Samsonite International Valutazione
1910 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1910 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1910 ( HK$19.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1910 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1910?
Metrica chiave: Poiché 1910 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1910 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$398.00m |
| Cap. di mercato | US$3.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1910 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
2331 Li Ning | 12.3x | 10.0% | HK$39.9b |
3998 Bosideng International Holdings | 14.6x | 12.6% | HK$48.3b |
6181 Laopu Gold | 38.5x | 34.0% | HK$33.4b |
2232 Crystal International Group | 9x | 12.6% | HK$12.2b |
1910 Samsonite International | 8.8x | 3.8% | HK$27.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1910's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1910's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1910 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.18 | HK$25.61 +33.5% | 10.2% | HK$30.04 | HK$19.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$18.10 | HK$28.30 +56.4% | 14.9% | HK$37.03 | HK$19.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$21.40 | HK$29.18 +36.4% | 13.6% | HK$37.09 | HK$19.69 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$19.84 | HK$29.38 +48.1% | 12.3% | HK$37.13 | HK$21.99 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.10 | HK$34.61 +56.6% | 12.1% | HK$43.30 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$23.30 | HK$36.07 +54.8% | 11.7% | HK$43.90 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$24.80 | HK$36.22 +46.1% | 11.9% | HK$43.90 | HK$27.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$27.80 | HK$37.10 +33.4% | 11.5% | HK$45.01 | HK$27.04 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$29.60 | HK$37.09 +25.3% | 11.4% | HK$45.00 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$28.20 | HK$34.67 +22.9% | 12.4% | HK$45.00 | HK$27.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$22.90 | HK$34.62 +51.2% | 12.5% | HK$45.01 | HK$27.02 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$25.75 | HK$35.02 +36.0% | 12.9% | HK$46.57 | HK$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$23.05 | HK$35.00 +51.8% | 13.0% | HK$46.58 | HK$27.01 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$23.80 | HK$34.57 +45.3% | 10.4% | HK$43.99 | HK$26.97 | HK$18.10 | 16 |
| Oct ’24 | HK$26.90 | HK$34.40 +27.9% | 10.7% | HK$43.99 | HK$26.96 | HK$21.40 | 16 |
| Sep ’24 | HK$26.25 | HK$34.33 +30.8% | 10.9% | HK$44.09 | HK$27.06 | HK$19.84 | 15 |
| Aug ’24 | HK$22.80 | HK$32.18 +41.2% | 10.8% | HK$40.99 | HK$25.86 | HK$22.10 | 15 |
| Jul ’24 | HK$22.10 | HK$31.70 +43.4% | 11.7% | HK$41.01 | HK$25.99 | HK$23.30 | 14 |
| Jun ’24 | HK$19.70 | HK$31.90 +62.0% | 11.9% | HK$40.99 | HK$25.98 | HK$24.80 | 14 |
| May ’24 | HK$24.75 | HK$30.26 +22.3% | 10.5% | HK$37.00 | HK$26.00 | HK$27.80 | 13 |
| Apr ’24 | HK$24.25 | HK$29.86 +23.1% | 11.0% | HK$37.00 | HK$26.00 | HK$29.60 | 13 |
| Mar ’24 | HK$22.60 | HK$26.90 +19.0% | 15.0% | HK$36.60 | HK$17.60 | HK$28.20 | 14 |
| Feb ’24 | HK$23.10 | HK$26.62 +15.2% | 14.9% | HK$36.50 | HK$17.55 | HK$22.90 | 14 |
| Jan ’24 | HK$20.55 | HK$25.71 +25.1% | 16.1% | HK$36.81 | HK$17.48 | HK$25.75 | 14 |
| Dec ’23 | HK$21.25 | HK$25.59 +20.4% | 16.3% | HK$36.75 | HK$17.52 | HK$23.05 | 14 |
| Nov ’23 | HK$17.40 | HK$24.25 +39.4% | 14.0% | HK$33.00 | HK$17.60 | HK$23.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.