Sinotruk (Hong Kong) Limited

SZSC:3808 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$61.2b

Sinotruk (Hong Kong) Valutazione

3808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3808 ( HK$22.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3808 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3808?

Metrica chiave: Poiché 3808 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3808. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3808 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3808 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCN¥6.25b
Cap. di mercatoCN¥56.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3808 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3808 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.3x13.3%HK$58.1b
2338 Weichai Power
8.1x12.1%HK$117.7b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.2xn/aHK$27.6b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x25.8%HK$15.2b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.1x12.2%HK$61.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3808's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3808 9.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3808's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3808 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3808 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$22.15
HK$24.90
+12.4%
9.5%HK$29.37HK$21.08n/a12
Nov ’25HK$20.85
HK$25.22
+21.0%
9.4%HK$29.58HK$21.23n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$24.60
+5.3%
9.8%HK$27.60HK$19.67n/a12
Sep ’25HK$19.50
HK$24.31
+24.7%
10.0%HK$27.57HK$19.65n/a13
Aug ’25HK$19.94
HK$23.83
+19.5%
6.5%HK$26.05HK$21.04n/a13
Jul ’25HK$20.30
HK$23.85
+17.5%
8.1%HK$29.05HK$21.36n/a12
Jun ’25HK$18.14
HK$23.75
+30.9%
8.4%HK$29.17HK$21.45n/a12
May ’25HK$19.56
HK$23.81
+21.7%
8.4%HK$29.25HK$21.50n/a12
Apr ’25HK$19.22
HK$23.77
+23.7%
8.4%HK$29.27HK$21.52n/a12
Mar ’25HK$19.44
HK$22.16
+14.0%
9.6%HK$25.01HK$17.91n/a12
Feb ’25HK$17.72
HK$20.76
+17.2%
12.0%HK$25.11HK$15.07n/a11
Jan ’25HK$15.32
HK$19.59
+27.8%
11.6%HK$22.58HK$15.06n/a12
Dec ’24HK$15.48
HK$19.37
+25.1%
11.9%HK$22.62HK$15.20n/a11
Nov ’24HK$15.00
HK$18.93
+26.2%
12.0%HK$22.09HK$14.84HK$20.8511
Oct ’24HK$15.08
HK$19.09
+26.6%
11.3%HK$22.16HK$14.89HK$23.3511
Sep ’24HK$14.54
HK$19.03
+30.9%
12.1%HK$22.29HK$15.00HK$19.5011
Aug ’24HK$15.92
HK$18.60
+16.8%
18.8%HK$23.55HK$10.50HK$19.9412
Jul ’24HK$15.22
HK$14.58
-4.2%
21.3%HK$19.63HK$9.41HK$20.3012
Jun ’24HK$11.60
HK$14.66
+26.3%
22.4%HK$20.09HK$9.42HK$18.1411
May ’24HK$11.94
HK$14.69
+23.0%
22.0%HK$20.64HK$9.68HK$19.5611
Apr ’24HK$12.20
HK$14.33
+17.5%
26.6%HK$20.64HK$6.52HK$19.2211
Mar ’24HK$12.74
HK$12.86
+0.9%
26.0%HK$16.66HK$6.72HK$19.4410
Feb ’24HK$13.68
HK$14.12
+3.2%
37.7%HK$26.83HK$6.89HK$17.7211
Jan ’24HK$10.88
HK$13.20
+21.3%
39.1%HK$26.12HK$6.66HK$15.3211
Dec ’23HK$10.66
HK$11.91
+11.7%
45.0%HK$25.50HK$6.50HK$15.4810
Nov ’23HK$7.85
HK$11.55
+47.2%
43.8%HK$25.04HK$6.02HK$15.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

7D

1.0%

1Y

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

7D

-4.8%

1Y

26.9%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

7D

-3.3%

1Y

-51.9%