First Tractor Valutazione
38 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 38 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 38 ( HK$7.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 38 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 38?
Metrica chiave: Poiché 38 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 38 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | CN¥1.01b |
| Cap. di mercato | CN¥13.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 38 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
3899 CIMC Enric Holdings | 12.2x | 20.3% | HK$13.6b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 9.3x | 25.8% | HK$15.4b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 67.7x | n/a | HK$28.2b |
586 China Conch Venture Holdings | 5.9x | 16.4% | HK$11.5b |
38 First Tractor | 7.3x | 24.8% | HK$14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 38's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 38's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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