Lonking Holdings Limited

SEHK:3339 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$6.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Lonking Holdings Valutazione

3339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3339 ( HK$1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3339 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3339?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3339 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.06x
Valore d'impresa/EBITDA0.6x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3339 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3339 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
1596 Hebei Yichen Industrial Group
46.4xn/aHK$2.5b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
6.3x21.7%HK$12.6b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.7x12.6%HK$56.6b
1786 CRCC High-Tech Equipment
6.4xn/aHK$1.0b
3339 Lonking Holdings
8.7x14.5%HK$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3339 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 6.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3339 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.43
HK$1.57
+9.9%
8.0%HK$1.70HK$1.40n/a3
Aug ’25HK$1.54
HK$1.56
+1.5%
8.0%HK$1.70HK$1.40n/a3
Jul ’25HK$1.46
HK$1.36
-7.0%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
Jun ’25HK$1.45
HK$1.36
-6.3%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
May ’25HK$1.44
HK$1.36
-5.7%
22.0%HK$1.70HK$0.97n/a3
Apr ’25HK$1.43
HK$1.22
-14.4%
14.5%HK$1.39HK$0.98n/a3
Mar ’25HK$1.32
HK$1.25
-5.1%
12.7%HK$1.40HK$0.98n/a4
Feb ’25HK$1.26
HK$1.25
-1.0%
12.7%HK$1.39HK$0.98n/a4
Jan ’25HK$1.22
HK$1.24
+1.3%
13.1%HK$1.39HK$0.96n/a4
Dec ’24HK$1.19
HK$1.24
+3.9%
13.1%HK$1.39HK$0.96n/a4
Nov ’24HK$1.22
HK$1.36
+11.5%
21.7%HK$1.79HK$0.96n/a4
Oct ’24HK$1.37
HK$1.36
-0.7%
21.7%HK$1.79HK$0.96n/a4
Sep ’24HK$1.40
HK$1.39
-0.6%
17.9%HK$1.77HK$0.98n/a5
Aug ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.3%
17.9%HK$1.77HK$0.98HK$1.545
Jul ’24HK$1.29
HK$1.38
+6.6%
17.9%HK$1.77HK$0.99HK$1.465
Jun ’24HK$1.12
HK$1.38
+23.1%
17.7%HK$1.77HK$1.00HK$1.455
May ’24HK$1.39
HK$1.39
+0.02%
27.2%HK$1.90HK$0.83HK$1.444
Apr ’24HK$1.41
HK$1.39
-1.4%
27.2%HK$1.90HK$0.83HK$1.434
Mar ’24HK$1.50
HK$1.42
-5.2%
26.7%HK$1.91HK$0.85HK$1.324
Feb ’24HK$1.62
HK$1.41
-13.3%
27.0%HK$1.90HK$0.85HK$1.264
Jan ’24HK$1.37
HK$1.27
-7.5%
19.3%HK$1.50HK$0.82HK$1.225
Dec ’23HK$1.36
HK$1.12
-17.5%
15.3%HK$1.25HK$0.80HK$1.195
Nov ’23HK$1.09
HK$1.12
+2.9%
15.3%HK$1.25HK$0.80HK$1.225
Oct ’23HK$1.15
HK$1.23
+7.2%
19.1%HK$1.51HK$0.80HK$1.375
Sep ’23HK$1.30
HK$1.42
+9.1%
6.0%HK$1.55HK$1.30HK$1.405
Aug ’23HK$1.52
HK$1.71
+12.3%
15.8%HK$2.04HK$1.40HK$1.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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