Yue Yuen Industrial (Holdings) Valutazione
551 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 551 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 551 ( HK$16.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 551 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 551?
Metrica chiave: Poiché 551 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 551 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$468.69m |
| Cap. di mercato | US$3.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 551 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
1836 Stella International Holdings | 8.1x | 6.7% | HK$11.2b |
1368 Xtep International Holdings | 10.9x | 13.4% | HK$13.1b |
6181 Laopu Gold | 39.6x | 34.0% | HK$34.3b |
1028 C.banner International Holdings | 15.8x | n/a | HK$471.5m |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.3x | 4.0% | HK$26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 551's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 551's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$16.56 | HK$19.73 +19.1% | 22.6% | HK$27.35 | HK$9.01 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$15.96 | HK$18.16 +13.8% | 19.0% | HK$23.00 | HK$9.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$14.84 | HK$17.32 +16.7% | 16.8% | HK$21.39 | HK$9.51 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$13.52 | HK$17.32 +28.1% | 16.8% | HK$21.38 | HK$9.51 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.80 | HK$17.46 +48.0% | 17.2% | HK$21.39 | HK$9.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$15.10 | HK$17.17 +13.7% | 16.8% | HK$21.02 | HK$9.28 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$14.36 | HK$16.29 +13.4% | 21.7% | HK$20.99 | HK$9.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$13.94 | HK$13.24 -5.0% | 25.6% | HK$19.99 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$10.98 | HK$12.21 +11.2% | 23.8% | HK$18.00 | HK$8.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.21 | HK$10.19 +24.1% | 13.5% | HK$12.45 | HK$8.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$7.69 | HK$10.74 +39.7% | 20.6% | HK$16.40 | HK$8.49 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.64 | HK$10.91 +26.3% | 19.1% | HK$16.40 | HK$8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$9.00 | HK$10.89 +21.0% | 19.1% | HK$16.36 | HK$8.78 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$9.16 | HK$11.36 +24.0% | 17.9% | HK$16.42 | HK$8.90 | HK$15.96 | 10 |
| Oct ’24 | HK$9.00 | HK$11.21 +24.5% | 9.7% | HK$12.51 | HK$9.01 | HK$14.84 | 9 |
| Sep ’24 | HK$9.84 | HK$11.22 +14.1% | 9.7% | HK$12.52 | HK$9.02 | HK$13.52 | 9 |
| Aug ’24 | HK$10.58 | HK$12.33 +16.5% | 11.2% | HK$14.27 | HK$10.31 | HK$11.80 | 9 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$12.37 +20.8% | 11.1% | HK$14.31 | HK$10.34 | HK$15.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.80 | HK$12.47 +27.2% | 10.0% | HK$14.30 | HK$10.79 | HK$14.36 | 9 |
| May ’24 | HK$11.78 | HK$12.28 +4.2% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$13.94 | 9 |
| Apr ’24 | HK$11.06 | HK$12.28 +11.0% | 9.1% | HK$14.10 | HK$10.90 | HK$10.98 | 9 |
| Mar ’24 | HK$11.68 | HK$12.49 +6.9% | 12.0% | HK$15.00 | HK$10.05 | HK$8.21 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.16 | HK$12.29 -6.6% | 13.2% | HK$14.99 | HK$9.99 | HK$7.69 | 9 |
| Jan ’24 | HK$10.96 | HK$11.89 +8.5% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.95 | HK$8.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$10.00 | HK$11.93 +19.3% | 11.8% | HK$14.99 | HK$10.01 | HK$9.00 | 9 |
| Nov ’23 | HK$8.30 | HK$12.89 +55.3% | 16.4% | HK$18.20 | HK$11.32 | HK$9.16 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.