China Conch Venture Holdings Valutazione
586 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 586 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 586 ( HK$6.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 586 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 586?
Metrica chiave: Poiché 586 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 586 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | CN¥1.82b |
| Cap. di mercato | CN¥11.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 586 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.4x | 12.2% | HK$23.7b |
552 China Communications Services | 7.2x | 6.0% | HK$28.4b |
9979 Greentown Management Holdings | 5.7x | 9.5% | HK$6.1b |
1271 Grand Ming Group Holdings | 14.4x | n/a | HK$4.3b |
586 China Conch Venture Holdings | 6.1x | 16.4% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 586's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 1.9x | n/a | US$26.74m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.06m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.9x | n/a | US$9.66m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 586's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 586 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.62 | HK$10.69 +61.6% | 30.5% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$7.11 | HK$10.69 +50.4% | 30.5% | HK$16.00 | HK$7.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.67 | HK$10.79 +40.7% | 31.1% | HK$16.27 | HK$7.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$6.09 | HK$10.23 +68.0% | 34.7% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.65 | HK$10.23 +53.8% | 34.7% | HK$15.94 | HK$6.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$9.83 +35.0% | 38.7% | HK$16.00 | HK$6.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.08 | HK$11.59 +90.6% | 58.0% | HK$23.00 | HK$6.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.74 | HK$10.91 +90.1% | 56.5% | HK$23.01 | HK$6.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$5.44 | HK$11.39 +109.4% | 53.0% | HK$23.05 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$7.60 | HK$13.13 +72.8% | 46.6% | HK$23.16 | HK$6.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$6.08 | HK$14.66 +141.2% | 44.3% | HK$23.28 | HK$6.99 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$6.48 | HK$15.26 +135.4% | 39.0% | HK$23.35 | HK$8.44 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.98 | HK$15.26 +155.1% | 39.0% | HK$23.35 | HK$8.44 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$6.43 | HK$15.00 +133.2% | 39.2% | HK$22.90 | HK$8.28 | HK$7.11 | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.68 | HK$15.00 +124.5% | 39.2% | HK$22.90 | HK$8.28 | HK$7.67 | 6 |
| Sep ’24 | HK$7.71 | HK$21.56 +179.6% | 48.2% | HK$42.68 | HK$9.98 | HK$6.09 | 6 |
| Aug ’24 | HK$9.44 | HK$22.16 +134.8% | 46.0% | HK$42.78 | HK$10.01 | HK$6.65 | 6 |
| Jul ’24 | HK$10.20 | HK$23.74 +132.8% | 37.7% | HK$43.01 | HK$15.22 | HK$7.28 | 6 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$20.94 +113.3% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$6.08 | 5 |
| May ’24 | HK$12.48 | HK$20.94 +67.8% | 13.4% | HK$23.84 | HK$16.03 | HK$5.74 | 5 |
| Apr ’24 | HK$13.70 | HK$25.15 +83.6% | 13.0% | HK$28.60 | HK$19.75 | HK$5.44 | 4 |
| Mar ’24 | HK$16.10 | HK$25.23 +56.7% | 13.3% | HK$28.34 | HK$19.57 | HK$7.60 | 4 |
| Feb ’24 | HK$17.14 | HK$29.79 +73.8% | 28.9% | HK$45.85 | HK$20.00 | HK$6.08 | 5 |
| Jan ’24 | HK$16.96 | HK$28.26 +66.6% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$6.48 | 5 |
| Dec ’23 | HK$17.10 | HK$28.26 +65.2% | 28.9% | HK$43.27 | HK$18.57 | HK$5.98 | 5 |
| Nov ’23 | HK$12.34 | HK$27.94 +126.5% | 29.3% | HK$43.03 | HK$18.47 | HK$6.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
BOC Aviation
HK$42.2b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.80
7D
0.3%
1Y
12.6%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.4b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥10.06
7D
-2.3%
1Y
33.6%
Shanghai Electric Group
HK$128.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.12
7D
-3.7%
1Y
77.3%