Sinotruk (Hong Kong) Limited

Report azionario SEHK:3808

Capitalizzazione di mercato: HK$75.0b

Sinotruk (Hong Kong) Valutazione

3808 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3808 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$79.22
Fair Value
65.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3808 ( HK$27.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$79.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3808 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3808?

Metrica chiave: Poiché 3808 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3808. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3808 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3808 su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliCN¥5.99b
Cap. di mercatoCN¥68.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3808 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3808 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
11.8x11.80%HK$65.9b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
24.2x42.46%HK$39.7b
2338 Weichai Power
12.4x11.35%HK$156.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
14.6x31.83%HK$22.3b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
11.6x13.49%HK$75.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3808's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3808 11.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3808's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3808 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3808 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3808 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$27.58
HK$25.99
-5.78%
11.99%HK$30.94HK$20.45n/a15
Nov ’26HK$25.96
HK$25.49
-1.81%
12.23%HK$30.94HK$20.45n/a15
Oct ’26HK$22.96
HK$25.48
+10.96%
12.69%HK$31.00HK$20.00n/a15
Sep ’26HK$22.52
HK$25.39
+12.76%
13.63%HK$31.01HK$20.00n/a15
Aug ’26HK$23.70
HK$24.54
+3.56%
12.88%HK$29.54HK$18.91n/a14
Jul ’26HK$22.90
HK$24.59
+7.38%
12.70%HK$29.73HK$19.04n/a15
Jun ’26HK$19.80
HK$24.60
+24.24%
12.88%HK$29.41HK$18.84n/a14
May ’26HK$18.64
HK$24.82
+33.18%
11.25%HK$28.90HK$18.51n/a14
Apr ’26HK$20.10
HK$25.24
+25.57%
11.05%HK$29.00HK$18.60n/a14
Mar ’26HK$20.65
HK$25.04
+21.25%
11.87%HK$30.19HK$17.30n/a14
Feb ’26HK$22.65
HK$25.14
+11.01%
11.91%HK$30.38HK$17.41n/a14
Jan ’26HK$22.80
HK$24.28
+6.49%
12.48%HK$28.87HK$17.25n/a14
Dec ’25HK$21.55
HK$24.90
+15.54%
9.43%HK$29.37HK$21.15n/a12
Nov ’25HK$20.85
HK$25.22
+20.98%
9.34%HK$29.58HK$21.31HK$25.9612
Oct ’25HK$23.35
HK$24.58
+5.28%
9.83%HK$27.60HK$19.67HK$22.9612
Sep ’25HK$19.50
HK$24.30
+24.61%
9.96%HK$27.57HK$19.65HK$22.5213
Aug ’25HK$19.94
HK$23.83
+19.49%
6.50%HK$26.05HK$21.04HK$23.7013
Jul ’25HK$20.30
HK$23.85
+17.49%
8.13%HK$29.05HK$21.36HK$22.9012
Jun ’25HK$18.14
HK$23.75
+30.91%
8.35%HK$29.17HK$21.45HK$19.8012
May ’25HK$19.56
HK$23.81
+21.71%
8.36%HK$29.25HK$21.50HK$18.6412
Apr ’25HK$19.22
HK$23.77
+23.69%
8.41%HK$29.27HK$21.52HK$20.1012
Mar ’25HK$19.44
HK$22.16
+14.00%
9.64%HK$25.01HK$17.91HK$20.6512
Feb ’25HK$17.72
HK$20.76
+17.16%
12.03%HK$25.11HK$15.07HK$22.6511
Jan ’25HK$15.32
HK$19.59
+27.84%
11.57%HK$22.58HK$15.06HK$22.8012
Dec ’24HK$15.48
HK$19.37
+25.15%
11.92%HK$22.62HK$15.20HK$21.5511
Nov ’24HK$15.00
HK$18.93
+26.19%
11.96%HK$22.09HK$14.84HK$20.8511
HK$25.99
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sinotruk (Hong Kong) Limited è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Fuyin LiangBofA Global Research
Fuyin LiangBofA Global Research