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Chow Sang Sang Holdings International Valutazione

116 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 116 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 116 ( HK$8.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 116 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 116?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 116. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 116 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 116 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$5.90b

116 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 116 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 116 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39.8x
1234 China Lilang	8.3x	11.8%	HK$5.0b
3306 JNBY Design	8.3x	8.5%	HK$7.9b
1361 361 Degrees International	7.3x	12.9%	HK$8.4b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group	135.1x	n/a	HK$4.4b
116 Chow Sang Sang Holdings International	7.1x	17.4%	HK$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 116's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 116's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

116 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 116 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 116 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Sep ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Aug ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Jul ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Jun ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
May ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Apr ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Mar ’25	n/a	HK$11.20 0%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Feb ’25	HK$8.73	HK$11.20 +28.3%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Jan ’25	HK$8.98	HK$11.20 +24.7%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Dec ’24	HK$8.88	HK$11.20 +26.1%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Nov ’24	HK$8.97	HK$11.20 +24.9%	6.3%	HK$11.90	HK$10.50	n/a	2
Oct ’24	HK$9.67	HK$11.75 +21.5%	8.2%	HK$12.86	HK$10.50	n/a	3
Sep ’24	HK$9.40	HK$11.75 +25.0%	8.2%	HK$12.86	HK$10.50	n/a	3
Aug ’24	HK$9.16	HK$11.12 +21.4%	11.2%	HK$12.86	HK$10.00	n/a	3
Jul ’24	HK$8.73	HK$11.12 +27.4%	11.2%	HK$12.86	HK$10.00	n/a	3
Jun ’24	HK$8.86	HK$11.12 +25.5%	11.2%	HK$12.86	HK$10.00	n/a	3
May ’24	HK$10.30	HK$11.12 +8.0%	11.2%	HK$12.86	HK$10.00	n/a	3
Apr ’24	HK$10.94	HK$11.12 +1.6%	11.2%	HK$12.86	HK$10.00	n/a	3
Mar ’24	HK$11.00	HK$11.32 +2.9%	19.9%	HK$14.94	HK$9.00	n/a	4
Feb ’24	HK$11.96	HK$11.32 -5.3%	19.9%	HK$14.94	HK$9.00	HK$8.73	4
Jan ’24	HK$10.34	HK$11.29 +9.2%	19.4%	HK$14.80	HK$9.00	HK$8.98	4
Dec ’23	HK$9.01	HK$11.29 +25.3%	19.4%	HK$14.80	HK$9.00	HK$8.88	4
Nov ’23	HK$7.51	HK$11.29 +50.3%	19.4%	HK$14.80	HK$9.00	HK$8.97	4
Oct ’23	HK$8.00	HK$11.29 +41.1%	19.4%	HK$14.80	HK$9.00	HK$9.67	4
Sep ’23	HK$8.57	HK$11.29 +31.7%	19.4%	HK$14.80	HK$9.00	HK$9.40	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.