82.3% | 36.1% | HK$23.56 | HK$8.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$11.19 +63.8% | 32.6% | HK$23.56 | HK$9.00 | HK$6.22 | 13 |
| Oct ’24 | HK$7.50 | HK$11.27 +50.2% | 32.1% | HK$23.56 | HK$9.20 | HK$6.76 | 13 |
| Sep ’24 | HK$7.65 | HK$11.24 +46.9% | 30.4% | HK$23.56 | HK$9.10 | HK$5.34 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.08 | HK$10.73 +32.8% | 35.1% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$5.87 | 15 |
| Jul ’24 | HK$7.13 | HK$10.92 +53.2% | 34.3% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.40 | 15 |
| Jun ’24 | HK$6.70 | HK$10.68 +59.4% | 34.1% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.42 | 16 |
| May ’24 | HK$8.43 | HK$10.65 +26.4% | 34.6% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.31 | 16 |
| Apr ’24 | HK$7.74 | HK$10.59 +36.8% | 34.9% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.99 | 16 |
| Mar ’24 | HK$8.69 | HK$10.73 +23.4% | 34.8% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.55 | 16 |
| Feb ’24 | HK$9.22 | HK$9.48 +2.8% | 45.9% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.13 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.70 | HK$7.42 -14.7% | 60.4% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.43 | 16 |
| Dec ’23 | HK$6.52 | HK$6.98 +7.0% | 63.8% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$5.71 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.50 | HK$7.17 +104.7% | 61.7% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.83 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.