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Sany Heavy Equipment International Holdings Valutazione
631 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 631 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 631 ( HK$5.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 631 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 631?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 631 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥16.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 631 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 92.4x | n/a | HK$32.4b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 11.3x | 13.1% | HK$67.8b |
3339 Lonking Holdings | 8.1x | 6.5% | HK$7.1b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.3x | 12.6% | HK$64.5b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.6x | 22.2% | HK$18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 631 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 631's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 631's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 631 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.82 | HK$7.61 +30.7% | 17.1% | HK$9.20 | HK$5.71 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$8.20 +81.8% | 9.8% | HK$9.16 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.68 | HK$8.78 +87.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.86 | HK$8.78 +80.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$5.97 | HK$8.78 +47.0% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$10.52 +90.9% | 28.2% | HK$15.57 | HK$7.99 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.03 | HK$12.31 +144.6% | 29.3% | HK$16.14 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$14.83 +145.1% | 11.9% | HK$16.20 | HK$11.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.22 | HK$15.17 +190.6% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.55 | HK$15.17 +100.9% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.91 | HK$15.17 +91.8% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.10 | HK$15.25 +51.0% | 6.1% | HK$16.03 | HK$13.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.38 | HK$15.26 +23.2% | 7.5% | HK$16.13 | HK$13.64 | HK$5.82 | 3 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$13.78 +12.6% | 14.1% | HK$16.21 | HK$11.44 | HK$4.51 | 3 |
| Aug ’24 | HK$12.36 | HK$13.18 +6.6% | 16.2% | HK$16.19 | HK$11.55 | HK$4.68 | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.26 | HK$13.03 +27.0% | 15.7% | HK$15.92 | HK$11.46 | HK$4.86 | 3 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$11.55 +17.6% | 8.3% | HK$12.62 | HK$10.29 | HK$5.97 | 3 |
| May ’24 | HK$10.40 | HK$11.71 +12.6% | 9.5% | HK$12.90 | HK$10.22 | HK$5.51 | 3 |
| Apr ’24 | HK$8.17 | HK$11.64 +42.5% | 11.6% | HK$12.99 | HK$10.30 | HK$5.03 | 2 |
| Mar ’24 | HK$7.91 | HK$11.49 +45.3% | 14.9% | HK$13.20 | HK$9.78 | HK$6.05 | 2 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$11.61 +44.2% | 13.9% | HK$13.22 | HK$10.00 | HK$5.22 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.02 | HK$11.79 +47.0% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.55 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.11 | HK$11.79 +45.4% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.91 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.70 | HK$11.48 +71.4% | 14.8% | HK$13.87 | HK$10.04 | HK$10.10 | 3 |
| Oct ’23 | HK$7.66 | HK$11.83 +54.4% | 16.2% | HK$14.48 | HK$10.00 | HK$12.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.