Samsonite International S.A.

SHSC:1910 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$30.4b

Samsonite International Valutazione

1910 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1910 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1910 ( HK$21.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1910 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1910?

Metrica chiave: Poiché 1910 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1910. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1910 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1910 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$398.00m
Cap. di mercatoUS$3.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1910 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1910 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
3998 Bosideng International Holdings
12.7x13.0%HK$44.4b
2331 Li Ning
13.3x9.4%HK$42.6b
6181 Laopu Gold
41.5x34.2%HK$35.7b
1361 361 Degrees International
7.8x13.0%HK$8.7b
1910 Samsonite International
9.8x3.8%HK$30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1910's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1910 9.8xMedia del settore 9.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1910's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1910 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1910 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$21.60
HK$26.23
+21.4%
9.9%HK$30.01HK$19.38n/a16
Dec ’25HK$21.00
HK$25.61
+21.9%
10.2%HK$30.04HK$19.40n/a15
Nov ’25HK$18.10
HK$28.30
+56.4%
14.9%HK$37.03HK$19.69n/a15
Oct ’25HK$21.40
HK$29.18
+36.4%
13.6%HK$37.09HK$19.69n/a14
Sep ’25HK$19.84
HK$29.38
+48.1%
12.3%HK$37.13HK$21.99n/a14
Aug ’25HK$22.10
HK$34.61
+56.6%
12.1%HK$43.30HK$27.00n/a15
Jul ’25HK$23.30
HK$36.07
+54.8%
11.7%HK$43.90HK$27.00n/a15
Jun ’25HK$24.80
HK$36.22
+46.1%
11.9%HK$43.90HK$27.01n/a15
May ’25HK$27.80
HK$37.10
+33.4%
11.5%HK$45.01HK$27.04n/a15
Apr ’25HK$29.60
HK$37.09
+25.3%
11.4%HK$45.00HK$27.00n/a15
Mar ’25HK$28.20
HK$34.67
+22.9%
12.4%HK$45.00HK$27.02n/a16
Feb ’25HK$22.90
HK$34.62
+51.2%
12.5%HK$45.01HK$27.02n/a16
Jan ’25HK$25.75
HK$35.02
+36.0%
12.9%HK$46.57HK$27.00n/a16
Dec ’24HK$23.05
HK$35.00
+51.8%
13.0%HK$46.58HK$27.01HK$21.0016
Nov ’24HK$23.80
HK$34.57
+45.3%
10.4%HK$43.99HK$26.97HK$18.1016
Oct ’24HK$26.90
HK$34.40
+27.9%
10.7%HK$43.99HK$26.96HK$21.4016
Sep ’24HK$26.25
HK$34.33
+30.8%
10.9%HK$44.09HK$27.06HK$19.8415
Aug ’24HK$22.80
HK$32.18
+41.2%
10.8%HK$40.99HK$25.86HK$22.1015
Jul ’24HK$22.10
HK$31.70
+43.4%
11.7%HK$41.01HK$25.99HK$23.3014
Jun ’24HK$19.70
HK$31.90
+62.0%
11.9%HK$40.99HK$25.98HK$24.8014
May ’24HK$24.75
HK$30.26
+22.3%
10.5%HK$37.00HK$26.00HK$27.8013
Apr ’24HK$24.25
HK$29.86
+23.1%
11.0%HK$37.00HK$26.00HK$29.6013
Mar ’24n/a
HK$26.90
0%
15.0%HK$36.60HK$17.60HK$28.2014
Feb ’24n/a
HK$26.62
0%
14.9%HK$36.50HK$17.55HK$22.9014
Jan ’24n/a
HK$25.71
0%
16.1%HK$36.81HK$17.48HK$25.7514
Dec ’23n/a
HK$25.59
0%
16.3%HK$36.75HK$17.52HK$23.0514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Samsonite International S.A. è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Jack ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International