Sinotruk (Hong Kong) Limited

SEHK:3808 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$51.5b

Sinotruk (Hong Kong) Valutazione

3808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$69.76
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3808 ( HK$18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$69.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3808 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3808?

Metrica chiave: Poiché 3808 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3808. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3808 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3808 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniCN¥5.86b
Cap. di mercatoCN¥48.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3808 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3808 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.7x11.8%HK$57.6b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
23.2x33.2%HK$26.6b
2338 Weichai Power
10.8x11.4%HK$138.1b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
15.8x31.2%HK$18.2b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.4x11.6%HK$51.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3808's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3808 8.4xMedia del settore 8.8xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3808's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3808 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3808 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$18.90
HK$24.83
+31.4%
11.3%HK$28.90HK$18.48n/a14
Apr ’26HK$20.10
HK$25.24
+25.6%
11.1%HK$29.00HK$18.57n/a14
Mar ’26HK$20.65
HK$25.04
+21.3%
11.9%HK$30.19HK$17.30n/a14
Feb ’26HK$22.65
HK$25.14
+11.0%
11.9%HK$30.38HK$17.41n/a14
Jan ’26HK$22.80
HK$24.28
+6.5%
12.5%HK$28.87HK$17.25n/a14
Dec ’25HK$21.55
HK$24.90
+15.5%
9.4%HK$29.37HK$21.15n/a12
Nov ’25HK$20.85
HK$25.22
+21.0%
9.3%HK$29.58HK$21.31n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$24.58
+5.3%
9.8%HK$27.60HK$19.67n/a12
Sep ’25HK$19.50
HK$24.30
+24.6%
10.0%HK$27.57HK$19.65n/a13
Aug ’25HK$19.94
HK$23.83
+19.5%
6.5%HK$26.05HK$21.04n/a13
Jul ’25HK$20.30
HK$23.85
+17.5%
8.1%HK$29.05HK$21.36n/a12
Jun ’25HK$18.14
HK$23.75
+30.9%
8.4%HK$29.17HK$21.45n/a12
May ’25HK$19.56
HK$23.81
+21.7%
8.4%HK$29.25HK$21.50HK$18.6412
Apr ’25HK$19.22
HK$23.77
+23.7%
8.4%HK$29.27HK$21.52HK$20.1012
Mar ’25HK$19.44
HK$22.16
+14.0%
9.6%HK$25.01HK$17.91HK$20.6512
Feb ’25HK$17.72
HK$20.76
+17.2%
12.0%HK$25.11HK$15.07HK$22.6511
Jan ’25HK$15.32
HK$19.59
+27.8%
11.6%HK$22.58HK$15.06HK$22.8012
Dec ’24HK$15.48
HK$19.37
+25.1%
11.9%HK$22.62HK$15.20HK$21.5511
Nov ’24HK$15.00
HK$18.93
+26.2%
12.0%HK$22.09HK$14.84HK$20.8511
Oct ’24HK$15.08
HK$19.09
+26.6%
11.3%HK$22.16HK$14.89HK$23.3511
Sep ’24HK$14.54
HK$19.03
+30.9%
12.1%HK$22.29HK$15.00HK$19.5011
Aug ’24HK$15.92
HK$18.60
+16.8%
18.8%HK$23.55HK$10.50HK$19.9412
Jul ’24HK$15.22
HK$14.58
-4.2%
21.3%HK$19.63HK$9.41HK$20.3012
Jun ’24HK$11.60
HK$14.66
+26.3%
22.4%HK$20.09HK$9.42HK$18.1411
May ’24HK$11.94
HK$14.69
+23.0%
22.0%HK$20.64HK$9.68HK$19.5611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$24.83
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sinotruk (Hong Kong) Limited è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Victoria LiBNP Paribas Securities (Asia)
Fuyin LiangBofA Global Research