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Greentown Management Holdings Valutazione
9979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9979 ( HK$4.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9979 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9979?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9979 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
586 China Conch Venture Holdings | 4x | 8.7% | HK$10.8b |
1799 Xinte Energy | 2.1x | -1.0% | HK$10.0b |
1271 Grand Ming Group Holdings | 14.9x | n/a | HK$4.4b |
9913 Chi Kan Holdings | 84.7x | n/a | HK$2.4b |
9979 Greentown Management Holdings | 7.6x | 20.7% | HK$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.00 | HK$8.21 +105.3% | 14.4% | HK$10.05 | HK$6.11 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$4.33 | HK$8.47 +95.7% | 11.1% | HK$9.95 | HK$7.27 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$5.42 | HK$8.47 +56.4% | 11.2% | HK$9.94 | HK$7.26 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$6.88 | HK$8.38 +21.9% | 10.7% | HK$9.98 | HK$7.29 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$6.74 | HK$8.41 +24.8% | 10.2% | HK$9.99 | HK$7.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$6.44 | HK$8.67 +34.6% | 9.6% | HK$10.03 | HK$7.39 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$4.94 | HK$8.93 +80.8% | 11.1% | HK$10.16 | HK$7.39 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.79 | HK$9.06 +89.2% | 10.2% | HK$10.21 | HK$7.43 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$5.37 | HK$9.21 +71.4% | 8.3% | HK$10.23 | HK$7.74 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$5.58 | HK$9.24 +65.7% | 8.1% | HK$10.24 | HK$7.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$5.71 | HK$9.01 +57.9% | 8.2% | HK$9.98 | HK$7.68 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$5.67 | HK$9.22 +62.7% | 7.8% | HK$10.02 | HK$7.74 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$6.11 | HK$9.22 +51.0% | 7.8% | HK$10.02 | HK$7.74 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$6.47 | HK$9.42 +45.6% | 6.1% | HK$10.10 | HK$8.37 | HK$4.33 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.22 | HK$9.39 +51.0% | 5.8% | HK$10.00 | HK$8.53 | HK$5.42 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.33 | HK$9.39 +48.4% | 5.8% | HK$10.00 | HK$8.53 | HK$6.88 | 7 |
| May ’24 | HK$7.48 | HK$9.03 +20.7% | 7.0% | HK$10.01 | HK$7.89 | HK$6.74 | 7 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.90 +21.0% | 6.8% | HK$10.00 | HK$7.89 | HK$6.44 | 7 |
| Mar ’24 | HK$6.64 | HK$8.42 +26.8% | 4.3% | HK$8.91 | HK$7.86 | HK$4.94 | 7 |
| Feb ’24 | HK$6.68 | HK$8.24 +23.3% | 5.6% | HK$8.90 | HK$7.50 | HK$4.79 | 7 |
| Jan ’24 | HK$6.00 | HK$7.90 +31.7% | 6.0% | HK$8.60 | HK$7.25 | HK$5.37 | 6 |
| Dec ’23 | HK$6.53 | HK$7.57 +16.0% | 5.3% | HK$8.29 | HK$7.00 | HK$5.58 | 7 |
| Nov ’23 | HK$4.72 | HK$7.34 +55.5% | 5.3% | HK$7.75 | HK$6.54 | HK$5.71 | 7 |
| Oct ’23 | HK$6.70 | HK$7.40 +10.4% | 5.3% | HK$7.81 | HK$6.59 | HK$5.67 | 7 |
| Sep ’23 | HK$6.90 | HK$7.83 +13.5% | 5.0% | HK$8.25 | HK$6.96 | HK$6.11 | 8 |
| Aug ’23 | HK$6.67 | HK$7.87 +18.0% | 4.0% | HK$8.33 | HK$7.47 | HK$6.47 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.