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China Conch Venture Holdings Valutazione

586 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 586 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 586 ( HK$6.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 586 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 586?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 586. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 586 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 586 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.89b

586 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.9x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 586 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 586 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.5x
9979 Greentown Management Holdings	7.6x	20.7%	HK$8.0b
1799 Xinte Energy	2.1x	-1.0%	HK$10.0b
552 China Communications Services	7.1x	4.9%	HK$28.0b
2386 SINOPEC Engineering (Group)	9.1x	11.2%	HK$23.4b
586 China Conch Venture Holdings	4x	8.7%	HK$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 586's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 586's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

586 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4x
Rapporto equo PE	6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 586 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.03	HK$10.23 +69.6%	34.7%	HK$15.94	HK$6.25	n/a	4
Aug ’25	HK$6.65	HK$10.23 +53.8%	34.7%	HK$15.94	HK$6.25	n/a	4
Jul ’25	HK$7.28	HK$9.83 +35.0%	38.6%	HK$16.00	HK$6.27	n/a	4
Jun ’25	HK$6.08	HK$11.59 +90.6%	58.0%	HK$23.00	HK$6.28	n/a	4
May ’25	HK$5.74	HK$10.91 +90.1%	56.5%	HK$23.01	HK$6.29	n/a	5
Apr ’25	HK$5.44	HK$11.39 +109.4%	53.0%	HK$23.05	HK$5.69	n/a	5
Mar ’25	HK$7.60	HK$13.13 +72.8%	46.6%	HK$23.16	HK$6.96	n/a	5
Feb ’25	HK$6.08	HK$14.66 +141.2%	44.3%	HK$23.28	HK$6.99	n/a	6
Jan ’25	HK$6.48	HK$15.26 +135.4%	39.0%	HK$23.35	HK$8.44	n/a	6
Dec ’24	HK$5.98	HK$15.26 +155.1%	39.0%	HK$23.35	HK$8.44	n/a	6
Nov ’24	HK$6.43	HK$15.00 +133.2%	39.2%	HK$22.90	HK$8.28	n/a	6
Oct ’24	HK$6.68	HK$15.00 +124.5%	39.2%	HK$22.90	HK$8.28	n/a	6
Sep ’24	HK$7.71	HK$21.56 +179.6%	48.2%	HK$42.68	HK$9.98	n/a	6
Aug ’24	HK$9.44	HK$22.16 +134.8%	46.0%	HK$42.78	HK$10.01	HK$6.65	6
Jul ’24	HK$10.20	HK$23.74 +132.8%	37.7%	HK$43.01	HK$15.22	HK$7.28	6
Jun ’24	HK$9.82	HK$20.94 +113.3%	13.4%	HK$23.84	HK$16.03	HK$6.08	5
May ’24	HK$12.48	HK$20.94 +67.8%	13.4%	HK$23.84	HK$16.03	HK$5.74	5
Apr ’24	HK$13.70	HK$25.15 +83.6%	13.0%	HK$28.60	HK$19.75	HK$5.44	4
Mar ’24	HK$16.10	HK$25.23 +56.7%	13.3%	HK$28.34	HK$19.57	HK$7.60	4
Feb ’24	HK$17.14	HK$29.79 +73.8%	28.9%	HK$45.85	HK$20.00	HK$6.08	5
Jan ’24	HK$16.96	HK$28.26 +66.6%	28.9%	HK$43.27	HK$18.57	HK$6.48	5
Dec ’23	HK$17.10	HK$28.26 +65.2%	28.9%	HK$43.27	HK$18.57	HK$5.98	5
Nov ’23	HK$12.34	HK$27.94 +126.5%	29.3%	HK$43.03	HK$18.47	HK$6.43	5
Oct ’23	HK$12.52	HK$28.06 +124.1%	25.6%	HK$40.89	HK$18.99	HK$6.68	5
Sep ’23	HK$16.10	HK$31.19 +93.7%	23.8%	HK$42.91	HK$19.93	HK$7.71	5
Aug ’23	HK$15.10	HK$31.19 +106.6%	23.8%	HK$42.91	HK$19.93	HK$9.44	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.