Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

SEHK:3898 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$60.2b

Zhuzhou CRRC Times Electric Valutazione

3898 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3898 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3898 ( HK$30.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$62.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3898 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3898?

Metrica chiave: Poiché 3898 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3898. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3898 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3898 su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniCN¥3.55b
Cap. di mercatoCN¥56.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3898 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3898 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.2x11.4%HK$62.4b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
68.9xn/aHK$27.9b
2338 Weichai Power
8.4x11.6%HK$116.2b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x23.6%HK$15.1b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
11.5x13.8%HK$60.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3898 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3898's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3898 11.5xMedia del settore 7.9xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3898's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3898 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3898 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$30.75
HK$36.16
+17.6%
14.5%HK$46.99HK$27.86n/a16
Dec ’25HK$27.55
HK$36.85
+33.8%
14.6%HK$46.23HK$28.07n/a17
Nov ’25HK$29.10
HK$37.51
+28.9%
14.3%HK$47.00HK$28.53n/a17
Oct ’25HK$30.70
HK$37.66
+22.7%
13.9%HK$47.13HK$28.72n/a17
Sep ’25HK$27.00
HK$37.84
+40.2%
13.8%HK$47.01HK$28.60n/a17
Aug ’25HK$30.65
HK$37.89
+23.6%
11.8%HK$46.82HK$26.83n/a17
Jul ’25HK$30.80
HK$37.83
+22.8%
12.0%HK$46.73HK$26.78n/a18
Jun ’25HK$30.55
HK$37.91
+24.1%
11.7%HK$46.88HK$26.86n/a18
May ’25HK$28.20
HK$37.28
+32.2%
13.5%HK$46.97HK$26.84n/a18
Apr ’25HK$24.80
HK$35.72
+44.0%
20.4%HK$56.74HK$26.88n/a15
Mar ’25HK$24.30
HK$37.94
+56.1%
22.9%HK$57.00HK$25.42n/a16
Feb ’25HK$19.40
HK$38.28
+97.3%
22.4%HK$57.27HK$25.56n/a16
Jan ’25HK$22.30
HK$40.87
+83.3%
19.3%HK$57.40HK$25.62n/a16
Dec ’24HK$24.05
HK$40.67
+69.1%
19.7%HK$57.96HK$25.42HK$27.5516
Nov ’24HK$24.75
HK$40.10
+62.0%
19.7%HK$56.99HK$25.00HK$29.1016
Oct ’24HK$27.10
HK$41.09
+51.6%
20.3%HK$56.35HK$24.97HK$30.7015
Sep ’24HK$27.35
HK$40.96
+49.8%
20.4%HK$56.73HK$25.14HK$27.0015
Aug ’24HK$30.30
HK$42.36
+39.8%
16.9%HK$54.49HK$26.41HK$30.6516
Jul ’24HK$29.20
HK$41.87
+43.4%
17.3%HK$54.24HK$26.29HK$30.8016
Jun ’24HK$30.90
HK$43.68
+41.4%
16.7%HK$55.36HK$26.84HK$30.5516
May ’24HK$31.60
HK$46.20
+46.2%
13.5%HK$56.63HK$34.78HK$28.2014
Apr ’24HK$34.15
HK$47.52
+39.1%
18.1%HK$67.02HK$30.00HK$24.8013
Mar ’24HK$37.75
HK$48.16
+27.6%
17.0%HK$66.14HK$31.39HK$24.3012
Feb ’24HK$41.85
HK$49.45
+18.2%
16.6%HK$66.95HK$31.71HK$19.4012
Jan ’24HK$38.75
HK$47.65
+23.0%
16.4%HK$65.01HK$30.79HK$22.3012
Dec ’23HK$37.05
HK$45.70
+23.3%
17.9%HK$65.05HK$29.99HK$24.0513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. è coperta da 58 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.