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Sinotruk (Hong Kong) Valutazione
3808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3808 ( HK$20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$23.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3808 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3808?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3808 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥51.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3808 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.6x | 13.9% | HK$69.4b |
2338 Weichai Power | 9.9x | 15.8% | HK$119.0b |
3339 Lonking Holdings | 8.7x | 14.5% | HK$6.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 6.3x | 21.7% | HK$12.6b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.7x | 12.6% | HK$56.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3808's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3808's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3808 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$20.45 | HK$23.82 +16.5% | 8.2% | HK$26.29 | HK$19.43 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$19.94 | HK$23.81 +19.4% | 6.5% | HK$26.03 | HK$21.02 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$20.30 | HK$23.84 +17.4% | 8.1% | HK$29.05 | HK$21.36 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$18.14 | HK$23.73 +30.8% | 8.4% | HK$29.17 | HK$21.45 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$19.56 | HK$23.79 +21.6% | 8.4% | HK$29.25 | HK$21.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$19.22 | HK$23.76 +23.6% | 8.4% | HK$29.27 | HK$21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$19.44 | HK$22.15 +13.9% | 9.6% | HK$25.01 | HK$17.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$17.72 | HK$20.76 +17.2% | 12.0% | HK$25.11 | HK$15.07 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$15.32 | HK$19.59 +27.8% | 11.6% | HK$22.58 | HK$15.06 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$15.48 | HK$19.37 +25.1% | 11.9% | HK$22.62 | HK$15.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$18.93 +26.2% | 12.0% | HK$22.09 | HK$14.84 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.08 | HK$19.09 +26.6% | 11.3% | HK$22.16 | HK$14.89 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$14.54 | HK$19.03 +30.9% | 12.1% | HK$22.29 | HK$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$15.92 | HK$18.60 +16.8% | 18.8% | HK$23.55 | HK$10.50 | HK$19.94 | 12 |
| Jul ’24 | HK$15.22 | HK$14.58 -4.2% | 21.3% | HK$19.63 | HK$9.41 | HK$20.30 | 12 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.66 +26.3% | 22.4% | HK$20.09 | HK$9.42 | HK$18.14 | 11 |
| May ’24 | HK$11.94 | HK$14.69 +23.0% | 22.0% | HK$20.64 | HK$9.68 | HK$19.56 | 11 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$14.33 +17.5% | 26.6% | HK$20.64 | HK$6.52 | HK$19.22 | 11 |
| Mar ’24 | HK$12.74 | HK$12.86 +0.9% | 26.0% | HK$16.66 | HK$6.72 | HK$19.44 | 10 |
| Feb ’24 | HK$13.68 | HK$14.12 +3.2% | 37.7% | HK$26.83 | HK$6.89 | HK$17.72 | 11 |
| Jan ’24 | HK$10.88 | HK$13.20 +21.3% | 39.1% | HK$26.12 | HK$6.66 | HK$15.32 | 11 |
| Dec ’23 | HK$10.66 | HK$11.91 +11.7% | 45.0% | HK$25.50 | HK$6.50 | HK$15.48 | 10 |
| Nov ’23 | HK$7.85 | HK$11.55 +47.2% | 43.8% | HK$25.04 | HK$6.02 | HK$15.00 | 11 |
| Oct ’23 | HK$6.57 | HK$12.34 +87.8% | 42.1% | HK$26.40 | HK$6.35 | HK$15.08 | 11 |
| Sep ’23 | HK$7.73 | HK$12.75 +65.0% | 43.9% | HK$28.20 | HK$6.36 | HK$14.54 | 11 |
| Aug ’23 | HK$9.14 | HK$13.24 +44.8% | 43.0% | HK$28.89 | HK$6.51 | HK$15.92 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.