Wynn Macau Valutazione
1128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1128 ( HK$6.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1128 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1128?
Metrica chiave: Poiché 1128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1128 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Utili | HK$1.84b |
| Cap. di mercato | HK$32.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1128 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
2282 MGM China Holdings | 13.4x | 10.40% | HK$57.5b |
3918 NagaCorp | 10.4x | 13.41% | HK$21.1b |
1928 Sands China | 21.6x | 17.72% | HK$154.3b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.5x | 10.33% | HK$167.9b |
1128 Wynn Macau | 17.8x | 18.98% | HK$32.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1128 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1128 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1128 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.26 | HK$7.93 +26.65% | 10.74% | HK$9.60 | HK$6.30 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | HK$6.61 | HK$7.80 +18.00% | 11.23% | HK$9.30 | HK$6.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | HK$7.22 | HK$7.93 +9.79% | 12.79% | HK$9.60 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$7.15 | HK$7.54 +5.45% | 11.73% | HK$9.50 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$6.49 | HK$7.00 +7.91% | 15.71% | HK$9.50 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | HK$5.42 | HK$6.69 +23.37% | 17.16% | HK$8.30 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$5.28 | HK$6.72 +27.34% | 16.22% | HK$8.30 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$5.19 | HK$6.62 +27.62% | 16.70% | HK$8.20 | HK$3.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$5.72 | HK$7.00 +22.44% | 13.05% | HK$8.70 | HK$5.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$5.38 | HK$7.11 +32.16% | 12.51% | HK$8.70 | HK$5.55 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$5.68 | HK$7.37 +29.69% | 11.22% | HK$8.60 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$5.39 | HK$7.78 +44.40% | 13.78% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$5.84 | HK$7.99 +36.82% | 12.74% | HK$10.25 | HK$6.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.22 | HK$8.49 +36.48% | 10.46% | HK$10.25 | HK$7.00 | HK$6.61 | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.76 | HK$8.38 +23.89% | 12.54% | HK$10.25 | HK$6.20 | HK$7.22 | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.34 | HK$8.49 +58.91% | 12.79% | HK$10.25 | HK$6.20 | HK$7.15 | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.87 | HK$9.44 +60.87% | 10.81% | HK$11.00 | HK$7.30 | HK$6.49 | 14 |
| Jul ’25 | HK$6.40 | HK$10.02 +56.58% | 7.45% | HK$11.50 | HK$8.80 | HK$5.42 | 14 |
| Jun ’25 | HK$7.42 | HK$10.06 +35.59% | 8.72% | HK$11.50 | HK$8.60 | HK$5.28 | 14 |
| May ’25 | HK$7.31 | HK$9.29 +27.03% | 8.24% | HK$10.70 | HK$8.40 | HK$5.19 | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.99 | HK$8.87 +26.88% | 6.07% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.72 | 13 |
| Mar ’25 | HK$6.55 | HK$8.89 +35.67% | 7.06% | HK$10.20 | HK$7.42 | HK$5.38 | 13 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$8.69 +41.70% | 7.56% | HK$9.70 | HK$7.42 | HK$5.68 | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.43 | HK$9.87 +53.43% | 37.87% | HK$23.56 | HK$7.23 | HK$5.39 | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.71 | HK$10.41 +82.26% | 36.07% | HK$23.56 | HK$8.50 | HK$5.84 | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$11.19 +63.81% | 32.60% | HK$23.56 | HK$9.00 | HK$6.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 00:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wynn Macau, Limited è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| P. Ting | CGS International |