Li Ning Company Limited

Report azionario SHSC:2331

Capitalizzazione di mercato: HK$40.9b

Li Ning Valutazione

2331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$23.31
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2331 ( HK$15.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$23.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2331 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2331?

Metrica chiave: Poiché 2331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2331. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2331 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2331 su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliCN¥3.01b
Cap. di mercatoCN¥37.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2331 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2331 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
3998 Bosideng International Holdings
12.8x10.21%HK$49.3b
1910 Samsonite Group
9.2x5.22%HK$22.2b
2313 Shenzhou International Group Holdings
12.5x8.97%HK$87.5b
2232 Crystal International Group
9.7x12.75%HK$15.7b
2331 Li Ning
12.4x4.60%HK$40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.3xn/aUS$6.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2331 12.4xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2331 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2331 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$15.88
HK$18.92
+19.13%
36.64%HK$51.13HK$11.99n/a29
Jul ’26HK$16.92
HK$19.20
+13.49%
35.25%HK$51.18HK$12.03n/a30
Jun ’26HK$14.98
HK$19.13
+27.70%
35.15%HK$50.88HK$12.07n/a30
May ’26HK$14.70
HK$18.92
+28.69%
34.99%HK$49.84HK$13.04n/a29
Apr ’26HK$15.78
HK$19.69
+24.78%
34.01%HK$50.01HK$12.98n/a29
Mar ’26HK$17.08
HK$19.75
+15.63%
33.23%HK$48.97HK$12.96n/a30
Feb ’26HK$16.02
HK$19.97
+24.66%
33.62%HK$49.28HK$13.14n/a29
Jan ’26HK$16.46
HK$19.73
+19.87%
34.46%HK$48.80HK$13.01n/a29
Dec ’25HK$15.96
HK$20.26
+26.91%
33.78%HK$49.27HK$13.14n/a32
Nov ’25HK$15.90
HK$20.57
+29.38%
33.79%HK$50.08HK$13.36n/a32
Oct ’25HK$19.70
HK$20.84
+5.79%
37.41%HK$50.92HK$12.08n/a32
Sep ’25HK$14.66
HK$21.03
+43.47%
36.11%HK$50.56HK$11.99n/a32
Aug ’25HK$13.94
HK$24.96
+79.07%
28.42%HK$51.87HK$13.82n/a32
Jul ’25HK$16.90
HK$26.38
+56.08%
26.25%HK$51.68HK$13.91HK$16.9232
Jun ’25HK$20.35
HK$26.50
+30.20%
26.25%HK$51.92HK$13.98HK$14.9832
May ’25HK$20.85
HK$26.46
+26.90%
26.07%HK$51.94HK$13.98HK$14.7033
Apr ’25HK$20.80
HK$27.01
+29.85%
24.02%HK$51.79HK$13.95HK$15.7834
Mar ’25HK$20.05
HK$28.99
+44.56%
41.78%HK$69.20HK$13.91HK$17.0832
Feb ’25HK$17.62
HK$31.45
+78.52%
44.60%HK$69.27HK$13.93HK$16.0232
Jan ’25HK$20.90
HK$39.36
+88.32%
29.49%HK$70.17HK$19.07HK$16.4632
Dec ’24HK$21.75
HK$41.31
+89.93%
24.39%HK$69.64HK$26.06HK$15.9632
Nov ’24HK$25.05
HK$41.86
+67.11%
24.30%HK$68.00HK$25.45HK$15.9032
Oct ’24HK$32.95
HK$58.83
+78.56%
15.97%HK$89.35HK$40.92HK$19.7031
Sep ’24HK$37.05
HK$59.47
+60.52%
15.75%HK$90.04HK$41.24HK$14.6631
Aug ’24HK$45.30
HK$69.11
+52.55%
15.79%HK$93.27HK$41.89HK$13.9432
Jul ’24HK$42.15
HK$71.51
+69.66%
12.76%HK$89.06HK$41.67HK$16.9032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
HK$18.92
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/15 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Li Ning Company Limited è coperta da 67 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Jiaying HuangBarclays
Lucy YuBofA Global Research