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Weichai Power Valutazione
2338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2338 ( HK$12.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2338 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2338?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2338 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥108.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2338 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.6x | 13.9% | HK$69.4b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.7x | 12.6% | HK$56.6b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 6.3x | 21.7% | HK$12.6b |
3339 Lonking Holdings | 8.7x | 14.5% | HK$6.2b |
2338 Weichai Power | 9.9x | 15.8% | HK$118.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.22 | HK$18.94 +55.0% | 12.5% | HK$23.04 | HK$14.16 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$12.36 | HK$18.96 +53.4% | 13.3% | HK$23.02 | HK$14.01 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$14.94 | HK$19.28 +29.1% | 11.5% | HK$22.91 | HK$15.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$13.98 | HK$19.14 +36.9% | 12.0% | HK$22.95 | HK$15.06 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$19.03 +18.2% | 12.2% | HK$22.99 | HK$15.08 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$14.92 | HK$18.53 +24.2% | 12.8% | HK$22.20 | HK$15.13 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$14.94 | HK$16.91 +13.2% | 11.9% | HK$22.00 | HK$13.11 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$13.96 | HK$16.69 +19.5% | 9.0% | HK$19.00 | HK$13.13 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$15.95 +22.3% | 12.3% | HK$19.37 | HK$12.04 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$13.46 | HK$15.75 +17.0% | 13.7% | HK$19.44 | HK$12.27 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$12.02 | HK$14.39 +19.7% | 18.2% | HK$18.29 | HK$9.11 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$13.76 +29.0% | 19.5% | HK$18.18 | HK$9.14 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.18 | HK$13.89 +36.5% | 19.1% | HK$18.31 | HK$9.21 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$11.14 | HK$13.78 +23.7% | 17.2% | HK$18.22 | HK$9.70 | HK$12.36 | 12 |
| Jul ’24 | HK$11.48 | HK$13.53 +17.9% | 14.6% | HK$17.49 | HK$9.69 | HK$14.94 | 12 |
| Jun ’24 | HK$10.76 | HK$13.83 +28.6% | 14.5% | HK$17.90 | HK$9.92 | HK$13.98 | 12 |
| May ’24 | HK$11.56 | HK$13.04 +12.8% | 16.2% | HK$17.39 | HK$9.63 | HK$16.10 | 12 |
| Apr ’24 | HK$12.60 | HK$12.25 -2.8% | 19.0% | HK$17.50 | HK$8.37 | HK$14.92 | 12 |
| Mar ’24 | HK$11.96 | HK$12.70 +6.2% | 35.8% | HK$26.27 | HK$8.30 | HK$14.94 | 13 |
| Feb ’24 | HK$12.14 | HK$14.28 +17.6% | 45.9% | HK$31.24 | HK$8.31 | HK$13.96 | 14 |
| Jan ’24 | HK$10.48 | HK$13.19 +25.8% | 48.6% | HK$29.99 | HK$7.77 | HK$13.04 | 14 |
| Dec ’23 | HK$10.14 | HK$12.42 +22.5% | 52.2% | HK$28.90 | HK$7.60 | HK$13.46 | 14 |
| Nov ’23 | HK$8.07 | HK$12.59 +56.1% | 48.8% | HK$28.46 | HK$7.40 | HK$12.02 | 14 |
| Oct ’23 | HK$7.45 | HK$14.16 +90.0% | 39.2% | HK$29.16 | HK$9.81 | HK$10.66 | 15 |
| Sep ’23 | HK$10.62 | HK$15.32 +44.2% | 37.7% | HK$31.44 | HK$10.36 | HK$10.18 | 16 |
| Aug ’23 | HK$11.16 | HK$15.88 +42.3% | 36.6% | HK$32.21 | HK$10.58 | HK$11.14 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.