Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

SHSC:3898 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$58.9b

Zhuzhou CRRC Times Electric Valutazione

3898 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3898 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$62.66
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3898 ( HK$30.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$62.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3898 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3898?

Metrica chiave: Poiché 3898 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3898. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3898 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3898 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCN¥3.55b
Cap. di mercatoCN¥54.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3898 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3898 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.3x11.6%HK$62.5b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
56.7xn/aHK$26.0b
2338 Weichai Power
9.9x12.3%HK$129.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.7x23.6%HK$16.2b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.9x13.7%HK$58.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3898 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3898's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3898 10.9xMedia del settore 8.0xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3898's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3898 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3898 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3898 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$30.05
HK$36.69
+22.1%
14.7%HK$47.34HK$28.07n/a16
Jan ’26HK$32.80
HK$36.17
+10.3%
14.5%HK$46.91HK$27.82n/a16
Dec ’25HK$27.55
HK$36.86
+33.8%
14.6%HK$46.23HK$28.07n/a17
Nov ’25HK$29.10
HK$37.52
+28.9%
14.3%HK$47.00HK$28.53n/a17
Oct ’25HK$30.70
HK$37.66
+22.7%
13.9%HK$47.13HK$28.72n/a17
Sep ’25HK$27.00
HK$37.84
+40.2%
13.8%HK$47.01HK$28.60n/a17
Aug ’25HK$30.65
HK$37.89
+23.6%
11.8%HK$46.82HK$26.83n/a17
Jul ’25HK$30.80
HK$37.83
+22.8%
12.0%HK$46.73HK$26.78n/a18
Jun ’25HK$30.55
HK$37.91
+24.1%
11.7%HK$46.88HK$26.86n/a18
May ’25HK$28.20
HK$37.28
+32.2%
13.5%HK$46.97HK$26.84n/a18
Apr ’25HK$24.80
HK$35.72
+44.0%
20.4%HK$56.74HK$26.88n/a15
Mar ’25HK$24.30
HK$37.94
+56.1%
22.9%HK$57.00HK$25.42n/a16
Feb ’25HK$19.40
HK$38.28
+97.3%
22.4%HK$57.27HK$25.56HK$30.0516
Jan ’25HK$22.30
HK$40.87
+83.3%
19.3%HK$57.40HK$25.62HK$32.8016
Dec ’24HK$24.05
HK$40.67
+69.1%
19.7%HK$57.96HK$25.42HK$27.5516
Nov ’24HK$24.75
HK$40.10
+62.0%
19.7%HK$56.99HK$25.00HK$29.1016
Oct ’24HK$27.10
HK$41.09
+51.6%
20.3%HK$56.35HK$24.97HK$30.7015
Sep ’24HK$27.35
HK$40.96
+49.8%
20.4%HK$56.73HK$25.14HK$27.0015
Aug ’24HK$30.30
HK$42.36
+39.8%
16.9%HK$54.49HK$26.41HK$30.6516
Jul ’24HK$29.20
HK$41.87
+43.4%
17.3%HK$54.24HK$26.29HK$30.8016
Jun ’24HK$30.90
HK$43.68
+41.4%
16.7%HK$55.36HK$26.84HK$30.5516
May ’24HK$31.60
HK$46.20
+46.2%
13.5%HK$56.63HK$34.78HK$28.2014
Apr ’24HK$34.15
HK$47.51
+39.1%
18.1%HK$67.02HK$30.00HK$24.8013
Mar ’24HK$37.75
HK$48.16
+27.6%
17.0%HK$66.14HK$31.39HK$24.3012
Feb ’24HK$41.85
HK$49.45
+18.2%
16.6%HK$66.95HK$31.71HK$19.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
HK$36.69
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. è coperta da 55 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Tingting LiBOCI Research Ltd.