Samsonite International Valutazione

1910 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1910 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1910 ( HK$18.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$46.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1910 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1910?

Metrica chiave: Poiché 1910 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1910. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1910 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1910 su PE?
Rapporto PE	8.5x
Guadagni	US$398.00m
Cap. di mercato	US$3.38b

1910 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1910 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1910 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.9x
2331 Li Ning	12.5x	10.0%	HK$40.4b
3998 Bosideng International Holdings	14.5x	12.6%	HK$47.9b
6181 Laopu Gold	39.6x	34.0%	HK$34.3b
2232 Crystal International Group	9.2x	12.6%	HK$12.4b
1910 Samsonite International	8.5x	3.8%	HK$26.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1910's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.46m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1910's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1910 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.5x
Rapporto equo PE	8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1910 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$18.56	HK$25.61 +38.0%	10.2%	HK$30.04	HK$19.40	n/a	15
Nov ’25	HK$18.10	HK$28.30 +56.4%	14.9%	HK$37.03	HK$19.69	n/a	15
Oct ’25	HK$21.40	HK$29.18 +36.4%	13.6%	HK$37.09	HK$19.69	n/a	14
Sep ’25	HK$19.84	HK$29.38 +48.1%	12.3%	HK$37.13	HK$21.99	n/a	14
Aug ’25	HK$22.10	HK$34.61 +56.6%	12.1%	HK$43.30	HK$27.00	n/a	15
Jul ’25	HK$23.30	HK$36.07 +54.8%	11.7%	HK$43.90	HK$27.00	n/a	15
Jun ’25	HK$24.80	HK$36.22 +46.1%	11.9%	HK$43.90	HK$27.01	n/a	15
May ’25	HK$27.80	HK$37.10 +33.4%	11.5%	HK$45.01	HK$27.04	n/a	15
Apr ’25	HK$29.60	HK$37.09 +25.3%	11.4%	HK$45.00	HK$27.00	n/a	15
Mar ’25	HK$28.20	HK$34.67 +22.9%	12.4%	HK$45.00	HK$27.02	n/a	16
Feb ’25	HK$22.90	HK$34.62 +51.2%	12.5%	HK$45.01	HK$27.02	n/a	16
Jan ’25	HK$25.75	HK$35.02 +36.0%	12.9%	HK$46.57	HK$27.00	n/a	16
Dec ’24	HK$23.05	HK$35.00 +51.8%	13.0%	HK$46.58	HK$27.01	n/a	16
Nov ’24	HK$23.80	HK$34.57 +45.3%	10.4%	HK$43.99	HK$26.97	HK$18.10	16
Oct ’24	HK$26.90	HK$34.40 +27.9%	10.7%	HK$43.99	HK$26.96	HK$21.40	16
Sep ’24	HK$26.25	HK$34.33 +30.8%	10.9%	HK$44.09	HK$27.06	HK$19.84	15
Aug ’24	HK$22.80	HK$32.18 +41.2%	10.8%	HK$40.99	HK$25.86	HK$22.10	15
Jul ’24	HK$22.10	HK$31.70 +43.4%	11.7%	HK$41.01	HK$25.99	HK$23.30	14
Jun ’24	HK$19.70	HK$31.90 +62.0%	11.9%	HK$40.99	HK$25.98	HK$24.80	14
May ’24	HK$24.75	HK$30.26 +22.3%	10.5%	HK$37.00	HK$26.00	HK$27.80	13
Apr ’24	HK$24.25	HK$29.86 +23.1%	11.0%	HK$37.00	HK$26.00	HK$29.60	13
Mar ’24	n/a	HK$26.90 0%	15.0%	HK$36.60	HK$17.60	HK$28.20	14
Feb ’24	n/a	HK$26.62 0%	14.9%	HK$36.50	HK$17.55	HK$22.90	14
Jan ’24	n/a	HK$25.71 0%	16.1%	HK$36.81	HK$17.48	HK$25.75	14
Dec ’23	n/a	HK$25.59 0%	16.3%	HK$36.75	HK$17.52	HK$23.05	14
Nov ’23	n/a	HK$24.25 0%	14.0%	HK$33.00	HK$17.60	HK$23.80	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.