Weichai Power Valutazione
2338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2338 ( HK$11.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$37.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2338 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2338?
Metrica chiave: Poiché 2338 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2338 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | CN¥10.91b |
| Cap. di mercato | CN¥109.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2338 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.4x | 11.4% | HK$60.7b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 11.4x | 13.8% | HK$61.0b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 68.9x | n/a | HK$28.4b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.2x | 23.6% | HK$15.2b |
2338 Weichai Power | 8.3x | 11.6% | HK$116.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.14 | HK$16.29 +46.2% | 19.3% | HK$21.36 | HK$10.83 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$10.72 | HK$16.69 +55.7% | 20.6% | HK$21.80 | HK$10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$11.94 | HK$17.46 +46.2% | 17.6% | HK$22.00 | HK$12.31 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$14.36 | HK$18.57 +29.3% | 16.7% | HK$25.00 | HK$13.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$11.94 | HK$18.48 +54.8% | 15.1% | HK$23.01 | HK$12.96 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$12.36 | HK$18.97 +53.5% | 13.3% | HK$23.02 | HK$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$14.94 | HK$19.28 +29.1% | 11.5% | HK$22.91 | HK$15.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$13.98 | HK$19.14 +36.9% | 12.0% | HK$22.95 | HK$15.06 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$19.03 +18.2% | 12.2% | HK$22.99 | HK$15.08 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$14.92 | HK$18.53 +24.2% | 12.8% | HK$22.20 | HK$15.13 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$14.94 | HK$16.91 +13.2% | 11.9% | HK$22.00 | HK$13.11 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$13.96 | HK$16.69 +19.5% | 9.0% | HK$19.00 | HK$13.13 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$15.95 +22.3% | 12.3% | HK$19.37 | HK$12.04 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$13.46 | HK$15.75 +17.0% | 13.7% | HK$19.44 | HK$12.27 | HK$10.72 | 12 |
| Nov ’24 | HK$12.02 | HK$14.39 +19.7% | 18.2% | HK$18.29 | HK$9.11 | HK$11.94 | 12 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$13.76 +29.0% | 19.5% | HK$18.18 | HK$9.14 | HK$14.36 | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.18 | HK$13.89 +36.5% | 19.1% | HK$18.31 | HK$9.21 | HK$11.94 | 12 |
| Aug ’24 | HK$11.14 | HK$13.78 +23.7% | 17.2% | HK$18.22 | HK$9.70 | HK$12.36 | 12 |
| Jul ’24 | HK$11.48 | HK$13.53 +17.9% | 14.6% | HK$17.49 | HK$9.69 | HK$14.94 | 12 |
| Jun ’24 | HK$10.76 | HK$13.83 +28.6% | 14.5% | HK$17.90 | HK$9.92 | HK$13.98 | 12 |
| May ’24 | HK$11.56 | HK$13.04 +12.8% | 16.2% | HK$17.39 | HK$9.63 | HK$16.10 | 12 |
| Apr ’24 | HK$12.60 | HK$12.25 -2.8% | 19.0% | HK$17.50 | HK$8.37 | HK$14.92 | 12 |
| Mar ’24 | HK$11.96 | HK$12.70 +6.2% | 35.8% | HK$26.27 | HK$8.30 | HK$14.94 | 13 |
| Feb ’24 | HK$12.14 | HK$14.28 +17.6% | 45.9% | HK$31.24 | HK$8.31 | HK$13.96 | 14 |
| Jan ’24 | HK$10.48 | HK$13.19 +25.8% | 48.6% | HK$29.99 | HK$7.77 | HK$13.04 | 14 |
| Dec ’23 | HK$10.14 | HK$12.42 +22.5% | 52.2% | HK$28.90 | HK$7.60 | HK$13.46 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 56 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hao Gao | BOCI Research Ltd. |