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Zhuzhou CRRC Times Electric Valutazione
3898 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3898 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3898 ( HK$31.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$46.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3898 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3898?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3898 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥63.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3898 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.7x | 12.6% | HK$56.6b |
2338 Weichai Power | 9.9x | 15.8% | HK$118.9b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 6.4x | 21.7% | HK$12.6b |
3339 Lonking Holdings | 8.8x | 14.5% | HK$6.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.6x | 13.9% | HK$69.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3898's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3898's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$31.50 | HK$38.36 +21.8% | 11.7% | HK$47.03 | HK$27.22 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$30.65 | HK$37.89 +23.6% | 11.8% | HK$46.82 | HK$26.83 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$30.80 | HK$37.83 +22.8% | 12.0% | HK$46.73 | HK$26.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$30.55 | HK$37.91 +24.1% | 11.7% | HK$46.88 | HK$26.86 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$28.20 | HK$37.28 +32.2% | 13.5% | HK$46.97 | HK$26.84 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$24.80 | HK$35.72 +44.0% | 20.4% | HK$56.74 | HK$26.88 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$24.30 | HK$37.94 +56.1% | 22.9% | HK$57.00 | HK$25.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$19.40 | HK$38.28 +97.3% | 22.4% | HK$57.27 | HK$25.56 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$22.30 | HK$40.87 +83.3% | 19.3% | HK$57.40 | HK$25.62 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$24.05 | HK$40.67 +69.1% | 19.7% | HK$57.96 | HK$25.42 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$24.75 | HK$40.10 +62.0% | 19.7% | HK$56.99 | HK$25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$27.10 | HK$41.09 +51.6% | 20.3% | HK$56.35 | HK$24.97 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$27.35 | HK$40.96 +49.8% | 20.4% | HK$56.73 | HK$25.14 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$30.30 | HK$42.36 +39.8% | 16.9% | HK$54.49 | HK$26.41 | HK$30.65 | 16 |
| Jul ’24 | HK$29.20 | HK$41.87 +43.4% | 17.3% | HK$54.24 | HK$26.29 | HK$30.80 | 16 |
| Jun ’24 | HK$30.90 | HK$43.68 +41.4% | 16.7% | HK$55.36 | HK$26.84 | HK$30.55 | 16 |
| May ’24 | HK$31.60 | HK$46.20 +46.2% | 13.5% | HK$56.63 | HK$34.78 | HK$28.20 | 14 |
| Apr ’24 | HK$34.15 | HK$47.52 +39.1% | 18.1% | HK$67.02 | HK$30.00 | HK$24.80 | 13 |
| Mar ’24 | HK$37.75 | HK$48.16 +27.6% | 17.0% | HK$66.14 | HK$31.39 | HK$24.30 | 12 |
| Feb ’24 | HK$41.85 | HK$49.45 +18.2% | 16.6% | HK$66.95 | HK$31.71 | HK$19.40 | 12 |
| Jan ’24 | HK$38.75 | HK$47.65 +23.0% | 16.4% | HK$65.01 | HK$30.79 | HK$22.30 | 12 |
| Dec ’23 | HK$37.05 | HK$45.70 +23.3% | 17.9% | HK$65.05 | HK$29.99 | HK$24.05 | 13 |
| Nov ’23 | HK$33.85 | HK$45.14 +33.4% | 18.5% | HK$64.44 | HK$27.94 | HK$24.75 | 13 |
| Oct ’23 | HK$33.00 | HK$44.97 +36.3% | 18.3% | HK$63.13 | HK$28.50 | HK$27.10 | 12 |
| Sep ’23 | HK$38.35 | HK$44.68 +16.5% | 19.1% | HK$65.02 | HK$29.35 | HK$27.35 | 12 |
| Aug ’23 | HK$33.85 | HK$41.10 +21.4% | 22.5% | HK$64.85 | HK$27.99 | HK$30.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.