Li Ning Valutazione

82331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 82331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 82331 ( CN¥14.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 82331 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 82331?

Metrica chiave: Poiché 82331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 82331. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 82331 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 82331 su PE?
Rapporto PE	12.4x
Guadagni	CN¥3.02b
Cap. di mercato	CN¥37.41b

82331 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 82331 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 82331 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.1x
3998 Bosideng International Holdings	14x	12.6%	HK$46.4b
6181 Laopu Gold	37.8x	34.2%	HK$32.8b
1910 Samsonite International	9.3x	3.8%	HK$28.8b
2313 Shenzhou International Group Holdings	15.3x	12.8%	HK$88.1b
82331 Li Ning	12.4x	9.9%	CN¥40.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 82331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 82331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 82331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 82331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

82331 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.4x
Rapporto equo PE	10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 82331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.