1910 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1910 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1910 ( HK$20.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1910 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1910?
Metrica chiave: Poiché 1910 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1910. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1910 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1910 su PE?
Rapporto PE
9.3x
Guadagni
US$398.00m
Cap. di mercato
US$3.70b
1910 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
8.1x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1910 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1910 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1910's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1910's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1910 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.3x
Rapporto equo PE
8.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1910 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$20.30
HK$25.61
+26.2%
10.2%
HK$30.04
HK$19.40
n/a
15
Nov ’25
HK$18.10
HK$28.30
+56.4%
14.9%
HK$37.03
HK$19.69
n/a
15
Oct ’25
HK$21.40
HK$29.18
+36.4%
13.6%
HK$37.09
HK$19.69
n/a
14
Sep ’25
HK$19.84
HK$29.38
+48.1%
12.3%
HK$37.13
HK$21.99
n/a
14
Aug ’25
HK$22.10
HK$34.61
+56.6%
12.1%
HK$43.30
HK$27.00
n/a
15
Jul ’25
HK$23.30
HK$36.07
+54.8%
11.7%
HK$43.90
HK$27.00
n/a
15
Jun ’25
HK$24.80
HK$36.22
+46.1%
11.9%
HK$43.90
HK$27.01
n/a
15
May ’25
HK$27.80
HK$37.10
+33.4%
11.5%
HK$45.01
HK$27.04
n/a
15
Apr ’25
HK$29.60
HK$37.09
+25.3%
11.4%
HK$45.00
HK$27.00
n/a
15
Mar ’25
HK$28.20
HK$34.67
+22.9%
12.4%
HK$45.00
HK$27.02
n/a
16
Feb ’25
HK$22.90
HK$34.62
+51.2%
12.5%
HK$45.01
HK$27.02
n/a
16
Jan ’25
HK$25.75
HK$35.02
+36.0%
12.9%
HK$46.57
HK$27.00
n/a
16
Dec ’24
HK$23.05
HK$35.00
+51.8%
13.0%
HK$46.58
HK$27.01
n/a
16
Nov ’24
HK$23.80
HK$34.57
+45.3%
10.4%
HK$43.99
HK$26.97
HK$18.10
16
Oct ’24
HK$26.90
HK$34.40
+27.9%
10.7%
HK$43.99
HK$26.96
HK$21.40
16
Sep ’24
HK$26.25
HK$34.33
+30.8%
10.9%
HK$44.09
HK$27.06
HK$19.84
15
Aug ’24
HK$22.80
HK$32.18
+41.2%
10.8%
HK$40.99
HK$25.86
HK$22.10
15
Jul ’24
HK$22.10
HK$31.70
+43.4%
11.7%
HK$41.01
HK$25.99
HK$23.30
14
Jun ’24
HK$19.70
HK$31.90
+62.0%
11.9%
HK$40.99
HK$25.98
HK$24.80
14
May ’24
HK$24.75
HK$30.26
+22.3%
10.5%
HK$37.00
HK$26.00
HK$27.80
13
Apr ’24
HK$24.25
HK$29.86
+23.1%
11.0%
HK$37.00
HK$26.00
HK$29.60
13
Mar ’24
n/a
HK$26.90
0%
15.0%
HK$36.60
HK$17.60
HK$28.20
14
Feb ’24
n/a
HK$26.62
0%
14.9%
HK$36.50
HK$17.55
HK$22.90
14
Jan ’24
n/a
HK$25.71
0%
16.1%
HK$36.81
HK$17.48
HK$25.75
14
Dec ’23
n/a
HK$25.59
0%
16.3%
HK$36.75
HK$17.52
HK$23.05
14
Nov ’23
n/a
HK$24.25
0%
14.0%
HK$33.00
HK$17.60
HK$23.80
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.